La transición en la presidencia de la Reserva Federal y las fuertes salidas de capital minorista provocaron cautela en el mercado, haciendo que Bitcoin cayera a 76.500 dólares, mientras Ethereum fluctuaba alrededor de los 2.100 dólares. El mercado de criptomonedas continuó mostrando una fuerte volatilidad a la baja bajo la presión combinada de la incertidumbre macroeconómica y la tensión geopolítica. Las expectativas de un mercado agresivo, con pocas probabilidades de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal este año, lastraron el sentimiento durante la transición. Al mismo tiempo, las renovadas tensiones en torno a la situación entre Estados Unidos e Irán y el estrecho de Ormuz impulsaron al alza los precios internacionales del petróleo, intensificando la preocupación del mercado por un repunte inflacionario generalizado. Los mercados de bonos experimentaron entonces una renovada presión vendedora, erosionando aún más el apetito por el riesgo a corto plazo en los activos de riesgo globales. Los inversores también se mantuvieron cautelosos ante la publicación de los datos del PMI manufacturero y los resultados de Nvidia, mientras que el mercado de derivados desencadenó una gran ola de liquidaciones en cascada tras varias sesiones de presión. Las liquidaciones totales de criptomonedas se expandieron rápidamente en las últimas 24 horas, empujando directamente tanto a Bitcoin como a Ether por debajo de niveles clave de soporte técnico y psicológico. Si bien las ventas y la menor participación minorista en los futuros han generado temor a corto plazo, los datos en la cadena de bloques siguen mostrando una acumulación continua por parte de los grandes inversores. La estructura general del mercado está experimentando un profundo reajuste de posiciones a medida que el capital rota y se reajustan los precios de las posiciones largas y cortas.

Panorama general de los mercados de criptomonedas

El pánico en el mercado de criptomonedas se deterioró drásticamente hoy, en medio de la actual lucha macroeconómica. El Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas cayó de 28 ayer en la zona de Miedo a 25 hoy, entrando en la zona de Miedo Extremo. Esto indica que el apetito por el riesgo en todo el mercado ha caído a un mínimo a corto plazo. En cuanto a la acción del precio, Bitcoin fracasó en varios intentos de superar el nivel de $82,000 y luego enfrentó una renovada presión de venta a largo plazo y liquidaciones forzadas. El precio continuó probando el soporte alrededor de $76,000 e incluso cayó a un mínimo mensual cerca de $76,500 después de caer por debajo de la media móvil exponencial de 21 semanas, que se considera parte de la banda de soporte del mercado alcista. Este fue el nivel más bajo desde el 1 de mayo. Ether también se debilitó paralelamente y ahora fluctúa estructuralmente alrededor del rango de $2,100. El movimiento se produjo cuando los principales mapas de liquidación de CEX mostraron hasta USD 800 millones en intensidad de liquidación acumulada a largo plazo alrededor de niveles clave a la baja. Dado que la demanda al contado a 30 días y la demanda de futuros siguen siendo muy divergentes, es posible que el mercado en general tenga dificultades para experimentar un rápido repunte en forma de V antes de que se absorba por completo el posicionamiento con alto apalancamiento en derivados.

Fuente: Alternative

Principales noticias destacadas:

El nuevo presidente de la Reserva Federal prestará juramento mientras las probabilidades de un recorte de tipos de interés caen a mínimos históricos y la política regulatoria se torna más cautelosa.

Muchos economistas y analistas de mercado han expresado su profunda preocupación por la independencia de Kevin Warsh tras su nombramiento como presidente de la Reserva Federal, especialmente en lo que respecta a la posibilidad de que las futuras decisiones sobre tipos de interés se vean afectadas por presiones políticas externas. Warsh jura el cargo oficialmente este viernes. Tras la aprobación de su nombramiento por el Senado estadounidense, en gran medida siguiendo las líneas partidistas, los datos del mercado de predicción de Kalshi experimentaron un fuerte cambio. Los contratos que apostaban a que el banco central recortaría los tipos de interés antes de 2027 cayeron de un abrumador 96% en febrero a un 38,2%. Al mismo tiempo, los datos de CME FedWatch muestran una perspectiva restrictiva muy consistente. Los mercados ahora asignan una probabilidad superior al 94% a que la Reserva Federal mantenga el tipo de interés de los fondos federales sin cambios, dentro del rango del 3,50% al 3,75%, hasta mediados de junio y finales de julio. En este contexto macroeconómico, el último informe de investigación de CICC señaló además que varios indicadores de inflación han superado las expectativas. Prevé que la inflación subyacente del PCE en EE. UU. se mantenga por encima del 3% durante todo el año, muy por encima del objetivo de política monetaria del 2% de la Fed. Esto significa que la Reserva Federal podría mantener una postura más cautelosa a corto plazo, siendo improbable que se produzcan nuevos recortes de tipos este año. Además, los legisladores estadounidenses siguen de cerca el proceso de nominación del panel completo de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Esto cobra especial relevancia dado que la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (CLARITY Act) continúa avanzando. Líderes de ambos partidos han solicitado una lista completa de candidatos para abordar cuestiones urgentes de reglamentación y jurisdicción relacionadas con futuras reformas de la estructura del mercado de criptomonedas.

La demanda minorista de Bitcoin cae en más del 70% debido a las fuertes ventas de futuros y a los cambios en las cuotas de mercado de las principales bolsas.

Según el seguimiento exhaustivo de los análisis en cadena de CryptoQuant, la actividad minorista de Bitcoin en las plataformas CEX ha caído a un mínimo histórico. En 2026, la entrada neta mensual promedio de billeteras minoristas típicas con menos de 1 BTC se redujo a aproximadamente 314 BTC. Esto representa una fuerte contracción con respecto a los aproximadamente 1200 BTC registrados durante el pico del mercado local en marzo de 2024. Los estudios de mercado sugieren que este cambio estructural en los flujos de capital está vinculado principalmente a que el capital minorista se está desplazando hacia fondos cotizados en bolsa (ETF) regulados de Bitcoin al contado, en lugar de mantener BTC al contado directamente en los exchanges de criptomonedas tradicionales. Por lo tanto, la tasa de crecimiento a 30 días de la demanda neta minorista en los exchanges se ha desplomado un 73 % en las últimas tres semanas, dejando al mercado sin un respaldo saludable de compra al contado. Mientras tanto, el mercado de derivados registró una agresiva presión de venta y liquidación por parte de los tomadores de futuros de más de 2000 millones de dólares durante el reciente período de fuerte volatilidad en los precios del oro y el petróleo. La presión de venta concentrada se hizo especialmente visible cuando Bitcoin cayó por debajo del nivel de 77 000 dólares. Más importante aún, el actual intento de recuperación sigue enfrentando un riesgo estructural significativo, ya que la demanda al contado permanece desconectada del posicionamiento largo impulsado por los futuros. La demanda de futuros se mantuvo positiva en los últimos 30 días, alcanzando los 193.000 BTC, mientras que la demanda al contado se ha mantenido por debajo de cero durante 65 días consecutivos de negociación. Este desequilibrio también ha provocado una importante redistribución de la cuota de mercado entre las principales plataformas de intercambio.

Los fondos de criptomonedas registran salidas masivas de capital por valor de 1.070 millones de dólares, mientras las tensiones entre Estados Unidos e Irán impulsan la reducción del riesgo institucional y el debate regulatorio.

Los productos de inversión en activos digitales globales enfrentaron una fuerte presión de reembolso la semana pasada después de que los datos de inflación de EE. UU. repuntaran y las tensiones geopolíticas entre EE. UU. e Irán reavivaran la preocupación por posibles perturbaciones en el Estrecho de Ormuz. Esto puso fin a la racha anterior de seis semanas de entradas netas. Según el último informe semanal de flujos de fondos de CoinShares, los productos cotizados en bolsa de activos digitales registraron salidas netas de 1.070 millones de dólares durante la semana. Esta fue la tercera mayor salida semanal en lo que va del año y también contribuyó a un retroceso sincronizado en los activos de riesgo tradicionales y los criptoactivos. Los productos de inversión en Bitcoin fueron el principal objetivo de las ventas institucionales, con salidas semanales que alcanzaron los 982 millones de dólares. Los productos de inversión en Ether también se debilitaron y registraron salidas netas de 249 millones de dólares, lo que marca la mayor retirada semanal desde el 30 de enero. Desde una perspectiva regional, la salida fue impulsada casi en su totalidad por inversores institucionales con sede en EE. UU., con el mercado estadounidense registrando salidas netas de 1.140 millones de dólares. Varios mercados europeos, incluidos Suiza, Alemania y los Países Bajos, registraron entradas modestas. A pesar de la debilidad generalizada del mercado, algunos productos de inversión en altcoins demostraron una gran resistencia. Los fondos XRP y Solana atrajeron 67,5 millones y 55,1 millones de dólares en entradas de capital, respectivamente. Esto se debió principalmente a la mejora de las expectativas regulatorias tras la aprobación de la Ley CLARITY por parte del Comité Bancario del Senado de EE. UU. con un fuerte respaldo. Algunos legisladores demócratas aún mantienen reservas respecto a las disposiciones éticas relacionadas con posibles conflictos de interés entre los legisladores y la industria de las criptomonedas. Aun así, el avance sustancial del proyecto de ley en el Congreso ha proporcionado cierto grado de respaldo institucional a determinados activos durante una fase de aversión al riesgo macroeconómico.

Tokens en tendencia:

• $VVFIT (VitalVEDA)

A medida que la inteligencia artificial y la tecnología avanzada se integran cada vez más en las aplicaciones descentralizadas para el consumidor, los sectores de fitness basados ​​en el modelo Move-to-Earn y Web3 están experimentando una nueva oleada de inversiones. Fundada en 2022, VitalVEDA es una plataforma de fitness que combina blockchain, inteligencia artificial y realidad aumentada para ofrecer planes de entrenamiento personalizados y experiencias comunitarias gamificadas. El proyecto ya ha obtenido 20 millones de dólares en financiación de inversores consolidados, entre ellos Rollman Management. El interés del mercado en torno a este activo ha aumentado considerablemente, impulsado principalmente por la actualización oficial v10.20. Esta implementación técnica introdujo AI Move Master, un motor propio de conteo de repeticiones que ofrece una precisión de cálculo en tiempo real del 99%, a la vez que triplica la velocidad de inicio del entrenamiento. VitalVEDA ha logrado convertir la utilidad técnica en una visibilidad de mercado sustancial. Los analistas institucionales atribuyen el sólido rendimiento del activo a la creciente demanda de los inversores por proyectos de consumo maduros y bien financiados que combinan incentivos para la actividad física con una arquitectura avanzada de aprendizaje automático.

• $PROS (Pharos Network)

A medida que las instituciones siguen buscando registros públicos que cumplan plenamente con las normativas, el mercado está ganando impulso en torno a los protocolos de capa 1 de alto rendimiento y las finanzas descentralizadas de nivel empresarial. Fundada en 2024 por antiguos líderes de blockchain de Ant Financial y Alibaba, Pharos Network es una red blockchain de capa 1 paralela, modular y de pila completa, nativa de activos, diseñada para activos del mundo real y DeFi institucional. El proyecto ha recibido 52 millones de dólares en financiación de capital riesgo de inversores destacados como Hack VC, Faction y Yunfeng Financial. El fuerte aumento de la actividad del ecosistema está directamente relacionado con el lanzamiento oficial de la red principal Pharos Pacific Ocean, que marca la transición de la red a un entorno de producción totalmente operativo. Junto con el lanzamiento de la red principal, la fundación oficial también estableció una infraestructura de puente de tokens entre Ethereum, Base y el entorno nativo de Pharos para admitir una mayor accesibilidad entre cadenas. Como resultado, los participantes del mercado han estado acumulando activamente el activo. Cada vez más, ven el protocolo como un puente de infraestructura central capaz de aportar una gran liquidez a entornos en cadena que cumplen con las normativas.

• $BILL (Billions Network)

Las redes de consumidores descentralizadas y las aplicaciones financieras Web3 están fortaleciendo la participación de la comunidad mediante campañas de incentivos estructuradas y alianzas para pagos con tarjeta. Billions Network está experimentando un aumento significativo en la atención del mercado tras una importante actualización de su campaña estratégica con Tria, una aplicación Web3 de incorporación de usuarios y pagos digitales. Bajo el marco de distribución de recompensas verificadas, los participantes elegibles de la campaña verán sus recompensas en tokens 810 BILL reflejadas en la pestaña "Ganar" de la aplicación Tria en las próximas dos semanas. Posteriormente, los tokens seguirán un protocolo de desbloqueo y distribución de seis meses. Dado el alto nivel de participación activa de los usuarios y el gran volumen de verificación de transacciones con tarjeta, la fundación del proyecto ha extendido oficialmente el plazo de la campaña cinco meses más, hasta finales de octubre. Para optar a la distribución de activos digitales, los usuarios deben mantener sus cuentas activas y alcanzar un umbral de gasto específico de 50 USD o más a través del marco de pago integrado. A medida que los usuarios minoristas y los analistas institucionales continúan monitoreando las métricas de expansión de este marco de distribución de recompensas en el mundo real, el token muestra un fuerte impulso de desarrollo.

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