Illinois adia por seis meses a implementação de seu imposto de 0,2% sobre criptomoedas, enquanto o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA atinge 3,7% e o Ethereum lidera as liquidações de Bitcoin, totalizando US$ 483 milhões. O preço do Bitcoin hoje está próximo de US$ 81 mil em meio ao sentimento de ganância. Os mercados de criptomoedas sofreram pressão devido a dados de inflação dos EUA acima do esperado, coincidindo com uma ampla venda de ativos de risco globais. O Bitcoin chegou a cair para US$ 80.230 durante o pregão asiático, antes de se recuperar para cerca de US$ 81 mil após romper esse nível. A criptomoeda caiu aproximadamente 3% nas últimas 24 horas. O Ethereum caiu abaixo de US$ 2.400 e chegou a ser negociado abaixo de US$ 2.350. Sua queda em 24 horas ultrapassou 6%, apresentando um desempenho significativamente inferior ao do Bitcoin. A inflação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA subiu para 3,7% em setembro, em comparação com o mesmo período do ano anterior, renovando as expectativas de um possível aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve em outubro e exercendo pressão adicional sobre a valorização e a liquidez de ativos de risco, incluindo ações e criptomoedas. Os mercados de ações asiáticos também recuaram, com o índice KOSPI da Coreia do Sul caindo aproximadamente 8% durante o pregão e acionando mecanismos de interrupção de negociação. A forte queda refletiu a crescente sensibilidade às mudanças nas condições financeiras globais. Nos mercados de derivativos, as rápidas quedas de preços desencadearam liquidações generalizadas de posições compradas alavancadas. Os contratos futuros de ETH representaram uma parcela particularmente grande das liquidações, destacando a pressão sobre posições altamente alavancadas durante a correção do mercado. Enquanto isso, o Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas subiu para 62, ante 57 no dia anterior, e permaneceu em território de ganância, apesar das fortes quedas de preços durante o pregão. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA também caíram, com o aumento da demanda por ativos de refúgio, refletindo uma realocação mais ampla de capital nos mercados financeiros tradicionais. No geral, as expectativas de inflação, a incerteza da política monetária e as liquidações alavancadas estão moldando coletivamente as condições atuais do mercado. A atividade de negociação de curto prazo continua a refletir a volatilidade acentuada e o enfraquecimento do apetite por risco.

Fonte: Alternativa

Principais destaques das notícias:

Illinois adia imposto sobre criptoativos por seis meses enquanto grupos do setor buscam decisão judicial acelerada.

A disputa legal em torno da proposta de imposto de 0,2% sobre ativos digitais em Illinois continua, com diversas organizações do setor de criptomoedas buscando uma decisão judicial célere sobre a validade da lei. O Crypto Council for Innovation (CCI) e a Blockchain Association (BA) uniram-se aos esforços legais liderados pela Digital Chamber e outros grupos do setor para garantir uma decisão sobre o mérito da Lei de Imposto sobre Ativos Digitais de Illinois. As organizações entraram com uma petição no Tribunal do Condado de Sangamon solicitando um cronograma acelerado para julgamento sumário. O procedimento proposto permitiria que o tribunal examinasse a validade da lei sem a necessidade de um julgamento completo. Autoridades de Illinois concordaram anteriormente em adiar a implementação do imposto de 0,2% sobre criptoativos por seis meses, transferindo a data prevista de 1º de janeiro de 2027 para 1º de julho de 2027. O adiamento ocorreu após uma ação judicial movida pela Digital Chamber. As organizações do setor argumentam que as disposições tributárias foram incorporadas ao processo orçamentário do estado sem debate público suficiente ou oportunidades para comentários da população. Ji Kim, CEO da CCI, afirmou que a suspensão temporária oferece proteção de curto prazo para consumidores e empresas, mas enfatizou a importância de se obter uma decisão judicial oportuna sobre a validade da lei. Cody Carbone, CEO da Digital Chamber, também confirmou que os grupos do setor continuarão buscando ações judiciais, apesar do atraso na implementação. Se o tribunal aprovar o cronograma acelerado proposto, uma decisão sobre o mérito da questão poderá ser emitida já em março de 2027. O adiamento não significa que o imposto foi revogado, e o tribunal ainda não emitiu uma decisão final sobre sua legalidade. As principais questões dizem respeito ao processo legislativo utilizado para estabelecer o imposto sobre ativos digitais e se a lei deve permanecer em vigor.

A inflação nos EUA sobe para 3,7%, com as expectativas de aumento das taxas de juros pressionando as ações asiáticas e o Bitcoin.

Os dados da inflação nos EUA estão acima do esperado e reacenderam as preocupações sobre um maior aperto monetário por parte do Federal Reserve, contribuindo para quedas simultâneas nos mercados globais de ações e criptomoedas. Os números mais recentes mostraram que a inflação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA atingiu 3,7% em setembro, em comparação com o mesmo período do ano anterior, ante 3,4% em agosto. A inflação do núcleo do IPC, que exclui os preços de alimentos e energia, também subiu de 2,4% para 2,6%. Esses índices indicam que as pressões inflacionárias ainda não diminuíram completamente. Após a divulgação, os mercados rapidamente reavaliaram as expectativas para a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros em outubro. De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, a probabilidade de um aumento da taxa em outubro subiu brevemente de aproximadamente 22% para quase 47%, antes de recuar para cerca de 26%. Embora as expectativas de um aumento imediato da taxa tenham se moderado posteriormente, o relatório de inflação reforçou as preocupações de que as taxas de juros possam permanecer elevadas por mais tempo. Nos mercados de criptomoedas, o Bitcoin chegou a cair brevemente abaixo de US$ 81 mil e se aproximou de US$ 80 mil antes de se recuperar. Ether, XRP e SOL também registraram quedas em diferentes graus. Os mercados financeiros tradicionais enfrentaram pressão semelhante. O índice Nasdaq Composite caiu aproximadamente 1,9% na sessão de negociação anterior, enquanto as ações de tecnologia e semicondutores lideraram as perdas nos mercados asiáticos. Enquanto isso, a demanda por ativos de refúgio, como títulos do Tesouro dos EUA, aumentou e pressionou para baixo os rendimentos de alguns desses títulos. Isso refletiu uma mudança mais ampla na alocação de capital entre as classes de ativos. Dados de mercado citados por reportagens também mostraram que os ETFs (fundos negociados em bolsa) de Bitcoin à vista nos EUA registraram saídas líquidas de aproximadamente US$ 150,5 milhões em 14 de outubro, revertendo entradas líquidas de cerca de US$ 175,7 milhões na sessão de negociação anterior. Os investidores agora aguardam a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (IPP) dos EUA e novos comentários de autoridades do Federal Reserve para obter mais informações sobre as tendências da inflação e as perspectivas da política monetária.

As liquidações de criptomoedas disparam à medida que os contratos de ETH enfrentam maior pressão do que o Bitcoin.

A queda simultânea do Bitcoin, ETH e outras criptomoedas importantes desencadeou liquidações generalizadas de posições alavancadas nos mercados de derivativos de criptomoedas. Os contratos futuros de ETH registraram valores de liquidação substancialmente maiores do que os contratos futuros de Bitcoin durante a baixa do mercado. De acordo com reportagens da mídia citando dados da CoinGlass, aproximadamente US$ 483 milhões em posições em contratos futuros de Bitcoin e ETH foram liquidadas em um período de 24 horas, medido durante o horário de negociação asiático. O ETH representou aproximadamente US$ 286 milhões em liquidações, em comparação com cerca de US$ 197 milhões para o Bitcoin. Isso indica que as posições em derivativos de ETH sofreram maior pressão de liquidação durante a onda de vendas. No mesmo período, o Bitcoin caiu aproximadamente 3,2%, enquanto o ETH caiu cerca de 6,4%. A diferença no desempenho dos preços foi amplamente consistente com a distribuição das liquidações entre os dois ativos. Em termos de tamanho do mercado de derivativos, o interesse em aberto dos contratos futuros de ETH era de aproximadamente US$ 30 bilhões, em comparação com cerca de US$ 52 bilhões para o Bitcoin. Apesar de seu mercado futuro em aberto ser menor, o ETH registrou um valor total de liquidação maior. As liquidações geralmente ocorrem quando os traders alavancados não têm mais margem suficiente para manter suas posições existentes. Os sistemas de negociação, então, fecham automaticamente essas posições de acordo com os requisitos de gerenciamento de risco estabelecidos. Os valores de liquidação relatados representam o valor nocional das posições fechadas à força, e não o valor real da margem perdida pelos traders individuais. A atividade de liquidação também se estendeu além do BTC e do ETH. Os futuros de SOL registraram aproximadamente US$ 31 milhões em liquidações, enquanto os futuros de ZEC chegaram perto de US$ 19 milhões. Os movimentos de preço correspondentes mostraram o SOL caindo cerca de 5,5% e o ZEC, aproximadamente 13%. Esses números demonstram como a volatilidade se espalha entre criptoativos de diferentes tamanhos de mercado. As liquidações generalizadas também ilustram como os movimentos de preço associados a desenvolvimentos macroeconômicos podem transmitir pressão adicional por meio da negociação alavancada e remodelar o posicionamento do mercado de derivativos.

O CEO da Kalshi alerta que a regulamentação estadual pode forçar a migração dos mercados de previsão dos EUA para o exterior.

O CEO da Kalshi, Tarek Mansour, alertou que as operadoras de mercados de previsão podem ser forçadas a transferir seus negócios para o exterior caso os tribunais dos EUA apoiem a regulamentação de jogos de azar em nível estadual para esses mercados. Seus comentários surgem em meio a uma disputa judicial em andamento sobre a autoridade regulatória para contratos de eventos nos Estados Unidos. Em um discurso na DC Fintech Week, perto de Washington, em 14 de outubro, Mansour argumentou que a controvérsia vai além da divisão de autoridade entre reguladores estaduais e federais. Ele enfatizou que o resultado pode determinar se as empresas de mercados de previsão poderão continuar operando nos Estados Unidos. Vários estados americanos contestaram judicialmente a Kalshi e outras plataformas de mercados de previsão. As autoridades estaduais argumentam que os contratos vinculados a resultados de eventos esportivos constituem atividades de jogos de azar e, portanto, devem ser regidos pelas regulamentações estaduais sobre jogos de azar. A Kalshi e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) adotaram uma posição diferente. Elas sustentam que esses contratos de eventos devem ser tratados como produtos financeiros sob a estrutura regulatória federal de commodities e derivativos, com supervisão atribuída às autoridades federais. As disputas chegaram a vários tribunais federais de apelação, mas as decisões não estabeleceram uma interpretação jurídica consistente. Uma decisão importante apoiou a posição da Kalshi, enquanto outras duas favoreceram os argumentos dos estados. Em resposta às decisões conflitantes, Nova Jersey solicitou à Suprema Corte dos EUA que revise o caso. Organizações como a Liga Nacional de Futebol Americano (NFL) também apresentaram seus pontos de vista sobre a disputa regulatória. Mansour argumentou que os contratos de eventos esportivos podem ter consequências econômicas e não devem ser excluídos das classificações de produtos financeiros simplesmente por envolverem eventos esportivos. Enquanto isso, a CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) continuou a desenvolver sua estrutura regulatória para contratos de eventos, incluindo propostas para incluir explicitamente certos contratos sob sua supervisão de swaps. Mansour também abordou questões relativas aos volumes de negociação de futuros perpétuos de Bitcoin e ETH relatados na plataforma Kalshi. Ele explicou que algumas transações recorrentes de tamanho fixo refletiam ordens padronizadas feitas por formadores de mercado. Os processos judiciais relacionados permanecem em andamento, e os limites regulatórios entre as autoridades federais e estaduais sobre os mercados de previsão dos EUA ainda não foram definidos de forma conclusiva.

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