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操作指南账户权益及盈亏计算USDT永续合约交易业务下，每个用户都有独立的“合约账户”，该账户用于合约交易的USDT资金担保与结算。
1. 账户结构如下：
序号 | 字段 | 解释说明 |
1 | 保证金余额 | 全仓模式：保证金余额=账户余额+全仓未实现盈亏 逐仓模式：保证金余额=逐仓仓位保证金+逐仓未实现盈亏 |
2 | 账户余额 | 账户余额=总共净转入资产+全仓资金费用+逐仓资金费用-全仓总共手续费-逐仓总共手续费+全部已实现盈亏-全仓强平费-逐仓强平费 |
3 | 平仓盈亏 | 又叫已实现盈亏，用户已平仓仓位产生的盈亏 |
4 | 持仓盈亏 | 又叫未实现盈亏、浮动盈亏，用户当前所持仓位产生的盈亏 |
5 | 可用保证金 | 用户当前还可用于开仓的保证金数量 全仓模式可用保证金=全仓保证金余额-全仓持仓保证金-冻结保证金 逐仓模式可用保证金=账户余额+已实现盈亏-逐仓持仓保证金-冻结保证金 |
6 | 冻结保证金 | 用户所有未成交开仓挂单所占用的保证金 冻结保证金=当前开仓挂单仓位数*挂单价格/杠杆倍数 |
7 | 维持保证金 | 用户维持当前仓位所需的最低保证金，当保证金余额小于等于维持保证金时，触发爆仓或强制减仓。 为防止大仓位强制平仓时对市场流动性造成冲击，产生大的穿仓损失，FAMEEX实行阶梯维持保证金率制度。即用户的持仓仓位越大，维持保证金率越高。 |
2. 仓位字段说明：
序号 | 字段 | 解释说明 |
1 | 仓位 | 用户名义上持有的交易币的数量 |
2 | 可平仓位 | 用户当前可以平仓的仓位，可平仓位=总仓位-平仓挂单冻结仓位 |
3 | 仓位保证金 | 用户当前持仓所需保证金 全仓模式下，仓位保证金=仓位*最新标记价格/杠杆倍数 逐仓模式下，仓位保证金=仓位*开仓价格/杠杆倍数-交易手续费+资金费用 |
4 | 开仓均价 | 开仓均价指的是用户的开仓平均成本价格，该价格不会随着结算发生变动，可以准确的显示用户的实际开仓成本 |
5 | 预估强平价 | 当保证金余额=维持保证金时的价格，当标记价格触碰到此价格，用户仓位将会触发强制部分减仓或爆仓 全仓保证金模式下，一个合约交易对多空仓位强平价格一致 逐仓保证金模式下，每个逐仓仓位都有各自的强平价格 |
3. 盈亏计算
已实现盈亏为用户在实际平仓时所发生的收益。
3.1 合约已实现盈亏（平仓盈亏）：
买单方向：合约已实现盈亏=sum{平仓仓位*(平仓价格–开仓均价)}
例如某用户以开仓价500USDT买入开多2个BTC，然后以价格1000USDT卖出平多1个合约，则合约已实现盈亏=(1000-500)*1=500USDT。
卖单方向：合约已实现盈亏=sum{平仓仓位*(开仓均价–平仓价格)}
例如某用户以开仓500USDT卖出开空10个BTC合约，然后以价格1000USDT买入平空8个合约，则合约已实现盈亏=(500-1000)*8=-4000USDT。
3.2 合约未实现盈亏（持仓盈亏）：
多仓：合约未实现盈亏=(最新标记价格-开仓均价)*持仓仓位
空仓：合约未实现盈亏=(开仓均价-最新标记价格)*持仓仓位
4. 开仓均价
开仓均价=(原仓位数量*原持仓均价+新开仓位数量*新开仓成交均价)/(原仓位数量+新开仓位数量)
新开仓成交均价=(成交仓位1*成交价格1+成交仓位2*成交价格2+...)/新开仓数
新开仓数=成交价格1的开仓数+成交价格2的开仓数+...
例如：当前最新标记价格为600USDT，某用户持多仓合约6个BTC，平均开仓价格为500USDT。该用户又下了5个BTC买入开多合约，5个BTC合约成交价如下图：
BTC合约成交价（USDT） | BTC合约成交数量（个） |
580 | 1 |
570 | 1 |
560 | 3 |
则该5个BTC合约的成交平均价为：(1*580+1*570+3*560)/5=566USDT
新的持仓平均价为：(6*500+5*566)/(6+5)=530USDT
新的持仓数量为：5+6=11个BTC
5. 预估强平价
5.1 全仓预估强平价：
假设全仓预估强平价为X，其恒定计算公式为：
｛账户余额-逐仓仓位保证金+（X-开仓均价）*多仓仓位+（开仓均价-X）*空仓仓位+其它全仓合约未实现盈亏-其它全仓合约维持保证金｝/（多仓仓位*X+空仓仓位*X）=维持保证金率
5.2 逐仓预估强平价：
假设逐仓预估强平价为X，其恒定计算公式为：
｛逐仓仓位保证金+（X-开仓均价）*多仓仓位+（开仓均价-X）*空仓仓位｝/（多仓仓位*X+空仓仓位*X）=维持保证金率
6. 破产价格
用户持有合约仓位时，当仓位保证金余额低于维持保证金时，将会触发阶梯减仓或者强制平仓，系统会以破产价格挂平仓委托单，但成交价格需以实际订单为准。
6.1 全仓破产价格=账户余额-逐仓仓位保证金+其他全仓合约未实现盈亏-其他全仓合约维持保证金+（X-开仓均价）*多仓仓位+（开仓均价-X）*空仓仓位-多仓仓位*X*Taker手续费费率-空仓仓位*X*Taker手续费费率=0
6.2 逐仓破产价格=逐仓仓位保证金+（X-开仓均价）*多仓仓位+（开仓均价-X）*空仓仓位-多仓仓位*X*Taker手续费费率-空仓仓位*X*Taker手续费费率=0
7. 投资回报率
全仓回报率=未实现盈亏/仓位保证金*100%
逐仓回报率=未实现盈亏/（标记价格*仓位/杠杆倍数）*100%
