A medida que la demanda de IA y las acciones tokenizadas se disparan, las ventas de Strategy BTC y los vientos en contra macroeconómicos desencadenan volatilidad, llevando a BTC a $61.000 con $331 millones en liquidaciones. El mercado de criptomonedas experimentó una notable presión a la baja y una fuerte volatilidad en las últimas 24 horas. Bitcoin se enfrentó a varios catalizadores negativos y puso a prueba brevemente el nivel de soporte clave de $61.000. La presión provino principalmente de las renovadas tensiones en Oriente Medio, que impulsaron el petróleo crudo Brent a $74 por barril y aumentaron las preocupaciones inflacionarias. También fue impulsada por un sentimiento global de aversión al riesgo más fuerte después de que el rendimiento del bono del gobierno japonés a 10 años alcanzara un máximo de 30 años. Mientras tanto, Strategy anunció otra venta de Bitcoin por $216 millones fuera de su programa principal de apalancamiento. Esto aumentó las preocupaciones del mercado sobre una posible presión de venta continua y ajustes de deuda, lo que limitó aún más el impulso de recuperación del mercado. En el mercado en general, las liquidaciones totales alcanzaron los $331 millones en las últimas 24 horas. Las liquidaciones largas representaron $261 millones, mientras que las liquidaciones cortas se situaron en $69,4852 millones. Las liquidaciones de Bitcoin en posiciones largas y cortas alcanzaron los 57,3906 millones de dólares y los 18,2983 millones de dólares, respectivamente. El sentimiento general del mercado se mantuvo en un nivel de miedo extremo, con el índice en 22. En comparación, los ETF de Ethereum al contado mostraron una mayor resistencia financiera. Registraron otros 70,4773 millones de dólares en entradas netas totales ayer y extendieron su racha de entradas netas a cinco días consecutivos. El FETH de Fidelity vio 69,2086 millones de dólares en entradas en un solo día, mientras que el ETHV de VanEck registró 1,2687 millones de dólares en entradas. Esto elevó las entradas netas acumuladas para los ETF de Ethereum al contado a 11.007 millones de dólares, con activos netos totales que alcanzaron los 9.339 millones de dólares. Sin embargo, Ethereum no fue inmune a la presión en el mercado de derivados. En las últimas 24 horas, las liquidaciones de Ethereum en posiciones largas alcanzaron los 51,5561 millones de dólares, mientras que las liquidaciones en posiciones cortas alcanzaron los 13,6441 millones de dólares. La mayor liquidación individual también se produjo en un contrato de ETH en una importante plataforma de intercambio centralizada (CEX), con un valor de 4,3798 millones de dólares. Esto refleja una revalorización generalizada de los activos de alto riesgo, dado que la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en julio se sitúa en el 69% y las perspectivas de la política macroeconómica siguen siendo inciertas. En general, el mercado de criptomonedas se encuentra ahora inmerso en una compleja lucha entre la revalorización macroeconómica y la creciente escasez de liquidez.

Fuente: Alternative

Principales noticias destacadas:

Las transferencias de acciones tokenizadas aumentan un 105% en un mes a medida que se acelera la actividad de capital en la cadena de bloques.

Los datos de RWA.xyz muestran que el volumen de transferencia de acciones tokenizadas aumentó un 105% durante el último mes, alcanzando los 8.410 millones de dólares. Esto refleja una actividad de negociación acelerada en el mercado de renta variable en cadena. Durante el mismo período, el valor distribuido de las acciones tokenizadas aumentó un 43%, hasta los 2.160 millones de dólares, mientras que el número de titulares aumentó un 17%, superando los 409.000. Por plataforma, varias de las principales plataformas de tokenización registraron un fuerte crecimiento. Figure experimentó un marcado aumento en el valor distribuido durante los últimos 30 días, mientras que Securitize y xStocks también registraron ganancias notables. Ondo sigue siendo la mayor plataforma de acciones tokenizadas por valor distribuido, con aproximadamente 846 millones de dólares. Le sigue xStocks con unos 708 millones de dólares, mientras que Securitize y Figure se sitúan en torno a los 306 millones y 239 millones de dólares, respectivamente. En comparación con otras categorías de RWA, las acciones tokenizadas han crecido a un ritmo más rápido. El valor distribuido de los bonos del Tesoro estadounidense tokenizados se mantuvo prácticamente sin cambios durante el mismo período. El mercado de activos ponderados por riesgo (APR) tokenizados creció aproximadamente un 4%, alcanzando los 33.500 millones de dólares, lo que demuestra que los activos vinculados a acciones se han convertido en uno de los segmentos de mayor crecimiento en la actividad financiera reciente en la cadena de bloques. Durante el último año, el mercado de acciones tokenizadas se ha expandido de aproximadamente 378 millones de dólares a 2.160 millones de dólares, lo que representa un aumento anual de alrededor del 471%. Tanto las plataformas nativas de criptomonedas como las instituciones financieras tradicionales han acelerado sus iniciativas de acciones tokenizadas. Como resultado, los participantes del mercado están prestando mayor atención a la negociación de valores en la cadena de bloques, la eficiencia de la liquidación y la infraestructura de negociación ininterrumpida.

Acciones tokenizadas. Fuente: RWA.xyz

El BTC retrocede hacia el soporte clave de 60.000 dólares mientras el mercado se centra en la presión vendedora.

El BTC cayó aproximadamente un 3,5% en un momento dado y retrocedió hacia la zona de soporte clave. La atención del mercado se centró en varios factores, incluyendo el aumento de los precios de la energía, la menor propensión al riesgo global y la presión vendedora de algunos grandes poseedores de Bitcoin. Los informes mostraron que los acontecimientos relacionados con las tensiones entre Estados Unidos e Irán impulsaron al alza los precios del petróleo, con el crudo Brent subiendo de 68 dólares la semana pasada a 74 dólares. Esto llevó a los mercados a reevaluar la presión inflacionaria y la trayectoria futura de las tasas de interés. Los precios más altos de la energía generalmente aumentan los costos tanto para las empresas como para los consumidores. También pueden debilitar las expectativas de recortes de tasas a corto plazo o medidas de estímulo. Después de que el BTC no lograra recuperar los 64.500 dólares esta semana, su desempeño divergió de la propensión al riesgo del sector tecnológico en general. Los indicadores relacionados con el Nasdaq recuperaron parte de sus pérdidas, pero el BTC no logró repuntar significativamente desde alrededor de los 62.000 dólares. La tensión en el mercado de bonos de Japón también atrajo la atención. El rendimiento del bono del gobierno japonés a 10 años subió a un máximo de varios años, lo que provocó un debate sobre los flujos de capital globales y la demanda de refugio seguro. Strategy también reveló recientemente ventas de BTC por un total de 216 millones de dólares, lo que generó preocupación en el mercado respecto a su estructura de capital y sus futuras necesidades de efectivo. La compañía aún mantiene una gran cantidad de deuda convertible y tiene obligaciones de dividendos anuales, por lo que sus decisiones de gestión de activos se han convertido en un punto clave para el mercado. En el ámbito regulatorio, la postura del Banco de la Reserva de la India sobre la restricción de la actividad con criptomonedas también ha sido objeto de debate en el mercado. Estas señales políticas añaden un nuevo nivel de incertidumbre al entorno regulatorio global.

La demanda de infraestructura de IA genera preocupación por la inflación y complica la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.

Las actas de la última reunión de la Reserva Federal muestran que los responsables de la política monetaria estuvieron divididos el mes pasado sobre si subir los tipos de interés o mantenerlos sin cambios. El rápido crecimiento de la demanda de infraestructura de IA se convirtió en un punto clave del debate sobre el riesgo inflacionario. Varios miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) señalaron que la fuerte demanda de infraestructura de IA podría seguir impulsando al alza los precios de los productos tecnológicos y la electricidad. Este fenómeno, a menudo denominado "chipflación", se debe principalmente al aumento de la demanda de semiconductores, equipos de servidor y recursos energéticos de los centros de datos. A medida que se intensifica la competencia en la construcción de centros de datos, los precios de los productos electrónicos, los dispositivos y la electricidad podrían sufrir efectos indirectos. Esto podría prolongar la presión inflacionaria. Las actas indicaron que los participantes esperaban que la inflación se mantuviera elevada a corto plazo. Si bien una disminución del conflicto en Oriente Medio podría contribuir a reducir la presión inflacionaria, los riesgos para las perspectivas inflacionarias seguían inclinándose al alza. La inversión en IA se considera un motor del crecimiento económico. Al mismo tiempo, puede impulsar la demanda por encima de la producción potencial y generar una presión inflacionaria más persistente. El último gráfico de puntos de la Reserva Federal mostró que 9 de los 18 miembros con derecho a voto esperan al menos una subida de tipos antes de que finalice 2026, mientras que 6 prevén dos posibles aumentos de 25 puntos básicos. La Reserva Federal mantuvo los tipos sin cambios entre el 3,5 % y el 3,75 % en su reunión de junio. Los mercados están ahora pendientes de los datos de inflación y empleo de cara a la próxima reunión del 29 de julio. Para el mercado de criptomonedas, el punto clave es que la inversión impulsada por IA se está convirtiendo en una nueva variable en los debates sobre la inflación macroeconómica y la trayectoria de los tipos de interés. Continúa influyendo en el entorno de liquidez de los activos de riesgo.

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