Illinois retrasa su impuesto del 0,2% a las criptomonedas seis meses mientras el IPC de EE. UU. alcanza el 3,7% y ETH lidera a BTC en liquidaciones por valor de 483 millones de dólares. El precio de BTC hoy está cerca de los 81.000 dólares en medio del sentimiento de avaricia. Los mercados de criptomonedas se vieron presionados cuando los datos de inflación de EE. UU., más altos de lo esperado, coincidieron con una venta masiva de activos de riesgo globales. Bitcoin cayó brevemente a 80.230 dólares durante las horas de negociación asiáticas antes de recuperarse a alrededor de 81.000 dólares después de romper por debajo de ese nivel. La criptomoneda cayó aproximadamente un 3% en 24 horas. ETH cayó por debajo de los 2.400 dólares y cotizó brevemente por debajo de los 2.350 dólares. Su caída en 24 horas superó el 6%, con un rendimiento significativamente inferior al de Bitcoin. La inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. subió al 3,7% interanual en septiembre, renovando las expectativas de una posible subida de tipos de la Reserva Federal en octubre y ejerciendo presión adicional sobre la valoración y la liquidez de los activos de riesgo, incluidas las acciones y las criptomonedas. Los mercados bursátiles asiáticos también registraron descensos, con el índice KOSPI de Corea del Sur cayendo aproximadamente un 8% durante la jornada y activando los mecanismos de interrupción de la negociación. Esta fuerte caída reflejó una creciente sensibilidad a los cambios en las condiciones financieras globales. En los mercados de derivados, las rápidas caídas de precios provocaron liquidaciones generalizadas de posiciones largas apalancadas. Los futuros de ETH representaron una proporción particularmente alta de las liquidaciones, lo que subraya la presión sobre las posiciones altamente apalancadas durante la corrección del mercado. Mientras tanto, el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas subió a 62 desde 57 el día anterior y se mantuvo en territorio de codicia a pesar de las fuertes caídas de precios intradía. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense también cayeron debido al aumento de la demanda de activos refugio, lo que refleja una reasignación más amplia de capital en los mercados financieros tradicionales. En general, las expectativas de inflación, la incertidumbre de la política monetaria y las liquidaciones apalancadas están configurando colectivamente las condiciones actuales del mercado. La actividad de negociación a corto plazo continúa reflejando una mayor volatilidad y un menor apetito por el riesgo.

Fuente: Alternativa

Principales noticias destacadas:

Illinois retrasa seis meses la entrada en vigor del impuesto sobre los criptoactivos, mientras grupos del sector solicitan una resolución judicial acelerada.

La disputa legal en torno al impuesto propuesto por Illinois del 0,2 % sobre los activos digitales continúa, mientras varias organizaciones de la industria de las criptomonedas buscan una resolución judicial acelerada sobre la validez de la ley. El Crypto Council for Innovation (CCI) y la Blockchain Association (BA) se han sumado a los esfuerzos legales liderados por la Digital Chamber y otros grupos de la industria para obtener una resolución sobre el fondo de la Ley de Impuestos sobre Activos Digitales de Illinois. Las organizaciones presentaron una moción ante el Tribunal de Circuito del Condado de Sangamon solicitando un calendario de sentencia sumaria acelerada. El procedimiento propuesto permitiría al tribunal examinar la validez de la ley sin necesidad de un juicio completo. Los funcionarios de Illinois acordaron previamente posponer la implementación del impuesto del 0,2 % sobre los criptoactivos durante seis meses, trasladando su fecha de entrada en vigor prevista del 1 de enero de 2027 al 1 de julio de 2027. El aplazamiento se produjo tras una demanda presentada por la Digital Chamber. Las organizaciones de la industria argumentan que las disposiciones fiscales se incorporaron al proceso presupuestario estatal sin un debate público suficiente ni oportunidades para la participación ciudadana. El director ejecutivo de la CCI, Ji Kim, afirmó que la suspensión temporal ofrece protección a corto plazo a consumidores y empresas, pero recalcó la importancia de obtener una resolución judicial oportuna sobre la validez de la ley. El director ejecutivo de la Cámara Digital, Cody Carbone, también confirmó que los grupos del sector continuarán con las acciones legales a pesar del retraso en la implementación. Si el tribunal aprueba el calendario acelerado propuesto, podría emitirse un fallo sobre el fondo del asunto en marzo de 2027. El aplazamiento no implica la derogación del impuesto, y el tribunal aún no ha emitido una decisión final sobre su legalidad. Las cuestiones centrales giran en torno al proceso legislativo utilizado para establecer el impuesto sobre los activos digitales y si la ley debería mantenerse vigente.

La inflación en EE. UU. sube al 3,7% mientras las expectativas de subida de tipos de interés pesan sobre las bolsas asiáticas y el Bitcoin.

Los datos de inflación de EE. UU. superaron las expectativas y reavivaron la preocupación por un mayor endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, contribuyendo a caídas simultáneas en los mercados globales de acciones y criptomonedas. Las últimas cifras mostraron que la inflación general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. alcanzó el 3,7 % interanual en septiembre, frente al 3,4 % de agosto. La inflación subyacente del IPC, que excluye los precios de los alimentos y la energía, también aumentó del 2,4 % al 2,6 %. Estas lecturas indican que las presiones inflacionarias aún no han disminuido por completo. Tras la publicación, los mercados reevaluaron rápidamente las expectativas sobre la decisión de la Reserva Federal respecto a los tipos de interés de octubre. Según la herramienta FedWatch de CME Group, la probabilidad de una subida de tipos en octubre aumentó brevemente de aproximadamente el 22 % a casi el 47 % antes de bajar a alrededor del 26 %. Aunque las expectativas de una subida inmediata de tipos se moderaron posteriormente, el informe de inflación reforzó la preocupación de que los tipos de interés pudieran mantenerse elevados durante más tiempo. En los mercados de criptomonedas, el Bitcoin cayó brevemente por debajo de los 81.000 dólares y se acercó a los 80.000 dólares antes de recuperarse. Ether, XRP y SOL también registraron descensos de diversa magnitud. Los mercados financieros tradicionales enfrentaron una presión similar. El Nasdaq Composite cayó aproximadamente un 1,9% en la sesión anterior, mientras que las acciones de tecnología y semiconductores lideraron las pérdidas en los mercados asiáticos. Mientras tanto, la demanda de activos refugio como los bonos del Tesoro estadounidense aumentó, lo que provocó una caída en algunos rendimientos de estos bonos. Esto reflejó un cambio más amplio en la asignación de capital entre las distintas clases de activos. Los datos de mercado citados por los medios de comunicación también mostraron que los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado en EE. UU. registraron salidas netas de aproximadamente 150,5 millones de dólares el 14 de octubre, revirtiendo las entradas netas de alrededor de 175,7 millones de dólares de la sesión anterior. Los inversores esperan ahora la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE. UU. y más comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal para obtener información adicional sobre las tendencias inflacionarias y las perspectivas de la política monetaria.

Las liquidaciones de criptomonedas se disparan a medida que los contratos de ETH se enfrentan a una mayor presión que Bitcoin.

La caída simultánea de Bitcoin, ETH y otras criptomonedas importantes provocó liquidaciones generalizadas de posiciones apalancadas en los mercados de derivados de criptomonedas. Los futuros de ETH registraron valores de liquidación sustancialmente más altos que los futuros de Bitcoin durante la caída del mercado. Según informes de prensa que citan datos de CoinGlass, se liquidaron aproximadamente 483 millones de dólares en posiciones de futuros de Bitcoin y ETH durante un período de 24 horas medido durante el horario de negociación asiático. ETH representó aproximadamente 286 millones de dólares en liquidaciones, en comparación con alrededor de 197 millones de dólares para Bitcoin. Esto indica que las posiciones de derivados de ETH experimentaron una mayor presión de liquidación durante la venta masiva. Durante el mismo período, Bitcoin cayó aproximadamente un 3,2%, mientras que ETH cayó alrededor de un 6,4%. La diferencia en el rendimiento del precio fue en general consistente con la distribución de las liquidaciones entre los dos activos. En términos de tamaño del mercado de derivados, el interés abierto de futuros de ETH se situó en aproximadamente 30 mil millones de dólares, en comparación con alrededor de 52 mil millones de dólares para Bitcoin. A pesar de su mercado de futuros más pequeño, ETH registró un valor total de liquidación más alto. Las liquidaciones suelen producirse cuando los operadores apalancados ya no disponen de margen suficiente para mantener sus posiciones. Los sistemas de negociación cierran automáticamente dichas posiciones de acuerdo con los requisitos de gestión de riesgos establecidos. Los valores de liquidación notificados representan el valor nominal de las posiciones cerradas forzosamente, en lugar del importe real del margen perdido por cada operador. La actividad de liquidación se extendió más allá de BTC y ETH. Los futuros de SOL registraron liquidaciones por un valor aproximado de 31 millones de dólares, mientras que los futuros de ZEC se acercaron a los 19 millones de dólares. Los movimientos de precios correspondientes mostraron una caída de SOL de aproximadamente un 5,5 % y de ZEC de aproximadamente un 13 %. Estas cifras demuestran cómo la volatilidad se propaga entre los criptoactivos de diferentes tamaños de mercado. Las liquidaciones generalizadas también ilustran cómo los movimientos de precios asociados a la evolución macroeconómica pueden transmitir presión adicional a través de la negociación apalancada y reconfigurar el posicionamiento del mercado de derivados.

El director ejecutivo de Kalshi advierte que la regulación a nivel estatal podría obligar a los mercados de predicción estadounidenses a trasladarse a otros países.

El director ejecutivo de Kalshi, Tarek Mansour, advirtió que los operadores de mercados de predicción podrían verse obligados a trasladar sus negocios al extranjero si los tribunales estadounidenses finalmente respaldan la regulación estatal de los mercados de predicción como juegos de azar. Sus comentarios surgen en medio de una disputa legal en curso sobre la autoridad reguladora de los contratos de eventos en Estados Unidos. Durante su intervención en la DC Fintech Week, cerca de Washington, el 14 de octubre, Mansour argumentó que la controversia va más allá de la división de autoridad entre los reguladores estatales y federales. Enfatizó que el resultado podría determinar si las empresas de mercados de predicción pueden seguir operando en Estados Unidos. Varios estados estadounidenses han demandado a Kalshi y a otras plataformas de mercados de predicción. Las autoridades estatales argumentan que los contratos vinculados a los resultados de eventos deportivos constituyen actividades de juego y, por lo tanto, deberían estar sujetos a las regulaciones estatales sobre juegos de azar. Kalshi y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) han adoptado una postura diferente. Sostienen que estos contratos de eventos deben tratarse como productos financieros bajo el marco regulatorio federal de productos básicos y derivados, con la supervisión asignada a las autoridades federales. Las disputas han llegado a varios tribunales federales de apelación, pero los fallos no han establecido una interpretación legal consistente. Una decisión importante respaldó la postura de Kalshi, mientras que otras dos favorecieron los argumentos de los estados. En respuesta a las resoluciones contradictorias, Nueva Jersey solicitó a la Corte Suprema de los Estados Unidos que revisara el asunto. Organizaciones como la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) también presentaron sus puntos de vista sobre la disputa regulatoria. Mansour argumentó que los contratos relacionados con eventos deportivos pueden tener consecuencias económicas y no deberían excluirse de las clasificaciones de productos financieros únicamente por involucrar eventos deportivos. Mientras tanto, la CFTC ha continuado avanzando en su marco regulatorio para contratos de eventos, incluyendo propuestas para incluir explícitamente ciertos contratos dentro de su supervisión de swaps. Mansour también abordó preguntas sobre los volúmenes de negociación de futuros perpetuos de Bitcoin y ETH reportados en la plataforma Kalshi. Explicó que algunas transacciones recurrentes de tamaño fijo reflejaban órdenes estandarizadas colocadas por creadores de mercado. Los procedimientos legales relacionados siguen en curso, y los límites regulatorios entre las autoridades federales y estatales sobre los mercados de predicción de los Estados Unidos aún no se han determinado de manera concluyente.

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