Os fluxos de entrada para ETFs de Bitcoin se recuperam enquanto os ETFs de Ether estendem uma sequência de 11 sessões, a Tailândia avalia o acesso de investidores de varejo a derivativos de criptomoedas e a Irlanda exclui investimentos em criptomoedas; hoje, o BTC é negociado perto de US$ 78,7 mil, em zona de ganância. O Bitcoin está se consolidando em torno de US$ 78,7 mil após subir cerca de 1,5% nas últimas 24 horas. O Ether está atualmente perto de US$ 2.473, com um ganho de cerca de 2,5% nas últimas 24 horas. O BTC voltou a ficar acima de US$ 78 mil após sua queda anterior. No entanto, permanece em queda de cerca de 2,5% nos últimos sete dias, sugerindo que o movimento atual ainda faz parte de uma recuperação da recente correção. O ETH apresentou um ganho de curto prazo mais forte, mas ainda está em queda de cerca de 1,4% na última semana e permanece dentro de sua recente faixa de consolidação. O sentimento do mercado também melhorou. O Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas subiu de 62 ontem para 69 e permanece na zona de ganância. Os fluxos de fundos também se tornaram positivos. Os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA registraram entradas líquidas de US$ 217 milhões ontem, enquanto os ETFs de Ether à vista atraíram US$ 87,6799 milhões e estenderam sua sequência de entradas para 11 sessões consecutivas de negociação. As entradas nos ETFs de Bitcoin se concentraram fortemente no IBIT da BlackRock. Isso indica que os fluxos gerais retornaram a território positivo, embora o capital tenha permanecido distribuído de forma desigual entre os fundos individuais. No mercado de derivativos, uma queda do BTC abaixo de US$ 74.986 poderia levar a intensidade cumulativa de liquidação de posições compradas nas principais corretoras para cerca de US$ 1,76 bilhão. Uma alta acima de US$ 82.366 poderia levar a intensidade cumulativa de liquidação de posições vendidas para cerca de US$ 1,274 bilhão. Para o ETH, a intensidade de liquidação correspondente é de cerca de US$ 1,077 bilhão abaixo de US$ 2.353 e US$ 568 milhões acima de US$ 2.587. Esses níveis mostram que as posições alavancadas permanecem em ambos os lados do preço atual. No geral, o BTC e o ETH se recuperaram no curto prazo, enquanto os fluxos de ETFs e o sentimento do mercado também melhoraram. Os fluxos de capital à vista e as mudanças no posicionamento de derivativos continuam sendo fatores-chave a serem observados na estrutura atual do mercado.

Fonte: Alternativa

Principais destaques das notícias:

Os ETFs de Bitcoin à vista voltam a registrar entradas líquidas, com o BlackRock IBIT representando quase 95% desse total.

Os ETFs de Bitcoin negociados à vista nos EUA voltaram a registrar entradas líquidas na última sessão de negociação, após uma breve saída na sessão anterior. De acordo com dados da SoSoValue, os fundos registraram entradas líquidas combinadas de cerca de US$ 217 milhões. Isso ocorreu após saídas líquidas de aproximadamente US$ 201,8 milhões na sessão anterior. O IBIT da BlackRock foi responsável pela maior parte da recuperação, com cerca de US$ 206 milhões em entradas líquidas diárias. Isso representou cerca de 95% do total de entradas líquidas de ETFs de Bitcoin no dia. Vários outros produtos da Fidelity, Bitwise, Morgan Stanley e Grayscale também registraram diferentes níveis de entradas. O HODL da VanEck registrou saídas líquidas de cerca de US$ 13,4134 milhões e foi o principal ETF de Bitcoin a registrar saques durante a sessão. A maioria dos outros fundos apresentou variações relativamente limitadas em seu capital. Antes desse retorno recente aos fluxos positivos, os ETFs de Bitcoin negociados à vista haviam atraído mais de US$ 3 bilhões em nove sessões de negociação consecutivas. Essa sequência foi interrompida por um único dia de saídas líquidas. O valor patrimonial líquido total dos ETFs de Bitcoin negociados à vista nos EUA está atualmente em cerca de US$ 99,611 bilhões, representando aproximadamente 6,29% da capitalização total de mercado do Bitcoin. Os fluxos líquidos históricos acumulados atingiram cerca de US$ 54,847 bilhões. Os números mostram que os ETFs de Bitcoin continuam a servir como um importante canal para o capital financeiro tradicional que busca exposição a ativos digitais.

Fluxos de ETFs de Bitcoin à vista nos EUA. Fonte: SoSoValue

Os ETFs de Ether estendem a sequência de entradas para 11 sessões, enquanto os fundos de XRP e Solana permanecem positivos.

Os ETFs de Ether negociados à vista nos EUA registraram entradas líquidas combinadas de US$ 87,6799 milhões na última sessão de negociação. Isso estendeu sua sequência de fluxos positivos para 11 sessões consecutivas. O ETHA da BlackRock liderou as entradas com US$ 59,9357 milhões no dia. Suas entradas líquidas históricas acumuladas agora chegam a cerca de US$ 12,797 bilhões. O Ethereum Mini Trust da Grayscale adicionou US$ 13,5037 milhões em entradas líquidas durante a mesma sessão. O produto relacionado da Fidelity também atraiu cerca de US$ 9,3 milhões. O valor patrimonial líquido total dos ETFs de Ether negociados à vista nos EUA agora está em torno de US$ 15,614 bilhões. Isso representa aproximadamente 5,23% da capitalização total de mercado do Ether. As entradas líquidas acumuladas nesses ETFs chegaram a cerca de US$ 13,062 bilhões. Os ETFs de XRP também mantiveram fluxos positivos e registraram cerca de US$ 5,64 milhões em entradas líquidas durante a última sessão. Os ETFs da Solana registraram entradas de capital por 10 sessões consecutivas de negociação nos EUA desde 18 de agosto. Eles também estenderam sua sequência de entradas para a décima sessão consecutiva. No entanto, as entradas diárias diminuíram para cerca de US$ 925.010, ante US$ 18,1 milhões na sessão anterior. Os fluxos positivos recentes em produtos de BTC, ETH, XRP e SOL mostram que o mercado de ETFs de criptomoedas dos EUA está se expandindo gradualmente para uma gama mais ampla de ativos digitais.

A SEC da Tailândia propõe acesso de investidores de varejo a derivativos de criptomoedas regulamentados no exterior.

A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) está propondo alterações em suas regras sobre investimentos em derivativos no exterior. A proposta permitiria que intermediários financeiros qualificados oferecessem determinados derivativos de ativos digitais estrangeiros a investidores de varejo. De acordo com a proposta atual, os produtos disponíveis para clientes de varejo precisariam compartilhar características semelhantes aos derivativos de ativos digitais negociados na Tailândia. Os reguladores avaliariam fatores como o ativo subjacente, o vencimento do contrato, a alavancagem e a estrutura de liquidação para determinar se um produto se qualifica. Os derivativos qualificados também precisariam ser negociados em bolsas que utilizam um sistema de compensação centralizada. Esse requisito visa garantir que a negociação e a liquidação ocorram dentro de uma estrutura formal de compensação. As plataformas de negociação relevantes também devem ser supervisionadas por autoridades que atendam a padrões regulatórios internacionais específicos. Isso pode incluir mercados supervisionados por membros de estruturas de cooperação regulatória internacional reconhecidas. Derivativos de criptomoedas estrangeiros que não atendam aos requisitos propostos só poderiam ser oferecidos a investidores institucionais. A SEC da Tailândia já havia designado criptomoedas e tokens digitais como ativos subjacentes permitidos para derivativos. Também está discutindo possíveis especificações contratuais com a Bolsa de Futuros da Tailândia (Thailand Futures Exchange). A consulta pública permanecerá aberta até 30 de setembro. Nenhuma data de implementação das alterações propostas foi anunciada.

Irlanda exclui criptomoedas e derivativos de novas contas de investimento.

O Ministério das Finanças da Irlanda publicou um novo roteiro para a reforma tributária de investimentos de varejo. O plano inclui uma nova Conta de Investimento, concebida para simplificar o processo de investimento e tributação para residentes locais que participam dos mercados de capitais. De acordo com a estrutura proposta, os ativos elegíveis incluiriam ações listadas, títulos listados, instrumentos financeiros negociados em mercados regulamentados e fundos de investimento de varejo selecionados, como ETFs. Criptoativos e derivativos não seriam elegíveis para a conta. O governo classifica ambas as categorias como produtos financeiros altamente complexos e de maior risco. Espera-se que as novas contas estejam disponíveis para residentes fiscais irlandeses elegíveis em 2027, embora uma data de lançamento específica ainda não tenha sido confirmada. A estrutura deverá incluir um limite de isenção fiscal. Os valores da conta acima desse limite serão tributados a uma taxa específica. A taxa de imposto final e o limite de isenção fiscal deverão ser anunciados no Orçamento de 2027. As contas também deverão ter um limite máximo anual de contribuição, enquanto nenhum valor mínimo de investimento será exigido. Em princípio, também não haverá período mínimo de detenção. Os provedores de contas elegíveis cuidarão do cálculo, da declaração e do pagamento dos impostos relevantes para os clientes. O objetivo é reduzir a carga administrativa para os investidores de varejo. À medida que a nova estrutura se consolida, os criptoativos e derivativos permanecem excluídos da estrutura de investimento com vantagens fiscais planejada.

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