O preço do Bitcoin caiu abaixo de US$ 77 mil com o aumento das apostas em alta das taxas de juros, a expansão das ferramentas de tesouraria com IA da Ripple e os alertas da ESMA sobre riscos para o setor financeiro tradicional (TradFi) envolvendo criptomoedas; hoje, o BTC está próximo de US$ 77,2 mil em meio ao sentimento de ganância. O BTC está sendo negociado em torno de US$ 77,2 mil, com queda de aproximadamente 2% nas últimas 24 horas. O ETH está sendo negociado perto de US$ 2.460, com uma queda de cerca de 1,6% nas últimas 24 horas. O BTC chegou a cair brevemente abaixo de US$ 77 mil durante o dia, com a mudança nas expectativas de inflação nos EUA e nos rendimentos dos títulos do Tesouro adicionando volatilidade aos ativos de risco. Desde então, o preço retornou à extremidade inferior de sua faixa de negociação recente. O ETH também caiu abaixo de US$ 2.500 durante o mesmo período, mas registrou uma queda ligeiramente menor que a do BTC. O sentimento do mercado esfriou junto com a correção do preço. O mais recente Índice de Medo e Ganância em Criptomoedas caiu de 69 ontem para 56. Permanece em território de ganância, mas agora está bem abaixo da leitura de 74 da semana passada. A queda reflete uma rápida mudança no sentimento de curto prazo, à medida que os preços caem e as posições alavancadas são ajustadas. No lado do fluxo de fundos, os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA registraram saídas líquidas totais de US$ 282,7 milhões ontem. O ARKB registrou saídas líquidas de US$ 164,3 milhões, enquanto o GBTC e o FBTC registraram saídas líquidas de US$ 36,4 milhões e US$ 33,6 milhões, respectivamente. Os ETFs de Ether à vista registraram saídas líquidas de US$ 29,9 milhões no mesmo período. A desalavancagem também se intensificou no mercado de derivativos. As liquidações totais de criptomoedas atingiram US$ 446 milhões nas últimas 24 horas, incluindo US$ 352 milhões em liquidações de posições compradas e US$ 93,9378 milhões em liquidações de posições vendidas. Isso mostra que a pressão de liquidação se concentrou fortemente em posições compradas alavancadas. O BTC registrou cerca de US$ 111 milhões em liquidações de posições compradas e US$ 9,3708 milhões em liquidações de posições vendidas. O ETH teve US$ 74,0102 milhões em liquidações de posições compradas e US$ 14,7168 milhões em liquidações de posições vendidas. Os números mostram que os compradores alavancados enfrentaram maior pressão à medida que os preços caíam. Os mapas de liquidação também apontam para um posicionamento considerável em ambos os lados do mercado. Se o BTC subir acima de US$ 80.660, a intensidade cumulativa de liquidações de posições vendidas nas principais plataformas de negociação poderá atingir aproximadamente US$ 1,825 bilhão. Uma queda abaixo de US$ 73.471 poderá expor cerca de US$ 1,365 bilhão em intensidade cumulativa de liquidações de posições compradas. Para o ETH, uma alta acima de US$ 2.568 poderá elevar a intensidade cumulativa de liquidações de posições vendidas para cerca de US$ 942 milhões. Uma queda abaixo de US$ 2.326 poderá aumentar a intensidade cumulativa de liquidações de posições compradas para aproximadamente US$ 911 milhões. Fora do mercado de criptomoedas, os preços da energia e os rendimentos dos títulos permanecem elevados. Os mercados dos EUA aguardam a divulgação do IPC de agosto, enquanto o rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos chegou a atingir brevemente 3%. As expectativas de taxas de juros e inflação, portanto, continuam sendo fatores importantes na precificação de ativos de risco. No geral, o BTC e o ETH estão enfrentando fluxos mais fracos de ETFs à vista, liquidações concentradas de posições compradas alavancadas e pressão renovada devido às expectativas de taxas de juros mais altas. A estrutura de mercado de curto prazo se afastou da fase de recuperação anterior em direção a um ambiente marcado por maior volatilidade e desalavancagem contínua.

Fonte: Alternativa

Principais destaques das notícias:

O Bitcoin cai brevemente abaixo de US$ 77 mil, com o Zcash liderando as perdas e aumentando as apostas em um aumento da taxa de juros pelo Fed.

O Bitcoin chegou a cair brevemente abaixo de US$ 77 mil durante a mais recente correção do mercado e perdeu quase 2% nas últimas 24 horas. O mercado de criptomoedas em geral também recuou. A queda ocorreu após a divulgação dos dados de preços ao produtor dos EUA referentes a agosto. O Índice de Preços ao Produtor subiu 5,4% em relação ao ano anterior, acima da previsão de mercado de 5,1%. Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano subiram ainda mais após a divulgação. O rendimento do título de 30 anos atingiu seu nível mais alto em cerca de 19 anos, enquanto o rendimento do título de 10 anos se aproximou de 5% e o rendimento do título de 2 anos ultrapassou 4,5%. Os contratos futuros de taxas de juros também mostraram que os investidores aumentaram suas expectativas de mais um aumento da taxa básica de juros pelo Federal Reserve. Os mercados de energia registraram forte alta no mesmo período. O petróleo Brent ultrapassou US$ 107 por barril e o West Texas Intermediate se aproximou de US$ 102. Os mercados continuaram atentos para verificar se os preços mais altos da energia poderiam pressionar ainda mais as próximas medições da inflação. Os criptoativos, de forma generalizada, recuaram. O Zcash caiu cerca de 12%, para aproximadamente US$ 1.134, enquanto o HYPE caiu cerca de 7%, para menos de US$ 79. Dogecoin era negociado perto de US$ 0,08 e XRP caiu para cerca de US$ 1,34. Solana ficou abaixo de US$ 100. ETH era negociado perto de US$ 2.445 e caiu quase 2% nas últimas 24 horas, uma queda menor do que a de vários outros criptoativos importantes. Os mercados tradicionais também sofreram pressão. O ouro caiu para perto de US$ 4.330 e o Índice do Dólar Americano subiu para cerca de 99. O S&P 500 fechou em baixa pela quarta sessão consecutiva, enquanto os principais futuros de ações asiáticas também se desvalorizaram. O próximo dado importante a ser divulgado nos EUA é o relatório do IPC de agosto. A inflação geral é esperada em torno de 3,4% em relação ao ano anterior, enquanto a inflação subjacente é prevista em aproximadamente 2,4%. A divulgação fornecerá outra importante leitura da inflação antes da próxima reunião de política monetária do Federal Reserve. Os futuros de taxas de juros agora precificam a probabilidade de um aumento da taxa em torno de 70%, acima dos cerca de 50% de duas semanas atrás.

A Ripple integra agentes de IA em sua estratégia de tesouraria corporativa de US$ 1 bilhão.

A Ripple anunciou uma expansão das capacidades de IA do GSmart dentro do Ripple Treasury. A empresa está integrando agentes de IA ainda mais profundamente nos fluxos de trabalho de gestão de caixa corporativa, gestão de liquidez, monitoramento de riscos, previsão, conciliação e relatórios financeiros. O Ripple Treasury é baseado no GTreasury, adquirido pela Ripple em 2025 em um negócio avaliado em US$ 1 bilhão. Desde então, a plataforma de tesouraria corporativa tem sido progressivamente integrada aos negócios da Ripple. Após a atualização mais recente, os agentes do GSmart podem monitorar continuamente processos de tesouraria específicos e identificar problemas que podem exigir ação. O sistema pode então recomendar respostas específicas e citar políticas corporativas ou requisitos de controle relevantes. A Ripple afirmou que o sistema não executa movimentações de caixa ou outras transações financeiras de forma independente. Todas as ações recomendadas ainda precisam ser revisadas e aprovadas por pessoal autorizado da empresa antes da execução. A arquitetura também separa os cálculos financeiros da interpretação por IA. O software tradicional lida com cálculos e outras tarefas que exigem resultados determinísticos. A IA é usada principalmente para interpretar políticas, identificar padrões e explicar recomendações. A atualização também introduz o Knowledge Studio como uma camada de políticas e governança. As empresas podem usá-lo para definir regras internas que os agentes devem seguir. O Ask GSmart também permite que as equipes de tesouraria consultem dados financeiros corporativos e resultados analíticos relacionados. O Ripple Treasury já havia adicionado recursos de gerenciamento de ativos digitais. Isso permite que as equipes de finanças corporativas visualizem e gerenciem caixa tradicional e ativos digitais dentro do mesmo sistema de tesouraria. A mais recente expansão do GSmart continua a integração da plataforma com o gerenciamento de tesouraria corporativa, ativos digitais e ferramentas de IA, mantendo a aprovação humana como etapa obrigatória para todas as operações financeiras.

A ESMA alerta que ligações mais profundas com criptomoedas podem aumentar os riscos de contágio para as finanças tradicionais.

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA, na sigla em inglês) afirmou, em seu relatório mais recente de monitoramento de riscos, que os vínculos entre os mercados de criptomoedas e o sistema financeiro tradicional continuam a se aprofundar. O regulador disse que um monitoramento mais rigoroso é necessário, visto que o potencial de disseminação de riscos entre os mercados aumenta. A ESMA observou que as ações tokenizadas ainda representam uma parcela muito pequena dos mercados acionários globais. No entanto, a adoção está crescendo e pode introduzir novos participantes de mercado, infraestrutura de negociação e modelos de detenção de ativos. O relatório também destacou vários incidentes recentes de segurança em DeFi (Finanças Descentralizadas). A ESMA afirmou que uma maior interação entre as finanças descentralizadas e os mercados tradicionais pode permitir que tais eventos tenham efeitos de contágio financeiro mais amplos. Os mercados de previsão foram outra área identificada para análise mais detalhada. O regulador destacou preocupações relacionadas a insider trading (negociação com informações privilegiadas), manipulação de mercado e monitoramento de transações. A ESMA afirmou que o uso de criptoativos e infraestrutura on-chain em mercados de previsão pode dificultar a identificação de insider trading, wash trading (negociação fictícia) e atividades coordenadas de mercado. A jurisdição regulatória sobre os mercados de previsão também permanece em disputa nos Estados Unidos. O regulador federal de derivativos sustenta que os contratos de eventos regulamentados pelo governo federal estão sob sua jurisdição. Algumas autoridades estaduais, em vez disso, buscaram regulamentar esses produtos sob as leis estaduais de jogos de azar. A disputa já resultou em processos judiciais em diversos estados. Autoridades de Nova Jersey entraram com uma petição na Suprema Corte dos EUA em 2 de setembro, solicitando que o tribunal determine se os estados podem aplicar as leis de apostas esportivas a mercados de previsão regulamentados pelo governo federal. Disputas legais semelhantes envolvem agora pelo menos 20 estados. Ainda não está claro se a Suprema Corte aceitará formalmente o caso. A ESMA incluiu esses desenvolvimentos em sua estrutura mais ampla de monitoramento da inovação financeira e do risco de mercado. O órgão regulador continua acompanhando os crescentes vínculos institucionais e de infraestrutura entre criptoativos e os mercados financeiros tradicionais.

Indicadores de risco do mercado financeiro da UE. Fonte: ESMA

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