A Coreia do Sul avança com suas regras para títulos tokenizados com base em ativos ponderados pelo risco (RWA), enquanto a API zkAPI do Ethereum entra em operação e a SEC propõe regras de custódia de criptomoedas; o Bitcoin sobe hoje para perto de US$ 86,1 mil em um sentimento de ganância. O Bitcoin se recuperou para cerca de US$ 86,1 mil e está estendendo seu recente movimento de alta. O Ethereum permanece acima de US$ 2,7 mil, com ambos os principais criptoativos sendo negociados perto das máximas recentes do início do quarto trimestre. O sentimento do mercado permanece em ganância. O mais recente Índice de Medo e Ganância está em 72, ligeiramente abaixo dos 74 de ontem, mas ainda acima dos 63 do mês passado. À medida que o Bitcoin sobe, a atividade de alavancagem no mercado de derivativos também aumentou. O interesse em aberto total de futuros de Bitcoin subiu 5,9% nas últimas 24 horas e atualmente está em torno de US$ 56,226 bilhões. As liquidações totais de criptomoedas atingiram aproximadamente US$ 191 milhões no mesmo período. As liquidações de posições compradas representaram cerca de US$ 107 milhões, enquanto as liquidações de posições vendidas totalizaram cerca de US$ 83,3806 milhões. Um total de 66.942 traders tiveram suas posições liquidadas. A atividade de liquidação de curto prazo apresentou uma mudança drástica. Na última hora, o total de liquidações subiu para cerca de US$ 122 milhões, com aproximadamente US$ 119 milhões provenientes de posições vendidas. Isso indica que um grande número de posições vendidas alavancadas foram liquidadas à medida que o BTC acelerava sua valorização. As liquidações de BTC durante o período atingiram cerca de US$ 88,327 milhões. As liquidações de ETH totalizaram cerca de US$ 18,2665 milhões, enquanto as liquidações de SOL chegaram a aproximadamente US$ 5,1455 milhões. No cenário macroeconômico, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA recuaram em relação às suas máximas intradiárias. Os mercados também reduziram as expectativas de um novo aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve no curto prazo. No entanto, os dados mais recentes do setor manufatureiro ainda mostram que a economia dos EUA permanece em expansão, enquanto as pressões sobre os preços no nível corporativo aumentaram. Em geral, o mercado apresenta atualmente uma combinação de preços do BTC em rápida ascensão, maior interesse em aberto em contratos futuros e liquidações concentradas de posições vendidas. Portanto, as mudanças na alavancagem de derivativos continuam sendo um importante indicador da estrutura atual do mercado.

Fonte: Alternativa

Principais destaques das notícias:

Coreia do Sul avança com estrutura de títulos tokenizados para abranger ações e títulos de renda fixa.

A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul divulgou novas regulamentações para títulos tokenizados, enquanto o país se prepara para introduzir uma estrutura mais abrangente de emissão e negociação em 2027. De acordo com a proposta atual, ações, títulos, fundos e certos títulos de investimento fracionários poderão ser emitidos e negociados em formato tokenizado. O plano visa ampliar a gama de títulos tradicionais para a infraestrutura de registro distribuído, em vez de limitar a estrutura a um pequeno número de produtos de investimento especializados. As novas regras também introduzem requisitos de capital, conformidade e tecnologia para empresas que fornecem serviços de títulos tokenizados. Um emissor que gerencia diretamente contas de clientes precisará manter um capital próprio de pelo menos 4 bilhões de won coreanos. Também será necessário estabelecer equipes dedicadas de conformidade e tecnologia. Os reguladores também estão se preparando para introduzir uma nova licença de negociação de balcão (OTC) para que os títulos tokenizados elegíveis possam ser negociados em plataformas regulamentadas. Os investidores de varejo enfrentarão um limite anual de compra líquida de 100 milhões de won em cada plataforma OTC relevante. A proposta se baseia no roteiro de três fases anunciado pela Coreia do Sul em setembro. Seu objetivo é estabelecer gradualmente uma estrutura completa que abranja a emissão de títulos e a negociação no mercado secundário. A minuta permanecerá aberta para consulta pública até 11 de novembro. Se o processo de aprovação prosseguir conforme o planejado, espera-se que as regras entrem em vigor em 4 de fevereiro de 2027.

A API zkAPI do Ethereum entra em operação na rede principal com pagamentos via API de conhecimento zero.

O zkAPI, desenvolvido pela Ethereum Foundation e pelo Open Anonymity Project, já está disponível na rede principal do Ethereum. O sistema introduz a tecnologia de conhecimento zero nos fluxos de crédito e pagamento de APIs. Ele foi projetado principalmente para serviços de IA e outras APIs baseadas em uso. Os usuários podem depositar fundos antecipadamente e pagar de acordo com o uso real. Após depositar fundos em um cofre baseado em Ethereum, os usuários podem usar provas de conhecimento zero para demonstrar que possuem crédito suficiente sem revelar a qual depósito específico pertencem. O sistema gera chaves de API de curta duração com limites de gastos predefinidos. Os serviços podem então processar solicitações dentro desses limites. Os prompts de IA ainda são enviados diretamente ao provedor do serviço de IA. O pagamento e a liquidação do uso são tratados separadamente por meio da camada de pagamento. A equipe de desenvolvimento também lançou um cliente local, um kit de desenvolvimento de software (SDK) e uma interface de chat de IA baseada em navegador. Essas ferramentas permitem que os desenvolvedores testem e integrem o sistema com mais facilidade. O zkAPI é baseado em uma proposta anterior para créditos de uso de API de conhecimento zero. O conceito foi projetado para reduzir a necessidade de vincular diretamente a identidade de pagamento de um usuário a cada solicitação de API. O lançamento na rede principal transforma esse projeto anterior em uma implementação funcional. No entanto, a zkAPI protege a identidade do pagamento e as informações de crédito, em vez do conteúdo da solicitação ou dos metadados da rede. Os provedores de serviços ainda podem ser capazes de vincular a atividade entre sessões por meio de endereços IP, tempo ou informações contidas nas solicitações.

A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) avança com regras de custódia de criptomoedas, permitindo a autocustódia limitada por parte dos consultores.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) propôs novas regras de custódia de criptoativos para consultores de investimento e fundos regulamentados. A proposta visa fornecer uma estrutura legal mais clara sobre como as empresas detêm ativos digitais em nome de seus clientes. Ela esclareceria quais tipos de empresas podem se qualificar como custodiantes. Também definiria os requisitos de registro e divulgação federal que as empresas de investimento devem seguir ao deter criptoativos. O órgão regulador também planeja abordar os padrões de auditoria e as práticas operacionais para a custódia de ativos digitais. Essas disposições visam complementar as regras existentes, que foram em grande parte elaboradas em torno de ativos financeiros tradicionais. Em determinadas circunstâncias, a proposta permitiria que os consultores de investimento detivessem criptoativos de clientes diretamente. Essa forma de autocustódia refere-se a uma empresa de gestão de ativos atuando como custodiante dos ativos do cliente. É diferente da definição comum de criptoativos, em que os indivíduos controlam diretamente suas próprias chaves privadas. Um consultor precisaria primeiro determinar se não há nenhum custodiante qualificado disponível e disposto a deter o ativo. A empresa também precisaria ter a expertise, a tecnologia e os controles internos necessários para gerenciar criptoativos. Em seguida, precisaria reavaliar trimestralmente se um custodiante externo adequado se tornou disponível. A proposta também permitiria que empresas fiduciárias estaduais elegíveis atuassem como custodiantes de criptoativos. Isso ampliaria o leque de instituições que poderiam fornecer serviços de custódia regulamentados. A proposta permanece em análise. A SEC abriu um período de 60 dias para comentários públicos, e as regras finais podem sofrer alterações antes de sua adoção.

Autoridades do Fed pedem mais tempo para suspender os aumentos de juros, à medida que os rendimentos dos títulos do Tesouro recuam.

O mercado de títulos do Tesouro dos EUA apresentou volatilidade significativa durante a última sessão de negociação. Os rendimentos dos principais vencimentos recuaram das máximas intradiárias, enquanto os investidores reduziram as apostas em um novo aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve no curto prazo. O vice-presidente do Federal Reserve, Philip Jefferson, afirmou que os rendimentos dos títulos do Tesouro em diferentes vencimentos subiram ainda mais desde a reunião de política monetária de setembro. Ele disse que o movimento sugere que os investidores estão reavaliando o atual cenário macroeconômico. Jefferson também afirmou que os formuladores de políticas precisam de mais tempo para formar suas opiniões sobre a próxima decisão de política monetária. Como resultado, ainda não há uma conclusão clara sobre se as taxas serão elevadas novamente. A precificação do mercado para um aumento na reunião de 28 de outubro caiu de cerca de 70% no início desta semana para aproximadamente 30%. As expectativas de pelo menos mais um aumento da taxa de juros antes do final do ano também diminuíram de cerca de 95% há uma semana para cerca de 80%. O rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu para cerca de 5,36% durante a sessão, antes de cair cerca de 9,4 pontos-base para 5,217%. O rendimento dos títulos do Tesouro americano com vencimento em 2 anos caiu cerca de 12,3 pontos-base, para 4,764%. Os rendimentos de curto prazo são mais sensíveis a mudanças na política do Federal Reserve, portanto, a variação também reflete um posicionamento menos favorável a novos aumentos de juros. Enquanto isso, o PMI Industrial do ISM dos EUA ficou em 54,5 em setembro. O índice permaneceu acima do nível de 50, que indica expansão. O Índice de Preços Pagos subiu de 71,1 para 77,9. O próximo indicador macroeconômico importante será o relatório de empregos não agrícolas dos EUA de setembro. As expectativas atuais do mercado apontam para cerca de 90.000 novos empregos, enquanto a taxa de desemprego deve permanecer em 4,1%.

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