A CFTC avalia a supervisão de agentes de IA enquanto o Fed mantém as taxas de juros elevadas e a Samsung não atinge as previsões de lucro para chips. O preço do BTC hoje é de US$ 80 mil em meio a um sentimento neutro. O mercado de criptomoedas enfrentou pressão renovada com a divulgação de dados dos EUA.FederalO Federal Reserve manteve as taxas de juros estáveis, as ações de tecnologia apresentaram maior volatilidade e as posições alavancadas sofreram novos ajustes nos mercados de derivativos. Tanto o Bitcoin (BTC) quanto o Ethereum (ETH) recuaram à medida que o apetite por risco diminuiu e a alocação de capital se alterou nos mercados financeiros. O Bitcoin recuou da marca de mais de US$ 81,7 mil na sessão anterior e chegou a cair brevemente abaixo de US$ 80 mil. O preço atingiu uma mínima de aproximadamente US$ 79,7 mil antes de oscilar em torno de US$ 80 mil. O Ether também sofreu pressão e caiu de cerca de US$ 2.360 para a faixa de US$ 2.300 a US$ 2.330. Esses movimentos refletiram a contínua sensibilidade das principais criptomoedas à incerteza macroeconômica. Em 28 de outubro, o Federal Reserve manteve sua taxa básica de juros entre 3,75% e 4%. No entanto, sua declaração de política monetária continuou a enfatizar os riscos de inflação e reforçou as expectativas do mercado para outro aumento da taxa antes do final do ano. Enquanto isso, as ações da Samsung Electronics caíram após o anúncio de seus resultados trimestrais. A onda de vendas de ações de tecnologia se espalhou para outros ativos de risco importantes e coincidiu com uma renovada fraqueza no mercado de criptomoedas. De acordo com dados da Coinglass divulgados na manhã de 29 de outubro, as liquidações totais de criptomoedas atingiram aproximadamente US$ 259 milhões nas últimas 24 horas. As liquidações de posições compradas (long) representaram US$ 103 milhões, enquanto as liquidações de posições vendidas (short) totalizaram US$ 156 milhões. Esses números mostraram que a volatilidade dos preços continuou a afetar as posições alavancadas em ambos os lados do mercado. O Índice de Medo e Ganância (Fear and Greed Index) ficou em 51 hoje, indicando um sentimento neutro. A leitura permaneceu inalterada em relação a ontem, mas significativamente menor do que os 68 registrados uma semana antes. Com as expectativas de política monetária, as avaliações das ações de tecnologia e o posicionamento em derivativos de criptomoedas passando por ajustes, os participantes do mercado estão reavaliando sua exposição ao risco no curto prazo. Os movimentos de preços das principais criptomoedas permanecem intimamente ligados às condições de liquidez financeira global.

Fonte: Alternativa

Principais destaques das notícias:

Presidente da CFTC levanta preocupações sobre a supervisão de negociações com IA, visto que agentes autônomos poderiam fazer staking de ETH e lançar memecoins

O presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), Michael Selig, abordou os desafios regulatórios em torno de agentes autônomos de inteligência artificial durante o Fórum Frontier inaugural em Washington, D.C. Ele explicou que os sistemas financeiros impulsionados por IA estão mudando a forma como os mercados operam e podem exigir ajustes nas estruturas regulatórias originalmente concebidas para operadores humanos e instituições financeiras tradicionais. Selig usou uma geladeira inteligente hipotética para ilustrar como dispositivos autônomos poderiam eventualmente participar de atividades financeiras. Tal dispositivo poderia potencialmente gerar renda ao depositar Ether e usar esses fundos para comprar mantimentos automaticamente. Poderia até mesmo lançar sua própria memecoin sem intervenção humana direta. Ele enfatizou que esses cenários não são mais pura ficção científica. Os avanços em IA, serviços financeiros automatizados e infraestrutura blockchain os tornaram cada vez mais relevantes para as discussões regulatórias. As regulamentações financeiras existentes geralmente exigem que os participantes do mercado tenham identidades legais identificáveis ​​e impõem obrigações específicas a corretoras, empresas de negociação e outros intermediários financeiros. No entanto, determinar a responsabilidade regulatória torna-se mais complexo quando o software autônomo toma decisões de negociação e executa transações de forma independente. Selig levantou diversas questões sobre se os desenvolvedores de agentes de IA deveriam estar sujeitos a requisitos de registro e quem deveria ser responsabilizado quando sistemas autônomos executam transações não autorizadas ou inesperadas. Ele também questionou como os reguladores poderiam identificar os indivíduos ou organizações representados por esses agentes. Uma abordagem potencial envolve o desenvolvimento de uma estrutura de Conheça Seu Agente (KYA, na sigla em inglês) para complementar os requisitos de verificação de identidade existentes nos mercados financeiros. Além da responsabilidade legal, Selig alertou que agentes de IA que utilizam modelos semelhantes podem gerar comportamentos de negociação altamente correlacionados sob as mesmas condições de mercado. A execução automatizada mais rápida também pode introduzir novos desafios para a vigilância do mercado e a gestão de riscos. Ao mesmo tempo, os sistemas de IA podem ajudar as instituições financeiras a analisar dados de mercado e identificar atividades incomuns. Essas tecnologias também podem fornecer aos participantes menores do mercado acesso a ferramentas de gestão de riscos anteriormente disponíveis principalmente para grandes instituições. A CFTC continua a examinar questões regulatórias envolvendo agentes de IA autônomos, criptomoedas e mercados de derivativos. No entanto, essas discussões não indicam que novos requisitos de registro ou regulamentações de negociação para agentes de IA tenham sido formalmente introduzidos.

O Fed mantém as taxas de juros inalteradas, mas sinaliza uma postura mais agressiva à medida que crescem as expectativas de aumento das taxas em dezembro

O Federal Reserve dos EUA concluiu sua última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) em 28 de outubro e anunciou que manteria a meta para a taxa básica de juros entre 3,75% e 4%. A decisão era amplamente esperada, embora a declaração de política monetária que a acompanhou tenha continuado a enfatizar as persistentes pressões inflacionárias. O comitê votou por 10 a 2 para manter as taxas inalteradas. A governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, e a presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, eram favoráveis ​​a um aumento imediato de 25 pontos-base. Seus votos divergentes destacaram as diferenças entre os formuladores de políticas sobre se as taxas de juros atuais são suficientemente restritivas para controlar a inflação. Durante a coletiva de imprensa após a reunião, o presidente do Fed, Kevin Warsh, reconheceu que a inflação nos EUA permanecia acima da meta de 2% do banco central. Ele reiterou a responsabilidade dos formuladores de políticas em restaurar a estabilidade de preços. De acordo com dados do CME FedWatch na época, os investidores atribuíam uma probabilidade de aproximadamente 78,4% a um aumento de 25 pontos-base na taxa em dezembro. A probabilidade de um aumento de pelo menos 25 pontos-base até março do ano seguinte era de cerca de 67,3%. Warsh não se comprometeu com outro aumento de juros antes do final do ano e enfatizou que as futuras decisões de política monetária dependerão dos dados econômicos e de desenvolvimentos mais amplos. Analistas de mercado observaram que os investidores já haviam precificado a decisão de manter as taxas estáveis. No entanto, a postura agressiva contínua do Fed renovou a atenção sobre os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, as oscilações do dólar e a alocação de capital entre ativos de risco. Para o Bitcoin, um período prolongado de taxas de juros elevadas significa que ativos de renda fixa de menor risco continuam a oferecer rendimentos relativamente atraentes. Isso levou os participantes do mercado a reavaliarem a alocação de capital entre criptomoedas e instrumentos financeiros tradicionais. Vários analistas também identificaram a divulgação dos dados de inflação do Índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) dos EUA, em 29 de outubro, e os próximos relatórios de resultados das principais empresas de tecnologia como desenvolvimentos importantes a serem monitorados. Essas divulgações podem fornecer mais informações sobre as tendências da inflação e a lucratividade corporativa. Com a próxima reunião do FOMC agendada para 8 e 9 de dezembro, as expectativas em torno da trajetória futura das taxas de juros permanecem sensíveis aos dados econômicos e às comunicações de política monetária do Federal Reserve.

Os resultados da Samsung Chip ficaram abaixo das altas expectativas, enquanto a queda nas ações de tecnologia levou o BTC a cair abaixo de US$ 80 mil

As ações da Samsung Electronics caíram acentuadamente em 29 de outubro, após a divulgação de seu relatório de resultados trimestrais mais recente. A queda coincidiu com um sentimento mais fraco em relação às ações de tecnologia, com o Bitcoin caindo abaixo de US$ 80 mil durante um ajuste mais amplo nos ativos de risco globais. De acordo com os resultados financeiros do terceiro trimestre da Samsung Electronics, sua divisão de semicondutores registrou lucro operacional de 106,5 trilhões de won coreanos (KRW). O valor representou um crescimento substancial em relação ao ano anterior, mas ficou ligeiramente abaixo das expectativas de alguns analistas, que previam cerca de 108,5 trilhões de KRW. A forte demanda por semicondutores relacionados à inteligência artificial continuou a impulsionar o crescimento da receita e dos lucros da empresa. No entanto, as reações dos investidores aos resultados e os planos futuros de investimento da Samsung contribuíram para a queda no preço das ações. As ações da Samsung chegaram a cair mais de 5%, enquanto o índice KOSPI da Coreia do Sul caiu mais de 2%. Os contratos futuros atrelados ao índice Nasdaq dos EUA também recuaram cerca de 1,4%. A fraqueza das ações de tecnologia surgiu em paralelo à postura monetária restritiva contínua do Federal Reserve. Esses acontecimentos levaram investidores em mercados financeiros globais a reavaliarem as avaliações e a exposição ao risco em ativos de alto crescimento. No mercado de criptomoedas, o BTC recuou de mais de US$ 81,7 mil para aproximadamente US$ 79,8 mil, revertendo a recuperação de dois dias anterior. Outras criptomoedas importantes, incluindo ETH, XRP e SOL, também sofreram quedas de preço em diferentes graus. Com a queda do Bitcoin abaixo de US$ 80 mil, o aumento da volatilidade afetou posições alavancadas em mercados de derivativos. Alguns traders com posições compradas tiveram suas posições liquidadas, já que os preços se moveram contra suas expectativas. Dados de mercado indicaram que o ajuste se estendeu além das criptomoedas individuais e afetou ações de grandes empresas de tecnologia, futuros de índices de ações e os principais ativos digitais. Os participantes do mercado continuam monitorando como as ações de tecnologia reagem aos anúncios de resultados corporativos e como as expectativas da política monetária dos EUA influenciam os movimentos de preços de curto prazo em diferentes classes de ativos de risco.

Utah apresenta 14 acusações criminais contra Kalshi à medida que a disputa regulatória sobre o mercado de previsões se aprofunda

O estado de Utah, nos EUA, apresentou recentemente 14 acusações criminais contra a plataforma de mercados de previsão Kalshi e seus dois cofundadores, Tarek Mansour e Luana Lopes Lara. As alegações envolvem a promoção e operação ilegais de atividades relacionadas a jogos de azar no estado. De acordo com os promotores estaduais, as acusações incluem supostas violações das leis de jogos de azar de Utah e ganhos financeiros ilícitos com atividades relacionadas. O caso intensificou uma disputa legal em andamento sobre se os mercados de previsão devem estar sujeitos às regulamentações tradicionais de jogos de azar do estado. Os promotores afirmaram que investigadores do Gabinete do Procurador-Geral de Utah registraram uma conta na plataforma usando um endereço local, número de telefone e cartão de débito. Os investigadores então realizaram uma série de transações de teste em setembro. Eles teriam concluído 12 transações ligadas a resultados de eventos esportivos. As autoridades estaduais argumentam que essas transações demonstram como a plataforma permitiu que residentes de Utah participassem de atividades que consideram jogos de azar ilegais. A Kalshi adotou uma posição legal diferente. A empresa sustenta que seus contratos de eventos são derivativos financeiros regulamentados pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) sob a lei federal, e não produtos de jogos de azar sujeitos à supervisão individual de cada estado. Utah já havia entrado com uma ação civil relacionada, buscando impedir que a plataforma oferecesse determinados contratos de eventos a residentes locais e recuperar lucros que, segundo as autoridades estaduais, foram obtidos ilegalmente. Vários outros estados, incluindo Arizona, Connecticut, Massachusetts, Michigan e Nevada, também entraram com ações judiciais ou impuseram restrições envolvendo mercados de previsão. Esses desdobramentos mostram que a disputa regulatória agora se estende por múltiplas jurisdições estaduais. Enquanto isso, a CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) sustenta que os contratos de eventos relevantes estão sujeitos principalmente à autoridade regulatória federal. A agência também contestou certas ações de fiscalização em nível estadual por meio de processos judiciais. As acusações criminais mais recentes intensificaram ainda mais o conflito entre os governos estaduais e os reguladores federais sobre a jurisdição nos mercados de previsão. No entanto, as alegações permanecem sujeitas à revisão judicial e não constituem uma decisão judicial que determine que Kalshi violou a lei.

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