Las entradas de ETF de Bitcoin repuntan mientras que los ETF de Ether extienden una racha de 11 sesiones, Tailandia evalúa el acceso minorista a los derivados de criptomonedas e Irlanda excluye la inversión en criptomonedas; hoy el BTC cotiza cerca de los $78.700 en Codicia. Bitcoin se está consolidando alrededor de los $78.700 después de subir aproximadamente un 1,5% en las últimas 24 horas. Ether se encuentra actualmente cerca de los $2.473 con una ganancia de aproximadamente el 2,5% en 24 horas. BTC ha vuelto a superar los $78.000 después de su caída anterior. Sin embargo, sigue bajando alrededor de un 2,5% en los últimos siete días, lo que sugiere que el movimiento actual todavía es parte de una recuperación de la reciente corrección. ETH ha registrado una ganancia a corto plazo más fuerte, pero aún está bajando alrededor de un 1,4% en la última semana y se mantiene dentro de su rango de consolidación reciente. El sentimiento del mercado también ha mejorado. El Índice de Miedo y Codicia de Criptomonedas subió de 62 ayer a 69 y se mantiene en la zona de Codicia. Los flujos de fondos también se han vuelto positivos. Los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. registraron ayer entradas netas de 217 millones de dólares, mientras que los ETF de Ether al contado atrajeron 87,6799 millones de dólares y extendieron su racha de entradas a 11 sesiones consecutivas. Las entradas de los ETF de Bitcoin se concentraron principalmente en el IBIT de BlackRock. Esto indica que los flujos generales volvieron a terreno positivo, aunque el capital se mantuvo distribuido de forma desigual entre los distintos fondos. En el mercado de derivados, una caída del BTC por debajo de los 74.986 dólares podría elevar la intensidad de liquidación acumulada de posiciones largas en los principales CEX a unos 1.760 millones de dólares. Un movimiento por encima de los 82.366 dólares podría elevar la intensidad de liquidación acumulada de posiciones cortas a unos 1.274 millones de dólares. Para el ETH, la intensidad de liquidación correspondiente es de unos 1.077 millones de dólares por debajo de los 2.353 dólares y de 568 millones de dólares por encima de los 2.587 dólares. Estos niveles muestran que las posiciones apalancadas se mantienen en ambos lados del precio actual. En general, el BTC y el ETH se han recuperado a corto plazo, y los flujos de los ETF y el sentimiento del mercado también han mejorado. Los flujos de capital al contado y los cambios en el posicionamiento de los derivados siguen siendo factores clave a tener en cuenta en la estructura actual del mercado.

Fuente: Alternativa

Principales noticias destacadas:

Los ETF de Bitcoin Spot vuelven a registrar entradas netas, con BlackRock IBIT representando casi el 95%.

Los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. volvieron a registrar entradas netas en la última sesión de negociación tras una breve salida en la sesión anterior. Según datos de SoSoValue, los fondos registraron entradas netas combinadas de aproximadamente 217 millones de USD. Esto siguió a salidas netas de aproximadamente 201,8 millones de USD durante la sesión anterior. El IBIT de BlackRock representó la mayor parte del repunte con entradas netas diarias de aproximadamente 206 millones de USD. Esto representó aproximadamente el 95 % del total de entradas netas de ETF de Bitcoin del día. Varios otros productos de Fidelity, Bitwise, Morgan Stanley y Grayscale también registraron diferentes niveles de entradas. El HODL de VanEck registró salidas netas de aproximadamente 13,4134 millones de USD y fue el principal ETF de Bitcoin que registró retiros durante la sesión. La mayoría de los demás fondos experimentaron cambios relativamente limitados en el capital. Antes de este último retorno a flujos positivos, los ETF de Bitcoin al contado habían atraído más de 3 mil millones de USD durante nueve sesiones de negociación consecutivas. Esa racha se vio interrumpida posteriormente por un solo día de salidas netas. El valor liquidativo total de los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. asciende actualmente a unos 99.611 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 6,29 % de la capitalización total del mercado de Bitcoin. Las entradas netas históricas acumuladas alcanzan los 54.847 millones de dólares. Estas cifras demuestran que los ETF de Bitcoin siguen siendo un canal importante para el capital financiero tradicional que busca exposición a activos digitales.

Flujos de ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. Fuente: SoSoValue

Los ETF de Ether extienden su racha de entradas de capital a 11 sesiones consecutivas, mientras que los fondos XRP y Solana mantienen un comportamiento positivo.

Los ETF de Ether al contado en EE. UU. registraron entradas netas combinadas de 87,6799 millones de USD en la última sesión de negociación. Esto extendió su racha de flujos positivos a 11 sesiones consecutivas. ETHA de BlackRock lideró las entradas con 59,9357 millones de USD durante el día. Sus entradas netas históricas acumuladas han alcanzado ahora aproximadamente 12.797 millones de USD. Ethereum Mini Trust de Grayscale añadió 13,5037 millones de USD en entradas netas durante la misma sesión. El producto relacionado de Fidelity también atrajo alrededor de 9,3 millones de USD. El valor liquidativo total de los ETF de Ether al contado en EE. UU. se sitúa ahora en torno a los 15.614 millones de USD. Esto representa aproximadamente el 5,23 % de la capitalización de mercado total de Ether. Las entradas netas acumuladas en estos ETF han alcanzado aproximadamente 13.062 millones de USD. Los ETF de XRP también mantuvieron flujos positivos y registraron alrededor de 5,64 millones de USD en entradas netas durante la última sesión. Han registrado entradas de capital durante 10 sesiones consecutivas en EE. UU. desde el 18 de agosto. Los ETF de Solana también extendieron su racha de entradas a 10 sesiones consecutivas. Sin embargo, las entradas diarias disminuyeron a aproximadamente 925.010 USD, frente a los 18,1 millones de USD de la sesión anterior. Los recientes flujos positivos en productos de BTC, ETH, XRP y SOL demuestran que el mercado estadounidense de ETF de criptomonedas se está expandiendo gradualmente a una gama más amplia de activos digitales.

La SEC de Tailandia propone el acceso minorista a derivados de criptomonedas regulados en el extranjero.

La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia (SEC) propone modificaciones a su normativa sobre inversiones en derivados en el extranjero. La propuesta permitiría a los intermediarios financieros autorizados ofrecer ciertos derivados de activos digitales extranjeros a inversores minoristas. Según la propuesta actual, los productos disponibles para clientes minoristas deberían tener características similares a los derivados de activos digitales que se negocian en Tailandia. Los reguladores evaluarían factores como el activo subyacente, el vencimiento del contrato, el apalancamiento y la estructura de liquidación para determinar si un producto cumple los requisitos. Los derivados autorizados también deberían negociarse en bolsas que utilicen un sistema de compensación centralizada. Este requisito busca garantizar que la negociación y la liquidación se realicen dentro de un marco de compensación formal. Los centros de negociación pertinentes también deben estar supervisados ​​por autoridades que cumplan con los estándares regulatorios internacionales especificados. Estos pueden incluir mercados supervisados ​​por miembros de marcos de cooperación regulatoria internacional reconocidos. Los criptoderivados extranjeros que no cumplan con los requisitos propuestos solo podrían ofrecerse a inversores institucionales. La SEC de Tailandia ya había designado las criptomonedas y los tokens digitales como activos subyacentes permitidos para derivados. Asimismo, está analizando posibles especificaciones contractuales con la Bolsa de Futuros de Tailandia. La consulta pública permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre. No se ha anunciado ninguna fecha de entrada en vigor para las enmiendas propuestas.

Irlanda excluye las criptomonedas y los derivados de las nuevas cuentas de inversión.

El Ministerio de Finanzas de Irlanda ha publicado una nueva hoja de ruta para la reforma fiscal de las inversiones minoristas. El plan incluye una nueva Cuenta de Inversión diseñada para simplificar el proceso de inversión y tributación para los residentes locales que participan en los mercados de capitales. Según el marco propuesto, los activos elegibles incluirían acciones cotizadas, bonos cotizados, instrumentos financieros negociados en mercados regulados y determinados fondos de inversión minorista, como los ETF. Los criptoactivos y los derivados no serían elegibles para la cuenta. El gobierno clasifica ambas categorías como productos financieros de alta complejidad y mayor riesgo. Se espera que las nuevas cuentas estén disponibles para los residentes fiscales irlandeses elegibles en 2027, aunque aún no se ha confirmado una fecha de lanzamiento específica. Se espera que el marco incluya un umbral libre de impuestos. Los valores de la cuenta que superen dicho umbral tributarán a una tasa específica. Se espera que la tasa impositiva final y la exención fiscal se anuncien en el Presupuesto de 2027. También se espera que las cuentas tengan un límite máximo de contribución anual, sin que se requiera un monto mínimo de inversión. En principio, tampoco habría un período mínimo de tenencia. Los proveedores de cuentas elegibles se encargarían del cálculo, la declaración y el pago de los impuestos correspondientes para los clientes. El objetivo es reducir la carga administrativa para los inversores minoristas. A medida que se va configurando el nuevo marco, los criptoactivos y los derivados siguen excluidos de la estructura de inversión con ventajas fiscales prevista.

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