ESMA investiga garantías tokenizadas mientras Francia respalda planes fiscales para stablecoins y Trump descarta ataques a Irán antes de las elecciones. El BTC de hoy está cerca de los $83.000 en medio del sentimiento de avaricia. El mercado de criptomonedas se recuperó después de una fuerte caída en la sesión de negociación anterior. Bitcoin cayó a alrededor de $80.300 antes de recuperarse gradualmente a casi $83.000, con una ganancia de 24 horas de aproximadamente 0,61%. Ether cotizó cerca de $2.500 y se mantuvo más débil que Bitcoin después de perder alrededor del 9% durante la semana pasada. Las posiciones apalancadas se contrajeron significativamente en medio de la reciente volatilidad del mercado. Según Coinglass, las liquidaciones totales alcanzaron USD 1.191 millones durante el período de 24 horas informado. Las liquidaciones largas representaron USD 1.056 millones en comparación con USD 135 millones en liquidaciones cortas, lo que indica que la venta anterior afectó principalmente a las posiciones alcistas. El mercado de derivados de Ether también experimentó un desapalancamiento sustancial. El interés abierto total de futuros de ETH cayó un 5,18% en 24 horas hasta los 32.151 millones de dólares, debido a la reducción de posiciones apalancadas. Mientras tanto, los ETF de criptomonedas al contado en EE. UU. continuaron registrando salidas de capital. Los ETF de Bitcoin al contado registraron salidas netas de aproximadamente 244 millones de dólares el 8 de octubre, mientras que los ETF de Ether al contado registraron salidas netas de 72,544 millones de dólares. Estas cifras indican una continua debilidad en la demanda a corto plazo a través de productos de inversión tradicionales. El sentimiento del mercado también se debilitó, ya que el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas descendió a 59 desde 64 ayer y 72 la semana pasada. A pesar del descenso, el sentimiento se mantuvo en la categoría de Codicia. En el frente macroeconómico, el presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró que Estados Unidos no lanzaría nuevos ataques militares contra Irán antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Los precios del petróleo cayeron tras el anuncio, mientras que algunos activos de riesgo se recuperaron. Aunque Bitcoin se ha recuperado de su mínimo de la sesión anterior, la relativa debilidad de Ether y las continuas salidas de capital de los ETF ponen de manifiesto los ajustes en curso en la asignación de capital de mercado. La disminución del interés abierto en futuros también sugiere que el posicionamiento apalancado sigue bajo presión.

Fuente: Alternativa

Principales noticias destacadas:

La ESMA abre una consulta sobre garantías tokenizadas en relación con los riesgos de liquidación y compensación durante periodos de tensión en el mercado.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) inició el 9 de octubre una consulta sobre garantías tokenizadas para evaluar la viabilidad y los riesgos potenciales del uso de activos tokenizados como garantía en las operaciones de compensación de contrapartes centrales. La consulta se centra en si las contrapartes centrales (CCP) pueden obtener y liquidar rápidamente las garantías tokenizadas durante períodos de alta volatilidad del mercado, escasez de liquidez o incumplimientos de los miembros de compensación. También examina si estos activos pueden convertirse en fondos disponibles de inmediato cuando sea necesario. Las garantías tokenizadas se refieren a los derechos sobre activos registrados y transferidos mediante blockchain u otras tecnologías de registro distribuido. Esto incluye representaciones digitales de activos financieros existentes y activos emitidos directamente en registros distribuidos. La ESMA señaló que los activos con alta liquidez en los mercados financieros tradicionales pueden enfrentar limitaciones adicionales después de la tokenización. Estos riesgos pueden derivarse de los procedimientos de reembolso, las restricciones de transferencia, los problemas de interoperabilidad y la incertidumbre sobre la propiedad legal. El regulador también examinará si las transferencias de tokens constituyen transferencias legalmente válidas de la propiedad de los activos subyacentes. Otra consideración clave es si las instituciones de compensación pueden obtener un control legalmente exigible sobre las garantías durante las operaciones de compensación. La consulta abarca el efectivo tokenizado, las stablecoins, los depósitos tokenizados y otros activos de liquidación. También evaluará cómo interactúan estos instrumentos con la infraestructura existente del mercado financiero. Las instituciones financieras europeas ya han comenzado a aplicar la tecnología de registro distribuido a la gestión de garantías. Por ejemplo, Eurex Clearing introdujo un servicio relacionado en 2025 y facilitó las transferencias de valores en tiempo real entre las principales instituciones financieras. La ESMA tiene previsto revisar las respuestas a la consulta en el primer trimestre de 2027 antes de determinar si son necesarias medidas regulatorias adicionales o normas de supervisión armonizadas. Hasta el momento, no se han anunciado nuevos requisitos obligatorios para las garantías tokenizadas.

La Comisión de Finanzas francesa respalda las propuestas de impuestos a la conversión de stablecoins en el proyecto de ley de presupuestos de 2027.

La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de Francia aprobó recientemente varias enmiendas relativas a la tributación de las criptomonedas. Las propuestas incluyen la extensión del impuesto sobre las ganancias de capital a las conversiones de criptoactivos en stablecoins vinculadas a monedas fiduciarias y la ampliación del alcance de las disposiciones sobre el impuesto de salida para los poseedores de criptomonedas. Según la Enmienda I-CF1826, propuesta por el diputado Nicolas Sansu, las conversiones de Bitcoin u otros criptoactivos en tokens de dinero electrónico que cumplan con las definiciones pertinentes de la UE ya no se beneficiarían del aplazamiento fiscal vigente para ciertas transacciones entre criptomonedas. La propuesta identifica diferencias en el tratamiento fiscal actual de las conversiones de criptomonedas y las transacciones con stablecoins vinculadas a monedas fiduciarias. Busca abordar estas diferencias mediante cambios legislativos. De aprobarse, se espera que las nuevas normas entren en vigor el 1 de enero de 2027. Por lo tanto, los inversores podrían incurrir en ganancias de capital imponibles al convertir criptoactivos en stablecoins que cumplan los requisitos, incluso sin retirar fondos a moneda fiduciaria a través de una cuenta bancaria. La comisión también respaldó la Enmienda I-CF798, presentada por el diputado Daniel Labaronne. Esta propuesta permitiría trasladar las pérdidas elegibles realizadas en criptomonedas hasta por 10 años y compensarlas con ganancias imponibles futuras. Otra enmienda busca ampliar el régimen de impuesto de salida de Francia para incluir los criptoactivos de tenencia directa. Según la propuesta, los contribuyentes que trasladen su residencia fiscal fuera de Francia podrían enfrentar impuestos sobre las ganancias de capital no realizadas si sus tenencias familiares de criptomonedas superan los 800.000 euros y se cumplen las condiciones pertinentes. La Asamblea Nacional de Francia tiene previsto comenzar a revisar el Proyecto de Ley de Finanzas de 2027 el 13 de octubre. Las enmiendas propuestas aún deben completar el proceso legislativo restante y no deben considerarse como normas fiscales en vigor. Mientras tanto, los requisitos de declaración de impuestos sobre criptomonedas de la Directiva DAC8 de la UE están en vigor desde el 1 de enero de 2026. Estas normas exigen que los proveedores de servicios de criptomonedas aplicables recopilen y declaren la información relevante sobre la identidad del usuario y las transacciones para su intercambio entre las autoridades fiscales nacionales.

Trump descarta ataques iraníes antes de las elecciones de mitad de mandato mientras el bitcoin se recupera desde los 80.300 dólares.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró en Truth Social el 8 de octubre que Estados Unidos no lanzaría nuevos ataques militares contra Irán antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. También indicó que las conversaciones entre Washington y Teherán continuaban. Antes del anuncio, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y la preocupación por posibles interrupciones en el suministro de energía seguían siendo temas importantes para los mercados financieros mundiales. El Bitcoin cayó brevemente al rango de 80.300 a 80.400 dólares el jueves y alcanzó su nivel más bajo en casi tres semanas. Tras la declaración de Trump, las criptomonedas y varios activos de riesgo tradicionales repuntaron. El Bitcoin se recuperó inicialmente hasta alrededor de 82.500 dólares antes de volver a superar los 83.000 dólares el viernes. A pesar de la recuperación a corto plazo, el Bitcoin y el Ether se mantuvieron aproximadamente un 4% y un 9% por debajo de su valor durante la última semana, respectivamente. Por lo tanto, las últimas ganancias no han revertido completamente las pérdidas registradas durante la reciente caída del mercado. Los mercados energéticos mundiales también reaccionaron al anuncio. Los futuros del crudo Brent cayeron hasta un 1,61% el viernes, situándose en torno a los 102,60 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate también descendieron. Estos acontecimientos se producen en medio de la continua preocupación por las tensiones entre Estados Unidos e Irán, la seguridad del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y el suministro mundial de petróleo. Estos problemas ya habían intensificado la preocupación del mercado por los precios de la energía y las presiones inflacionarias. Trump afirmó que las conversaciones en curso estaban progresando, aunque no se ha anunciado ningún acuerdo de paz formal. Las sanciones económicas estadounidenses contra Irán y el despliegue militar regional también se mantienen vigentes. En el mercado de derivados, los datos de Coinalyze mostraron que el interés abierto en futuros de Bitcoin disminuyó aproximadamente un 1,9% durante el período de 24 horas analizado, hasta los 27.100 millones de dólares. Este descenso indica que la recuperación de Bitcoin en ese momento no estuvo acompañada de un aumento significativo en las nuevas posiciones de futuros apalancados. La atención del mercado sigue centrada en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, la evolución de los precios de la energía y los ajustes en el posicionamiento de los derivados de criptomonedas tras las liquidaciones a gran escala de la sesión anterior.

Los ETF de Bitcoin y Ether en EE. UU. registran salidas de capital, mientras que los fondos de Ether extienden su racha de pérdidas a ocho días de negociación.

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin y Ether que cotizan en EE. UU. registraron salidas netas el 8 de octubre, debido a que los inversores retiraron fondos de los productos de inversión en criptomonedas en medio de la reciente volatilidad del mercado. Según SoSoValue, los ETF de Bitcoin registraron salidas netas totales de aproximadamente 244 millones de dólares durante la sesión. El FBTC de Fidelity representó aproximadamente 197 millones de dólares en salidas netas, convirtiéndose en la mayor fuente de retiros entre los ETF de Bitcoin ese día. Por el contrario, el EZBC de Franklin Templeton atrajo aproximadamente 4,7143 millones de dólares en entradas netas y fue uno de los pocos productos que registró flujos de fondos positivos. Los ETF de Ether también registraron salidas netas de aproximadamente 72,544 millones de dólares el 8 de octubre. Esto marcó su octavo día consecutivo de salidas netas en EE. UU., lo que indica que los retiros han persistido más allá de una sola sesión de negociación. El fondo ETHA de BlackRock registró salidas netas de aproximadamente 71,1208 millones de dólares y representó la mayor fuente de retiros entre los fondos de Ether. Mientras tanto, el fondo FETH de Fidelity registró entradas netas de aproximadamente 5,503 millones de dólares. El fondo MSSE de Morgan Stanley también atrajo entradas netas de alrededor de 1,3209 millones de dólares. Estas diferencias muestran que los fondos individuales continuaron experimentando flujos de inversores variables a pesar de los retiros más amplios en la categoría. Según los datos de negociación de EE. UU. hasta el 8 de octubre, los ETF de Bitcoin y Ether al contado registraron salidas netas combinadas de aproximadamente 986 millones de dólares desde principios de octubre. Las salidas acumuladas de los ETF de Ether superaron a las de los ETF de Bitcoin durante este período. A pesar de los retiros recientes, los ETF de Ether al contado mantuvieron entradas netas acumuladas positivas desde su lanzamiento. Esto resalta la diferencia entre los movimientos de fondos a corto plazo y la asignación general de capital durante un período más largo. Las cifras de flujo de los ETF se informan según las sesiones de negociación de EE. UU. y, por lo tanto, siguen un calendario de informes diferente al del mercado de criptomonedas de operación continua. La actividad más reciente de suscripción y reembolso está sujeta a confirmación mediante los registros completos de la jornada bursátil posterior.

Descargo de responsabilidad: La información proporcionada en esta sección tiene fines meramente informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento de inversión ni la opinión oficial de FameEX.