A dívida dos EUA ultrapassa US$ 40 trilhões enquanto mineradores de Bitcoin aceleram a expansão da IA ​​e a Operação Asterix expõe riscos de phishing; o BTC chegou brevemente a US$ 75 mil hoje e entrou em um estado de ganância. O Bitcoin teve uma forte valorização nos últimos dias e chegou a recuperar brevemente os US$ 75 mil, com um ganho de 24 horas superior a 8% em determinado momento. O ETH também acompanhou a recuperação do mercado em geral e voltou a ultrapassar os US$ 2.300. A alta foi inicialmente impulsionada por mudanças rápidas no mercado de títulos dos EUA. O Tesouro dos EUA anunciou uma expansão de seu programa de recompra de dívida de longo prazo, dobrando o volume de compras individuais de títulos do Tesouro de 10 a 30 anos, de cerca de US$ 2 bilhões para pelo menos US$ 4 bilhões. A medida visava melhorar a liquidez no mercado de títulos do Tesouro de longo prazo e aliviar a pressão da rápida alta dos rendimentos. Após o anúncio, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo caíram acentuadamente por um período, enquanto o dólar se desvalorizava. Isso aliviou temporariamente as preocupações com condições financeiras mais restritivas e atraiu a atenção renovada do mercado para ativos alternativos, como o Bitcoin e o ouro. Ao mesmo tempo, o governo dos EUA sinalizou novamente progresso em direção à legislação do mercado de criptomoedas, o que ajudou a melhorar as expectativas para o ambiente regulatório em torno dos ativos digitais. De acordo com dados de mercado, se o Bitcoin cair abaixo de US$ 70.909, a intensidade cumulativa de liquidação de posições compradas nas principais corretoras centralizadas (CEXs) poderá atingir US$ 1,961 bilhão. Se o Bitcoin subir acima de US$ 78.280, a intensidade cumulativa de liquidação de posições vendidas poderá atingir US$ 579 milhões. Para o Ethereum, uma queda abaixo de US$ 2.227 poderia expor cerca de US$ 1,341 bilhão em intensidade de liquidação de posições compradas, enquanto uma alta acima de US$ 2.459 poderia resultar em US$ 535 milhões em intensidade de liquidação de posições vendidas. À medida que os preços se recuperaram acentuadamente, as perdas não realizadas em participações institucionais também diminuíram significativamente. Dados on-chain mostraram que a perda não realizada de uma grande instituição com Bitcoin caiu para US$ 685 milhões, aproximando sua posição do ponto de equilíbrio. Esses desenvolvimentos destacam a mais recente mudança na estrutura do mercado de criptomoedas, à medida que as alterações nas condições macroeconômicas se cruzam com o posicionamento institucional.

Os fluxos de capital também se fortaleceram consideravelmente. Os ETFs spot de Bitcoin nos EUA registraram cerca de US$ 517 milhões em entradas líquidas em um único dia, marcando seu maior fluxo diário em aproximadamente três meses e meio. Isso sugere que a recente recuperação não foi impulsionada apenas pela atividade de varejo de curto prazo. Depois que o BTC ultrapassou a faixa de US$ 60 mil a US$ 65 mil que se manteve por várias semanas, as posições vendidas acumuladas começaram a ser liquidadas. A cobertura de posições vendidas resultante amplificou o movimento de alta e transformou uma recuperação impulsionada por fatores macroeconômicos em uma alta mais ampla, sustentada pela demanda spot, capital institucional e liquidações de posições. A alavancagem também aumentou em todo o mercado de derivativos. O total de contratos futuros de Bitcoin em aberto agora está em torno de 734.900 BTC, no valor aproximado de US$ 54,967 bilhões, após um aumento de 5,65% em 24 horas. Os contratos futuros de Ethereum atingiram cerca de 13,1407 milhões de ETH, no valor aproximado de US$ 30,917 bilhões, após um aumento de 5,17% no mesmo período. O sentimento do mercado também melhorou rapidamente. O Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas subiu de 62 ontem para 72 e permanece na zona de "Ganância". Isso representa uma mudança significativa em relação à leitura de 29 registrada há uma semana. De uma perspectiva mais ampla da estrutura de mercado, a recente recuperação do BTC e do ETH foi sustentada por diversos fatores. Entre eles, a reprecificação do mercado de títulos do Tesouro dos EUA, um dólar mais fraco, expectativas regulatórias mais otimistas, novos fluxos de entrada em ETFs e cobertura concentrada de posições vendidas. O aumento simultâneo no número de contratos futuros em aberto também demonstra que a atividade de negociação alavancada está se intensificando, acompanhando uma demanda à vista mais forte.

Fonte: Alternativa

Principais destaques das notícias:

A dívida federal dos EUA ultrapassa US$ 40 trilhões, com o Bitcoin e os riscos fiscais voltando ao foco.

A dívida federal dos EUA ultrapassou US$ 40 trilhões pela primeira vez, colocando os empréstimos do governo, as despesas com juros e o poder de compra do dólar a longo prazo novamente em foco nos mercados financeiros globais. Dados do Tesouro dos EUA mostram que cerca de US$ 32,3 trilhões da dívida federal são detidos pelo público, enquanto aproximadamente US$ 7,8 trilhões estão em contas do governo. A dívida federal total mais que dobrou desde 2017. As despesas com juros também continuaram a subir, acompanhando o rápido aumento da dívida. Durante os primeiros 10 meses do ano fiscal de 2026, os custos com juros federais ultrapassaram os gastos com o Medicare e se tornaram a segunda maior despesa orçamentária do governo, depois da Previdência Social. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo também subiram acentuadamente nas últimas semanas. O rendimento do título do Tesouro de 30 anos chegou brevemente a 5,34%, seu nível mais alto desde 2007. O movimento refletiu as renovadas preocupações dos investidores com os déficits fiscais, as necessidades de financiamento do governo e os riscos de inflação a longo prazo. Em resposta à volatilidade no mercado de títulos, o Tesouro dos EUA anunciou que dobraria o valor de certas operações de recompra de títulos do Tesouro com vencimento entre 10 e 30 anos para pelo menos US$ 4 bilhões por transação. A medida visa melhorar a liquidez no mercado de títulos do governo de longo prazo. Os rendimentos de longo prazo caíram brevemente após o anúncio, enquanto o dólar se desvalorizou e tanto o ouro quanto o Bitcoin se valorizaram. Com a dívida dos EUA atingindo um novo recorde, o mercado volta a debater se a oferta fixa do Bitcoin poderia atrair maior atenção em períodos de elevada incerteza fiscal. Alguns participantes do mercado veem o Bitcoin e o ouro como exemplos de ativos não soberanos que podem receber maior atenção nessas condições. Outros analistas observaram que o tamanho da dívida federal dos EUA, por si só, não determina a direção do preço do Bitcoin no curto prazo. A força do dólar, os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo, as expectativas de inflação e a liquidez geral do mercado continuam sendo fatores importantes na precificação de ativos. O marco de US$ 40 trilhões, portanto, renovou o debate sobre as finanças públicas, bem como sobre a capacidade do governo de gerenciar os custos de empréstimo, manter a demanda por títulos do Tesouro e lidar com déficits fiscais persistentes. A valorização simultânea do Bitcoin e do ouro também trouxe de volta ao debate de mercado a relação entre dívida soberana e ativos não soberanos.

Mineradores de Bitcoin aceleram expansão de IA com investimento no primeiro semestre ultrapassando US$ 5 bilhões.

As empresas de mineração de Bitcoin estão acelerando sua expansão para inteligência artificial e computação de alto desempenho (HPC) em busca de novas fontes de receita a partir da capacidade de energia, data centers e infraestrutura de computação já existentes. Dados da BlocksBridge Consulting mostram que nove mineradoras de Bitcoin comparáveis, listadas em bolsa, investiram mais de US$ 5 bilhões em infraestrutura relacionada a IA e HPC durante o primeiro semestre de 2026. Essas empresas geraram apenas cerca de US$ 341,2 milhões em receita no mesmo período. Com base na relação entre investimento de capital e receita, as empresas investiram aproximadamente US$ 15 em ativos de capital para cada US$ 1 ganho com operações de IA e HPC. Em um grupo mais amplo de 15 mineradoras de Bitcoin e empresas de data centers de IA, o investimento total de capital atingiu US$ 30,7 bilhões em seus últimos relatórios. Esse valor já era 42,6% maior do que o gasto total em todo o ano de 2025. Apesar do alto investimento inicial, a receita relacionada à IA começou a aumentar em algumas empresas. No segundo trimestre, as nove mineradoras geraram cerca de US$ 205,8 milhões com operações de IA e HPC, representando um aumento de 52% em relação ao trimestre anterior. Converter a infraestrutura de mineração em data centers preparados para IA envolve muito mais do que simplesmente reaproveitar máquinas de mineração existentes. As empresas precisam construir ou modernizar subestações, instalações de data center, sistemas de refrigeração, infraestrutura de rede e outros equipamentos necessários para computação de alta densidade. Alguns projetos também exigem hardware dedicado, como GPUs, o que aumenta ainda mais os requisitos de capital inicial. As mineradoras de Bitcoin enfrentaram diversas pressões nos últimos anos, incluindo recompensas de bloco menores, aumento da dificuldade de mineração, volatilidade dos preços da energia e a necessidade de atualizações frequentes de equipamentos. Como resultado, mais mineradoras listadas em bolsa estão buscando fornecer sua capacidade de energia e data center para clientes de IA e HPC. Algumas empresas também começaram a firmar contratos de longo prazo para hospedagem de data centers e serviços de computação, a fim de reduzir sua dependência dos preços do Bitcoin e da produção de mineração. À medida que a demanda por infraestrutura de IA continua a crescer, a atenção do setor está cada vez mais voltada para a rapidez com que as mineradoras podem fazer a transição para operações de data center e quando seus substanciais investimentos de capital poderão começar a gerar receita mais estável.

A Operação Asterix, uma campanha de phishing com criptomoedas, teve como alvo cerca de 885.000 números de telefone.

A empresa de cibersegurança Rapid7 revelou uma campanha de phishing em larga escala contra criptomoedas, conhecida como Operação Asterix. Os investigadores descobriram que os atacantes coletaram cerca de 885.000 números de telefone de diversos países e regiões. A campanha foi planejada para roubar criptoativos por meio de ligações telefônicas, e-mails fraudulentos e aplicativos falsos. De acordo com os registros de ataque recuperados pela Rapid7, grandes volumes de dados de potenciais vítimas já haviam sido categorizados por país, plataforma e tipo de usuário. O maior conjunto de dados individual continha 316.002 números de telefone celular alemães. Outros diretórios incluíam registros vinculados a Hong Kong, Bulgária, Reino Unido, Estados Unidos, empresas fintech canadenses e usuários de carteiras de hardware. Os investigadores também encontraram 5.576 contas identificadas pelos atacantes como usuárias de uma grande corretora centralizada (CEX). Essas contas já haviam sido colocadas em uma fila para futuros ataques. Os registros recuperados também continham e-mails fraudulentos se passando por outros provedores de serviços de criptomoedas. Uma das principais táticas usadas na Operação Asterix envolvia o envio de e-mails falsos de suporte ao cliente ou notificações de segurança antes de contatar as vítimas por telefone. Essa abordagem tinha como objetivo tornar as mensagens mais críveis e incentivar os usuários a seguirem as instruções. Os atacantes também criaram aplicativos e sites falsos que imitavam serviços de carteira como Ledger, Trezor e Exodus. O objetivo era enganar os usuários para que inserissem informações confidenciais, como frases-semente da carteira. Uma vez enviada a frase-semente, os atacantes podiam obter o controle da carteira associada e transferir seus criptoativos. Esses ataques não exigem que os hackers quebrem diretamente os protocolos do blockchain ou a criptografia da carteira. Em vez disso, eles se baseiam em engenharia social para persuadir os usuários a divulgar credenciais de login, frases-semente e outras informações de segurança. Dados anteriores sobre segurança em blockchain também mostram que o phishing e a engenharia social continuam sendo as principais fontes de prejuízos no setor de criptomoedas. Esses ataques causaram cerca de US$ 306 milhões em perdas durante o primeiro trimestre de 2026, em comparação com aproximadamente US$ 482 milhões em perdas totais decorrentes de incidentes de segurança em criptomoedas durante o mesmo período. A divulgação da Operação Asterix mostra como o phishing em criptomoedas evoluiu, deixando de ser apenas sites falsos isolados para se tornar campanhas coordenadas que combinam grandes bancos de dados de usuários, golpes por telefone, suporte ao cliente fraudulento e aplicativos falsos.

O Bitcoin ultrapassou brevemente os US$ 75.000, enquanto os principais criptoativos estenderam sua recuperação.

A recente recuperação do Bitcoin continuou ganhando força, com o ativo ultrapassando brevemente a marca de US$ 75.000 pela primeira vez desde o final de maio. Dados de mercado mostraram o BTC atingindo US$ 75.021 em determinado momento, representando um ganho de 8,18% em 24 horas e estendendo a forte recuperação observada nos últimos dias. Na última semana, o Bitcoin valorizou-se cerca de 20%. Isso marca uma clara mudança em relação à consolidação prolongada em torno da faixa de US$ 60.000 a US$ 65.000. O ETH também continuou a se recuperar e recentemente foi negociado acima de US$ 2.300, com seu ganho semanal atingindo dois dígitos. Outros criptoativos importantes também subiram. O XRP registrou um ganho diário de cerca de 16% em determinado momento durante a alta. O retorno do Bitcoin acima de US$ 75.000 também aproximou alguns grandes investidores institucionais de seus níveis de equilíbrio, após terem sofrido perdas significativas não realizadas. A Strategy, por exemplo, tem um custo médio de aquisição de Bitcoin relatado de cerca de US$ 75.385. Sua perda não realizada diminuiu drasticamente à medida que o BTC se aproximava desse nível. Os dados de distribuição de custo on-chain mostram que uma grande quantidade de BTC mudou de mãos anteriormente entre US$ 61.849 e US$ 63.111, tornando essa faixa uma importante concentração recente da atividade de mercado. A atividade de negociação agora retornou à área de US$ 75 mil, acompanhando a alta dos preços. A atividade com derivativos também aumentou juntamente com os preços à vista. O interesse em aberto nos futuros de BTC e ETH aumentou mais de 5% nas últimas 24 horas, mostrando que mais capital está retornando aos futuros perpétuos e a outros mercados de derivativos. Os fluxos de ETFs de Bitcoin à vista nos EUA também melhoraram significativamente. Esses produtos registraram recentemente cerca de US$ 517 milhões em entradas líquidas diárias, um dos seus maiores valores diários desde o início de maio. O retorno do BTC ao nível de US$ 75 mil tornou-se, portanto, um dos desenvolvimentos mais observados do mercado de criptomoedas nesta semana. A atividade de negociação, os fluxos de ETFs e o posicionamento em derivativos subiram para máximas recentes, acompanhando a recuperação dos preços.

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