A THORChain retoma as operações de swap com a valorização de RUNE em +15%, a vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato nos EUA e saídas de US$ 200,9 milhões dos ETFs de BTC/ETH. O preço do BTC hoje está próximo de US$ 77,3 mil em meio ao sentimento de medo. Os mercados de criptomoedas permaneceram voláteis com a divulgação dos resultados das eleições de meio de mandato nos EUA, a queda dos futuros de ações de tecnologia e a continuidade das saídas de capital dos ETFs à vista. O Bitcoin (BTC) chegou a cair para US$ 75,7 mil antes de se recuperar para cerca de US$ 77,3 mil, com alta de aproximadamente 0,8% nas últimas 24 horas. O Ether (ETH) caiu abaixo de US$ 2.250 antes de se recuperar para US$ 2.270, registrando um ganho de cerca de 1,2% nas últimas 24 horas. O equilíbrio de poder no Congresso dos EUA tornou-se um foco importante para os mercados financeiros. Os mercados de previsão mostraram um aumento acentuado na probabilidade implícita de os democratas conquistarem o controle de ambas as casas legislativas. Os futuros de ações e os preços dos títulos do Tesouro dos EUA também apresentaram diferentes graus de volatilidade. Os fluxos de fundos institucionais permaneceram sob pressão, com os ETFs spot de Bitcoin nos EUA registrando saídas líquidas de aproximadamente US$ 116 milhões, enquanto os ETFs spot de Ethereum tiveram saídas líquidas de US$ 85,3 milhões no mesmo período. Nos mercados de derivativos, os investidores continuaram monitorando posições alavancadas em torno de níveis de preço chave do BTC e do ETH, juntamente com os potenciais riscos de liquidação durante movimentos bruscos de preço. O Índice de Medo e Ganância de hoje está em 34, indicando um sentimento de medo. O índice se recuperou da leitura de ontem, de 26, mas permanece abaixo do nível da semana passada, de 51. No geral, os mercados estão absorvendo os desdobramentos na política dos EUA, nos ativos financeiros tradicionais e nos fluxos de fundos de criptomoedas. Embora o BTC e o ETH tenham se recuperado de suas mínimas intradiárias, a atividade de negociação de curto prazo continua caracterizada por rebalanceamento de preços e ajustes de posição de risco.

Fonte: Alternativa

Principais destaques das notícias:

THORChain restaura a maioria das trocas entre cadeias, enquanto RUNE ganha 15% em 24 horas

A THORChain restabeleceu gradualmente as trocas de ativos em diversas redes blockchain após um problema no sistema ter forçado o protocolo cross-chain a suspender alguns serviços de negociação. A recuperação chamou a atenção do setor de finanças descentralizadas (DeFi). Segundo relatos, a interrupção começou quando uma reorganização de blocos do Ethereum desencadeou um erro no processamento de reembolsos que afetou certas trocas de ativos. Os operadores de nós suspenderam as negociações em várias redes enquanto investigavam o problema. O incidente envolveu um depósito de 10 ETH que a THORChain já havia creditado antes que uma reorganização de blocos do Ethereum removesse sua confirmação original na blockchain. Quando a troca não atingiu o limite de preço especificado, o mecanismo de reembolso processou um pagamento de fundos que nunca chegaram ao cofre do protocolo. Isso resultou em um pagamento adicional de 10 ETH após o depósito original também ter sido reembolsado. A THORChain então ativou seu mecanismo de proteção automática e os operadores de nós impuseram novas restrições às transações cross-chain. De acordo com a página de status da rede do protocolo, as negociações e a assinatura de transações foram retomadas em 10 das 13 redes externas listadas. Estas incluem Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Dogecoin, Litecoin, Tron e Zcash. A BNB Smart Chain, a Cosmos Hub e a Solana continuaram exibindo avisos de serviço, pois suas funções entre cadeias ainda não haviam se recuperado totalmente. Com a reabertura da maioria das rotas de swap, o token nativo da THORChain, RUNE, valorizou-se aproximadamente 15% em 24 horas e era negociado próximo a US$ 0,64 no momento da publicação deste relatório. O incidente também afetou as transferências de fundos entre cadeias. A empresa de análise de blockchain Chainalysis observou que a suspensão do serviço interrompeu certas movimentações de fundos suspeitas ligadas a uma grande violação de segurança de uma corretora centralizada (CEX). O progresso da recuperação do protocolo e as medidas de segurança continuam sob escrutínio.

Os mercados de previsão para as eleições de meio de mandato nos EUA favorecem os democratas, com o controle do Congresso e a regulamentação das criptomoedas ganhando destaque

Os Estados Unidos realizaram suas eleições legislativas de meio de mandato, enquanto os operadores do mercado de previsão continuavam a precificar a probabilidade de diferentes resultados para o controle da Câmara dos Representantes e do Senado. A atividade de negociação atraiu a atenção tanto da indústria de criptomoedas quanto dos mercados financeiros tradicionais. Durante a votação, Kalshi e Polymarket estimaram a probabilidade implícita de os democratas conquistarem o controle de ambas as casas em aproximadamente 75% e 75,5%, respectivamente. Ambas as plataformas atribuíram probabilidades acima de 90% para uma maioria democrata na Câmara. À medida que as urnas começaram a fechar e a apuração dos primeiros votos começou, os mercados de previsão aumentaram suas probabilidades implícitas de uma vitória democrata. A Reuters citou dados do mercado de previsão mostrando que a probabilidade de uma vitória democrata completa chegou perto de 100% durante a noite, no horário do leste dos EUA. A Reuters também informou que o volume acumulado de negociações em contratos relacionados às eleições de meio de mandato nos EUA ultrapassou US$ 1,48 bilhão naquele dia, refletindo a crescente escala das negociações de eventos políticos. Embora vários dos principais veículos de mídia dos EUA tivessem projetado uma maioria democrata na Câmara, o controle do Senado permanecia incerto, aguardando os resultados de outras eleições. Para o setor de criptomoedas, a atenção se concentrou no futuro arcabouço regulatório para ativos digitais. Questões-chave incluíram o progresso legislativo de projetos de lei como o CLARITY Act e a supervisão do Congresso sobre as agências reguladoras relevantes. Em disputadas eleições para o Senado em Ohio, Maine e outros estados, os gastos de campanha por comitês de ação política focados em criptomoedas e as posições dos candidatos sobre políticas de ativos digitais também se tornaram tópicos importantes nas eleições. Enquanto isso, pesquisadores da Talos destacaram a baixa liquidez de mercado em certos contratos de previsão política. Eles observaram que negociações relativamente pequenas poderiam desencadear movimentos significativos de preços em contratos individuais.

O Bitcoin caiu brevemente para US$ 75,7 mil devido à volatilidade dos mercados futuros de ações e títulos do Tesouro dos EUA

O Bitcoin sofreu fortes oscilações de preço com o início da divulgação dos primeiros resultados das eleições de meio de mandato nos EUA. O BTC chegou a cair para aproximadamente US$ 75.700 antes de se recuperar para cerca de US$ 76.700 e, posteriormente, subir novamente acima de US$ 77.000. Segundo relatos, o Bitcoin chegou perto de US$ 78.000 durante o horário de votação nos EUA, mas caiu mais de US$ 2.000 em um curto período, à medida que os mercados reagiam à possibilidade de uma mudança no controle do Congresso. Os futuros dos índices de ações dos EUA também registraram quedas significativas. Os futuros do Nasdaq 100 caíram até 2,3% durante a sessão da manhã, enquanto os futuros do S&P 500 recuaram aproximadamente 1,3%. Os movimentos refletiram uma reavaliação mais ampla do resultado das eleições nos mercados financeiros tradicionais. O dólar americano se desvalorizou em relação a diversas moedas importantes, enquanto os preços dos títulos do Tesouro subiram e o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu brevemente para cerca de 4,90%. Com ações, títulos e criptoativos apresentando volatilidade simultânea, os resultados das eleições para o Congresso e a direção da futura política fiscal dos EUA tornaram-se os principais focos de atenção nos mercados financeiros. Ao meio-dia de 4 de novembro, os futuros das ações americanas haviam reduzido suas perdas. Os futuros do S&P 500 diminuíram sua queda para aproximadamente 0,5%, enquanto os futuros do Nasdaq se recuperaram para cerca de 0,7% abaixo dos níveis anteriores. Outras criptomoedas importantes também registraram movimentos de preços mistos. O ETH flutuou perto de US$ 2.250, o SOL caiu brevemente abaixo de US$ 90 e o ZEC se recuperou após as perdas na sessão de negociação anterior. Esses acontecimentos ocorreram enquanto as atualizações sobre as eleições continuavam a surgir, embora o momento e a magnitude dos movimentos de preços tenham variado entre as classes de ativos. Os dados de mercado mostraram que os desdobramentos políticos e o reposicionamento das carteiras de negociação continuaram a influenciar a volatilidade de curto prazo nos mercados de criptomoedas e nos mercados financeiros tradicionais.

Os ETFs de BTC e ETH à vista nos EUA registram saídas líquidas diárias combinadas acima de US$ 200 milhões

Os dados mais recentes sobre o fluxo de ETFs de criptomoedas à vista nos EUA mostraram que os produtos de investimento em Bitcoin e Ethereum registraram saídas líquidas, com um total combinado de aproximadamente US$ 200,9 milhões em saídas diárias. De acordo com a Farside Investors, os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA registraram saídas líquidas totais de US$ 115,6 milhões, indicando que o fluxo agregado de fundos permaneceu negativo. O IBIT da BlackRock registrou US$ 95 milhões em saídas líquidas, tornando-se o maior contribuinte para as saídas de ETFs de Bitcoin naquele dia. O Bitcoin Mini Trust ETF da Grayscale também reportou saídas líquidas de US$ 52,6 milhões. Enquanto isso, vários outros ETFs de Bitcoin à vista continuaram a atrair entradas. O BITB da Bitwise registrou US$ 21,9 milhões em entradas líquidas, enquanto o FBTC da Fidelity atraiu US$ 6,8 milhões. Esses números destacaram as diferenças nos fluxos de fundos entre os diferentes produtos de investimento. Para os ETFs spot de Ethereum, as saídas líquidas totais atingiram US$ 85,3 milhões em 3 de novembro. O ETHA da BlackRock representou US$ 74,4 milhões em saídas líquidas e foi a maior fonte de saques naquele dia. O Ethereum Mini Trust ETF da Grayscale registrou outras saídas líquidas de US$ 10,9 milhões, enquanto a maioria dos outros ETFs spot de Ethereum não apresentou mudanças significativas nos fluxos de capital. Na sessão de negociação anterior, em 2 de novembro, os ETFs spot de Bitcoin registraram saídas líquidas de US$ 398,6 milhões, enquanto os ETFs spot de Ethereum registraram saídas líquidas de US$ 139,7 milhões. Ambas as categorias, portanto, apresentaram saídas líquidas por dois dias consecutivos de negociação. Esses números refletem a recente atividade de subscrição e resgate em produtos de investimento em criptomoedas listados nos EUA. Os dados podem ser ajustados à medida que os fundos atualizam seus registros e relatórios diários. Como os fluxos de capital variam entre os fundos individuais, as saídas líquidas agregadas não indicam necessariamente que todos os produtos de investimento sofreram resgates. As movimentações em nível de fundo devem ser avaliadas separadamente com base nas datas de negociação relevantes e nos dados divulgados.

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