Японские брокерские компании планируют создание криптотрастов, а MicroStrategy сигнализирует о покупке BTC на фоне среднесрочных рисков, связанных с законопроектом Сената; BTC и ETH теряют ключевые уровни, поскольку индекс страха и жадности падает до 28. Сегодня криптовалютный рынок продемонстрировал общее снижение, поскольку растущие геополитические риски и макроэкономические опасения оказали значительное понижающее давление на глобальные рисковые активы. После того, как президент США Дональд Трамп выступил с военной угрозой в адрес Ирана на своей официальной платформе в социальных сетях, напряженность на Ближнем Востоке вновь усилилась, вызвав опасения по поводу потенциальных сбоев в транзите через пролив и поставок нефти. Это событие подтолкнуло вверх фьючерсы на нефть марок Brent и WTI, что, в свою очередь, вызвало усиление опасений рынка по поводу возобновления инфляционного давления и возможности возобновления повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. На этом фоне основные активы, возглавляемые биткоином и эфириумом, столкнулись с заметным давлением со стороны продавцов, снижающих риск. Биткоин упал примерно до 76 593 долларов на внутридневном минимуме, а эфириум также потерял важный психологический уровень в 2200 долларов. В то же время, на прошлой неделе наблюдался явный структурный разворот потоков институциональных фондов. Глобальные спотовые ETF на биткоин зафиксировали чистый отток средств в размере 1,039 млрд долларов США, положив конец шестинедельной серии чистого притока. Спотовые ETF на эфириум также столкнулись с еженедельным чистым оттоком средств в размере 255 млн долларов США, при этом наибольший чистый отток среди этих продуктов показал ETHA от BlackRock. Это отражает поведение институциональных инвесторов, направленное на избегание рисков в условиях макроэкономической неопределенности. Хотя общее рыночное настроение снова сместилось в зону страха под давлением множества негативных факторов, спотовые ETF на эфириум все же зафиксировали чистый приток средств в размере 58,1181 млн долларов США по сравнению с общей тенденцией, что делает их единственным светлым пятном среди основных активов.

Обзор криптовалютных рынков

Сегодня криптовалютный рынок в целом оставался слабым, поскольку макроэкономические показатели и геополитические факторы совместно оказывали давление на склонность к риску. Рыночные настроения также оставались осторожными. Согласно последним данным, индекс страха и жадности в отношении криптовалют сегодня составил 28. Это немного выше, чем вчерашний показатель в 27, но он по-прежнему находится в зоне страха, отражая сохраняющуюся неопределенность как среди розничных, так и среди институциональных инвесторов в отношении текущей структуры рынка. С точки зрения динамики ликвидации производных инструментов, данные Coinglass показали, что длинные и короткие позиции на основных централизованных биржах остаются очень интенсивными. Если биткоин пробьет отметку в 80 614 долларов, совокупная интенсивность ликвидации коротких позиций может достичь 1,437 миллиарда долларов США. И наоборот, если биткоин упадет ниже 73 648 долларов США, интенсивность ликвидации длинных позиций может достичь 764 миллионов долларов США. В то же время, если Ethereum превысит отметку в 2223 доллара, это может спровоцировать ликвидацию коротких позиций на сумму 947 миллионов долларов, а падение ниже 2022 долларов поставит под угрозу ликвидацию длинных позиций на сумму 372 миллиона долларов. Что касается притока средств, то на прошлой торговой неделе из спотовых ETF на биткоин был зафиксирован существенный чистый отток в размере 1,039 миллиарда долларов, при этом из ARKB от Ark & 21Shares — 324 миллиона долларов, а из IBIT от BlackRock — 317 миллионов долларов. Хотя общий рынок ослаб, а сектор ИИ резко упал на 7,91%, секторы децентрализованных финансов и социальных финансов показали умеренный внутридневной рост. Block Street вырос на 42,25%, основной токен платформы BNB упал на 1,07%, а Toncoin подорожал на 4,12% по сравнению с общим рынком. Аналитики отрасли отметили, что биткоин с момента своего прорыва в апреле оставался выше «краткосрочной стоимости владения на 1-3 месяца», что позволяет предположить, что текущая коррекция цены может иметь признаки медвежьей ловушки, вызванной встряской. В краткосрочной перспективе рынок в целом, вероятно, останется тесно связан с макроэкономическими и геополитическими событиями, в то время как участники рынка продолжают следить за сигналами политики нового председателя Федеральной резервной системы Уорша и ключевым уровнем поддержки в 74 000 долларов.

Источник: Alternative

Основные новости:

Крупнейшие брокерские компании Японии соревнуются в запуске криптоинвестиционных фондов.

Согласно отчету Nikkei, ведущие японские брокерские компании ускоряют планы по внедрению криптоинвестиционных фондов на розничный инвестиционный рынок, поскольку регулирующие органы стремятся официально разрешить фондам владеть криптоактивами к 2028 году. SBI Securities планирует продавать фонды, разработанные дочерней компанией SBI Global Asset Management. Эти продукты будут включать в себя спотовые ETF и инвестиционные фонды, ориентированные на высоколиквидные активы, такие как Bitcoin и Ethereum, при этом группа будет самостоятельно управлять всеми этапами — от разработки продукта до его распространения. Rakuten Securities придерживается аналогичного подхода и сотрудничает с Rakuten Investment Management для разработки криптоинвестиционных продуктов, которыми можно торговать напрямую через приложения для смартфонов. Nomura Securities и Daiwa Securities также объявили о планах по разработке криптоинвестиционных фондов в рамках своих групп. SMBC Group сформировала межгрупповую рабочую группу для оценки жизнеспособных вариантов, а Asset Management One в составе Mizuho Financial Group начала предварительные исследования. Этот коллективный шаг знаменует собой серьезный сдвиг в том, как обычные японские инвесторы могут участвовать в криптовалютном рынке. В настоящее время покупка цифровых активов по-прежнему требует от инвесторов открытия специальных биржевых счетов или создания криптокошельков. Через инвестиционные трасты инвесторы смогут получить доступ к криптовалютам напрямую через существующие счета ценных бумаг, устраняя тем самым существенный барьер для участия розничных инвесторов. В настоящее время Агентство финансовых услуг Японии работает над пересмотром порядка применения Закона об инвестиционных трастах, и ожидается, что к 2028 году криптоактивы будут официально включены в список активов, которыми могут владеть инвестиционные трасты. Кроме того, в прошлом месяце Япония приняла поправку к Закону о финансовых инструментах и ​​биржах, официально переклассифицирующую криптоактивы как финансовые инструменты с регуляторным статусом, сопоставимым с акциями и облигациями. Если законопроект будет одобрен на текущей парламентской сессии, ожидается, что он вступит в силу в 2027 финансовом году. Сообщается также, что Япония рассматривает возможность разрешения спотовых криптовалютных ETF уже в 2028 году, при этом Nomura Holdings и SBI Holdings, как ожидается, станут одними из первых организаций, разработавших такие продукты. SBI Holdings уже представила планы по запуску двойного ETF Bitcoin-XRP и гибридного ETF золото-криптовалюта, при условии получения одобрения регулирующих органов.

Основатель Strategy сигнализирует о накоплении биткоинов и призывает розничных акционеров проголосовать за предложение о выплате дивидендов.

Майкл Сэйлор, председатель совета директоров американской компании Strategy, акции которой котируются на бирже, в воскресенье вновь дал понять, что компания может продолжить наращивать свои биткоин-активы на следующей неделе. Он также настоятельно призвал розничных акционеров проголосовать за предложение о введении выплаты дивидендов дважды в месяц. Сэйлор опубликовал на X страницу «Big Dot Energy» вместе с пузырьковым графиком, отслеживающим историю покупок биткоинов компанией за последние почти шесть лет. Судя по прошлым тенденциям, Сэйлор часто публиковал подобные графики за несколько дней до совершения компанией крупных корпоративных покупок. Если компания продолжит покупки на этой неделе, это еще больше увеличит ее казначейский резерв, который в настоящее время составляет 818 869 биткоинов. В дополнение к сигналу о накоплении, Сэйлор и официальные аккаунты Strategy в социальных сетях часто публиковали сообщения, призывающие розничных акционеров, владеющих до 80% бессрочных привилегированных акций STRC, принять участие в голосовании по доверенности. Предложение направлено на изменение графика выплаты дивидендов с ежемесячных выплат на выплаты дважды в месяц. В Strategy заявили, что в случае одобрения и принятия поправки это может сократить задержку реинвестирования для инвесторов, улучшить ликвидность активов и эффективность рынка, а также дополнительно поддержать стабильность цен на акции. По мере приближения крайнего срока голосования по доверенности 8 июня, Сэйлор подчеркнул в своем сообщении, что объединение сил розничных акционеров может помочь установить новый стандарт цифрового кредитования. Он также призвал держателей акций использовать свои голоса. Однако исторические данные показывают, что розничные инвесторы, как правило, проявляют ограниченную готовность участвовать в голосовании по доверенности. Исследовательский отчет Форума по корпоративному управлению Гарвардской школы права, опубликованный в конце прошлого года, показал, что розничные акционеры в среднем голосовали лишь примерно 29% своих акций за последние пять сезонов голосования, что значительно ниже 77% участия среди институциональных акционеров. Чтобы обеспечить одобрение предложения, Strategy перенесла онлайн-сессию вопросов и ответов для розничных инвесторов на 17:00 по восточному времени 20 мая. Сэйлор и генеральный директор Фонг Ле примут участие в сессии, модератором которой выступит ведущая подкаста Натали Брунелл. Всем акционерам предлагается задать соответствующие вопросы до начала собрания.

NYDIG предупреждает, что законопроект Сената о криптовалютах может столкнуться с риском провала на промежуточных выборах, если он не будет принят до августа.

Грег Чиполаро, руководитель исследовательского отдела криптофинансовой компании NYDIG, в недавнем отчете заявил, что законопроект о структуре криптовалютного рынка, рассматриваемый в Сенате США, может не дойти до голосования до августа. Он также предупредил, что если законодателям не удастся принять законопроект до промежуточных выборов, он может столкнуться с серьезным риском полного застоя. Хотя старший советник Белого дома по вопросам криптовалют Патрик Витт ранее в этом месяце заявил, что цель состоит в том, чтобы принять законопроект Сената о криптовалютах до 4 июля, и что времени достаточно для рассмотрения в Сенате, голосования в Палате представителей и голосования в Палате представителей, Чиполаро рассматривает этот график скорее как обнадеживающий ориентир, чем как фиксированный законодательный срок. Законопроект о структуре рынка направлен на определение того, как основные американские регуляторы должны контролировать криптовалютную индустрию, и он широко рассматривается как один из наиболее важных законов о криптовалютах в этом году. Однако процесс неоднократно задерживался, поскольку законодатели и лоббистские группы продолжают предлагать поправки, касающиеся правил стейблкоинов, использования криптовалют государственными чиновниками и других вопросов. Хотя законопроект прошел долгожданное рассмотрение в банковском комитете Сената в прошлый четверг и был вынесен на рассмотрение Сената в основном по партийной линии, ему все еще потребуется не менее 60 голосов в полном составе Сената, чтобы избежать затяжных дебатов и пройти без проблем. В настоящее время республиканцы имеют большинство в 53 места в Сенате, что означает, что им необходима поддержка как минимум семи демократов для быстрого продвижения законопроекта. Однако некоторые демократы по-прежнему серьезно обеспокоены тем, что законопроект недостаточно эффективен в борьбе с финансовыми преступлениями. Чиполаро также отметил, что Конгресс должен уйти на каникулы с конца июля до начала сентября, за которыми последует критический период перед промежуточными выборами в ноябре. В течение этого периода руководство Сената вряд ли назначит спорные дебаты, для которых требуется порог в 60 голосов. Если законопроект не пройдет через это ключевое окно, наиболее вероятным оставшимся вариантом будет сессия после выборов, когда Сенат будет находиться в статусе «хромой утки». Этот исход все еще будет зависеть от того, сохранят ли республиканцы контроль над Сенатом и от того, будет ли лидер большинства Джон Тьюн уделять приоритетное внимание законопроекту до истечения сроков финансирования правительства. Текущие опросы и прогнозы показывают необычайно напряженную борьбу за контроль над Сенатом. Если демократы вернут себе контроль над Сенатом после промежуточных выборов, этот поддерживаемый республиканцами законопроект о структуре криптовалютного рынка вряд ли пройдет в следующем созыве Конгресса, который начнет работу в январе. Таким образом, перед участниками переговоров в Конгрессе стоит сложный выбор: принять несовершенную двухпартийную схему в 2026 году или рискнуть существенными изменениями в законодательной среде после промежуточных выборов.

Популярные токены:

• $M (MemeCore)

Концепция мемкоинов продолжает смещаться в сторону специализированных инфраструктурных решений, что отражается в стремительном росте рынка MemeCore в блокчейн-секторе. Будучи специализированной экосистемой первого уровня, предназначенной для объединения создателей контента и сообществ посредством специализированных приложений, проект заложил прочный фундамент благодаря поддержке Waterdrip Capital, CatcherVC и K300 Ventures. Ключевым катализатором текущих результатов актива является официально объявленная программа выкупа MemeMax, которая вводит механизм прямого начисления стоимости для экосистемы. В рамках этой инициативы 80% всей прибыли от торговых комиссий, генерируемой платформой, будет систематически направляться на выкуп собственного токена на открытом рынке. Таким образом, сочетание высокой производительности специализированной инфраструктуры и программного сокращения предложения вывело проект на передний план текущего рыночного цикла.

• $YOM (YOM)

На стыке децентрализованных сетей физической инфраструктуры и современных облачных игр наблюдается заметный рост рыночной капитализации, и YOM лидирует в этом направлении благодаря своей уникальной архитектуре совместного использования ресурсов. Будучи децентрализованным протоколом облачных игр, использующим распределенную сеть потребительских машин, проект успешно обеспечил глобальные потоковые сервисы с низкой задержкой и практически нулевой стоимостью на множестве устройств. Платформа стимулирует глобальных операторов узлов присоединяться к сети, позволяя им монетизировать простаивающие циклы оборудования, при этом годовая доходность по определенным лицензиям достигает 480%. Внимание рынка еще больше усилилось после официального обновления информации о заданиях 2-го сезона, в котором четко подчеркивалась важность стабильности, а не краткосрочных всплесков, как ключ к поддержанию позиций в рейтинге. Такой структурный подход поддерживает устойчивое удержание пользователей и непрерывное взаимодействие с сетевым приложением, одновременно снижая риск завышенных показателей на распределенной платформе. При поддержке ключевых стратегических инвесторов, включая Avalanche Foundation, Outlier Ventures и Borderless Capital, сеть подтверждает коммерческую жизнеспособность одноранговых аппаратных сетей.

• $TAKE (OVERTAKE)

Обширный вторичный рынок виртуальных игровых активов обрел техническую опору благодаря ускоренной реализации торгового протокола OVERTAKE на блокчейне Sui. Платформа разработана для того, чтобы занять значительную долю многомиллиардного рынка игровых активов Web2, обеспечивая прямую торговлю внутриигровыми предметами, аккаунтами и виртуальными валютами между физическими лицами. Ее инфраструктура в значительной степени опирается на механизмы депонирования с использованием смарт-контрактов с мультиподписью, что гарантирует мгновенное урегулирование сделок при сохранении чрезвычайно низкой структуры комиссий. Доверие инвесторов в значительной степени поддерживается крупными стратегическими институтами, включая Sui, Immutable и Green Whale Ventures, что обеспечивает активу уникальное положение на стыке игровой индустрии и финансов. Текущий рыночный импульс в значительной степени обусловлен алгоритмической моделью данных, использующей передовые институциональные модели для максимизации точности торговли и оптимизации протокола. Рынок активно учитывает потенциал платформы в устранении промежуточных уровней из традиционных игровых торговых площадок, обеспечивая при этом надежные гарантии безопасности для передачи дорогостоящих цифровых активов.

Предупреждение: Информация, представленная в этом разделе, носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией или официальной позицией FameEX.