На фоне роста спроса на ИИ и токенизированные акции, продажи BTC компанией Strategy и макроэкономические факторы вызвали волатильность, в результате чего цена BTC упала до 61 000 долларов, а объем ликвидаций составил 331 миллион долларов. За последние 24 часа криптовалютный рынок продемонстрировал заметное нисходящее давление и резкую волатильность. Биткоин столкнулся с несколькими негативными катализаторами и ненадолго протестировал ключевой уровень поддержки в 61 000 долларов. Давление в основном исходило от возобновления напряженности на Ближнем Востоке, что подтолкнуло цену нефти марки Brent до 74 долларов за баррель и усилило опасения по поводу инфляции. Также это было вызвано усилением глобального снижения склонности к риску после того, как доходность 10-летних государственных облигаций Японии достигла 30-летнего максимума. Тем временем Strategy объявила о еще одной продаже биткоинов на 216 миллионов долларов вне своей основной программы кредитования. Это вызвало опасения рынка по поводу потенциального продолжения давления со стороны продавцов и корректировок долга, что еще больше ограничило восстановительный импульс рынка. В целом по рынку общий объем ликвидаций за последние 24 часа достиг 331 миллиона долларов. Объем ликвидаций длинных позиций составил 261 миллион долларов, а коротких — 69,4852 миллиона долларов. Ликвидация длинных и коротких позиций по биткоину достигла 57,3906 миллиона и 18,2983 миллиона долларов соответственно. В целом рыночные настроения оставались на уровне крайней степени страха, индекс остался на отметке 22. Для сравнения, спотовые ETF на Ethereum продемонстрировали более высокую устойчивость к притоку средств. Вчера они зафиксировали еще 70,4773 миллиона долларов чистого притока и продлили свою серию чистого притока до пяти дней подряд. Приток средств в FETH от Fidelity составил 69,2086 миллиона долларов за один день, а в ETHV от VanEck — 1,2687 миллиона долларов. Таким образом, совокупный чистый приток средств в спотовые ETF на Ethereum достиг 11,007 миллиарда долларов, а общие чистые активы — 9,339 миллиарда долларов. Однако Ethereum не избежал давления на рынке деривативов. За последние 24 часа объем ликвидаций длинных позиций по Ethereum достиг 51,5561 млн долларов, а коротких позиций — 13,6441 млн долларов. Крупнейшая единовременная ликвидация также произошла по контракту ETH на крупной централизованной бирже (CEX) и составила 4,3798 млн долларов. Это отражает более широкую переоценку активов с высоким бета-коэффициентом риска, поскольку вероятность сохранения Федеральной резервной системой процентных ставок без изменений в июле составляет 69%, а перспективы макроэкономической политики остаются неясными. В целом, криптовалютный рынок сейчас находится в состоянии более глубокой борьбы между макроэкономической переоценкой и ужесточением ликвидности.

Источник: Alternative

Основные новости:

Количество токенизированных сделок с акциями выросло на 105% за один месяц на фоне ускорения активности в блокчейне.

Данные RWA.xyz показывают, что объем операций с токенизированными акциями за последний месяц вырос на 105% и составил 8,41 млрд долларов. Это отражает ускорение торговой активности на рынке акций в блокчейне. За тот же период распределенная стоимость токенизированных акций увеличилась на 43% до 2,16 млрд долларов, а число держателей выросло на 17% до более чем 409 000. В разрезе платформ несколько крупных платформ токенизации продемонстрировали сильный рост. Figure показала резкий рост распределенной стоимости за последние 30 дней, а Securitize и xStocks также показали заметный рост. Ondo остается крупнейшей платформой токенизированных акций по распределенной стоимости, составляющей около 846 млн долларов. За ней следует xStocks с примерно 708 млн долларов, а Securitize и Figure — около 306 млн и 239 млн долларов соответственно. По сравнению с другими категориями RWA, токенизированные акции росли более быстрыми темпами. Распределенная стоимость токенизированных казначейских облигаций США за тот же период осталась практически неизменной. Более широкий рынок токенизированных активов, взвешенных по риску (RWA), вырос примерно на 4% до 33,5 млрд долларов, что свидетельствует о том, что активы, связанные с акциями, стали одним из самых быстрорастущих сегментов в последнее время в финансовой сфере, основанной на блокчейне. За последний год рынок токенизированных акций расширился с примерно 378 млн долларов до 2,16 млрд долларов, что означает годовой прирост примерно на 471%. Криптовалютные платформы и традиционные финансовые институты ускорили свои инициативы по токенизации акций. В результате участники рынка уделяют больше внимания торговле ценными бумагами в блокчейне, эффективности расчетов и круглосуточной торговой инфраструктуре.

Токенизированные акции. Источник: RWA.xyz

BTC откатывается к ключевому уровню поддержки в 60 000 долларов, поскольку рынок сосредоточен на давлении со стороны продавцов.

В какой-то момент BTC упал примерно на 3,5%, а затем вернулся к ключевому уровню поддержки. Внимание рынка было сосредоточено на нескольких факторах, включая рост цен на энергоносители, ослабление глобального склонности к риску и давление со стороны некоторых крупных держателей биткоинов. Сообщения показали, что события, связанные с напряженностью между США и Ираном, подтолкнули цены на нефть вверх: цена на нефть марки Brent выросла с 68 долларов на прошлой неделе до 74 долларов. Это заставило рынки пересмотреть инфляционное давление и будущую динамику процентных ставок. Более высокие цены на энергоносители обычно увеличивают издержки как для бизнеса, так и для потребителей. Они также могут ослабить ожидания относительно краткосрочного снижения ставок или мер стимулирования. После того, как BTC не смог отыграть отметку в 64 500 долларов на этой неделе, его динамика отклонилась от общего склонности к риску в технологическом секторе. Индикаторы, связанные с Nasdaq, частично восстановили свои потери, но BTC не смог существенно отскочить от уровня около 62 000 долларов. Напряженность на японском рынке облигаций также привлекла внимание. Доходность 10-летних государственных облигаций Японии выросла до многолетнего максимума, что вызвало дискуссии о глобальных потоках капитала и спросе на активы-убежища. Компания Strategy также недавно раскрыла информацию о продажах BTC на общую сумму 216 миллионов долларов, что вызвало опасения рынка по поводу ее структуры капитала и будущих потребностей в денежных средствах. Компания по-прежнему имеет значительный объем конвертируемого долга и несет обязательства по выплате ежегодных дивидендов, поэтому решения по управлению активами стали важным предметом внимания рынка. Что касается регулирования, то позиция Резервного банка Индии по ограничению деятельности с криптовалютами также стала предметом обсуждения на рынке. Эти политические сигналы добавляют еще один уровень неопределенности в глобальную нормативно-правовую среду.

Спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта вызывает опасения по поводу инфляции и осложняет решение ФРС о процентной ставке.

Протокол последнего заседания Федеральной резервной системы показывает, что в прошлом месяце мнения политиков разделились по вопросу повышения процентных ставок или сохранения их без изменений. Быстрый рост спроса на инфраструктуру ИИ стал важной частью обсуждения инфляционных рисков. Несколько членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке заявили, что высокий спрос на инфраструктуру ИИ может продолжать подталкивать цены на технологическую продукцию и электроэнергию. Это явление, часто называемое чипфляцией, в основном обусловлено растущим спросом на полупроводники, серверное оборудование и энергетические ресурсы со стороны центров обработки данных. По мере усиления конкуренции в строительстве центров обработки данных цены на электронные товары, устройства и электроэнергию могут столкнуться с косвенными последствиями. Это может продлить период инфляционного давления. В протоколе отмечалось, что участники ожидают сохранения высокого уровня инфляции в краткосрочной перспективе. Хотя ослабление конфликта на Ближнем Востоке может помочь снизить некоторое ценовое давление, риски для инфляционного прогноза по-прежнему смещены в сторону повышения. Инвестиции в ИИ рассматриваются как двигатель экономического роста. В то же время они могут подтолкнуть спрос выше потенциального объема производства и создать более устойчивое ценовое давление. Последний график ФРС показал, что 9 из 18 членов, имеющих право голоса, ожидают как минимум одного повышения ставки до конца 2026 года, а 6 ожидают двух возможных повышений на 25 базисных пунктов. На своем июньском заседании ФРС сохранила ставки без изменений на уровне 3,5%–3,75%. Сейчас рынки следят за данными по инфляции и занятости в преддверии следующего заседания 29 июля. Для криптовалютного рынка ключевым моментом является то, что инвестиции, основанные на искусственном интеллекте, становятся новой переменной в обсуждениях макроэкономической инфляции и траектории процентных ставок. Это продолжает формировать среду ликвидности для рисковых активов.

Предупреждение: Информация, представленная в этом разделе, носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией или официальной позицией FameEX.