CFTC рассматривает вопрос о контроле над агентами ИИ, в то время как ФРС сохраняет жесткую процентную ставку на прежнем уровне, а Samsung не оправдывает прогнозы по прибыли от производства чипов. Сегодняшняя цена BTC составляет 80 000 долларов на фоне нейтральных настроений. Криптовалютный рынок столкнулся с новым давлением со стороны США.ФедеральныйРезервный банк сохранил процентные ставки на прежнем уровне, акции технологических компаний стали более волатильными, а позиции с использованием заемных средств продолжили корректировку на рынках производных инструментов. И BTC, и ETH снизились на фоне ослабления склонности к риску и перераспределения капитала на финансовых рынках. Биткоин отступил от отметки выше 81,7 тыс. долларов на предыдущей торговой сессии и ненадолго опустился ниже 80 тыс. долларов. Цена достигла минимума примерно в 79,7 тыс. долларов, прежде чем колебаться в районе 80 тыс. долларов. Эфир также оказался под давлением и снизился с примерно 2360 долларов до диапазона 2300–2330 долларов. Эти движения отражали сохраняющуюся чувствительность основных криптовалют к макроэкономической неопределенности. 28 октября Федеральная резервная система сохранила свою базовую процентную ставку на уровне 3,75%–4%. Однако в ее заявлении по-прежнему подчеркивались инфляционные риски и усиливались рыночные ожидания очередного повышения ставки до конца года. Тем временем акции Samsung Electronics упали после объявления квартальной прибыли. Более широкая распродажа акций технологических компаний распространилась на другие основные рисковые активы и совпала с возобновлением слабости на рынке криптовалют. Согласно данным Coinglass, опубликованным утром 29 октября, общий объем ликвидаций криптовалют за предыдущие 24 часа достиг приблизительно 259 миллионов долларов США. На долю длинных позиций пришлось 103 миллиона долларов США, а на короткие — 156 миллионов долларов США. Эти цифры показывают, что волатильность цен продолжает влиять на позиции с использованием кредитного плеча как на рынке, так и на рынке. Индекс страха и жадности сегодня составил 51, что указывает на нейтральные настроения. Показатель остался неизменным по сравнению со вчерашним днем, но значительно ниже, чем 68 неделей ранее. В связи с корректировками ожиданий в отношении денежно-кредитной политики, оценок акций технологических компаний и позиций по криптовалютным деривативам, участники рынка переоценивают свою краткосрочную подверженность риску. Движения цен основных криптовалют остаются тесно связанными с глобальными условиями финансовой ликвидности.

Источник: Альтернатива

Основные новости:

Председатель CFTC выражает обеспокоенность по поводу надзора за торговлей с использованием ИИ, поскольку автономные агенты могут размещать ETH в стейкинге и запускать мемекоины.

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Майкл Селиг затронул вопросы регулирования, связанные с автономными агентами искусственного интеллекта, на первом форуме Frontier Forum в Вашингтоне, округ Колумбия. Он объяснил, что финансовые системы, управляемые ИИ, меняют принципы работы рынков и могут потребовать корректировки нормативно-правовой базы, изначально разработанной для трейдеров-людей и традиционных финансовых институтов. Селиг использовал гипотетический «умный» холодильник, чтобы проиллюстрировать, как автономные устройства в конечном итоге могут участвовать в финансовых операциях. Такое устройство потенциально могло бы получать доход, размещая Ether в стейкинге, и использовать эти средства для автоматической покупки продуктов. Оно могло бы даже запустить собственную криптовалюту без прямого участия человека. Он подчеркнул, что эти сценарии больше не являются чистой научной фантастикой. Достижения в области ИИ, автоматизированных финансовых услуг и блокчейн-инфраструктуры сделали их все более актуальными для обсуждения вопросов регулирования. Существующие финансовые правила, как правило, требуют от участников рынка наличия идентифицируемых юридических лиц и налагают определенные обязательства на брокеров, торговые фирмы и других финансовых посредников. Однако определение ответственности регулирующих органов становится более сложным, когда автономное программное обеспечение принимает торговые решения и совершает транзакции независимо. Селиг поднял ряд вопросов о том, должны ли разработчики ИИ-агентов подлежать регистрации и кто должен нести ответственность, когда автономные системы совершают несанкционированные или неожиданные транзакции. Он также задался вопросом, как регулирующие органы могут идентифицировать лиц или организации, представленные этими агентами. Один из потенциальных подходов предполагает разработку системы «Знай своего агента» (KYA) в дополнение к существующим требованиям проверки личности на финансовых рынках. Помимо юридической ответственности, Селиг предупредил, что ИИ-агенты, использующие схожие модели, могут демонстрировать высокую корреляцию торгового поведения в одних и тех же рыночных условиях. Более быстрое автоматизированное исполнение также может создать новые проблемы для рыночного надзора и управления рисками. В то же время системы ИИ могут помочь финансовым учреждениям анализировать рыночные данные и выявлять необычную активность. Эти технологии также могут предоставить более мелким участникам рынка доступ к инструментам управления рисками, ранее доступным в основном крупным учреждениям. CFTC продолжает изучать вопросы регулирования, касающиеся автономных ИИ-агентов, криптовалют и рынков производных инструментов. Однако эти обсуждения не указывают на то, что были официально введены новые требования к регистрации или торговые правила для ИИ-агентов.

ФРС сохраняет процентные ставки на прежнем уровне, но сигнализирует о жесткой риторике на фоне роста ожиданий повышения ставки в декабре.

Федеральная резервная система США завершила свое последнее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 28 октября и объявила о сохранении целевого диапазона ставок федеральных фондов на уровне 3,75%–4%. Это решение было широко ожидаемым, хотя в сопроводительном заявлении по политике по-прежнему подчеркивалось сохраняющееся инфляционное давление. Комитет проголосовал 10 голосами против 2 за сохранение ставок без изменений. Глава Федеральной резервной системы Лиза Кук и президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак высказались за немедленное повышение на 25 базисных пунктов. Их голоса против подчеркнули разногласия между политиками по вопросу о том, являются ли текущие процентные ставки достаточно ограничительными для того, чтобы взять инфляцию под контроль. Во время пресс-конференции после заседания председатель ФРС Кевин Уорш признал, что инфляция в США остается выше целевого уровня центрального банка в 2%. Он подтвердил ответственность политиков за восстановление ценовой стабильности. Согласно данным CME FedWatch на тот момент, трейдеры оценивали вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре примерно в 78,4%. Вероятность повышения ставки как минимум на 25 базисных пунктов к следующему марту составляла около 67,3%. Уорш не взял на себя обязательство о дальнейшем повышении ставки до конца года и подчеркнул, что будущие решения по политике будут зависеть от поступающих экономических данных и более широких событий. Аналитики рынка отметили, что инвесторы уже учли в своих ценах решение сохранить ставки на прежнем уровне. Однако сохраняющаяся жесткая позиция ФРС вновь привлекла внимание к доходности казначейских облигаций США, движению доллара и распределению капитала между рисковыми активами. Для биткоина длительный период высоких процентных ставок означает, что менее рискованные активы с фиксированным доходом продолжают предлагать относительно привлекательную доходность. Это побудило участников рынка пересмотреть распределение капитала между криптовалютами и традиционными финансовыми инструментами. Несколько аналитиков также отметили, что публикация данных по инфляции потребительских расходов (PCE) в США 29 октября и предстоящие отчеты о доходах крупных технологических компаний являются важными событиями, за которыми следует следить. Эти публикации могут дать дополнительную информацию о тенденциях инфляции и корпоративной прибыльности. В связи с тем, что следующее заседание FOMC запланировано на 8-9 декабря, ожидания относительно будущей траектории процентных ставок по-прежнему зависят от экономических данных и заявлений Федеральной резервной системы по вопросам политики.

Отчетность Samsung о прибыли за счет чипов не оправдала завышенных ожиданий, а распродажа акций технологических компаний опустила BTC ниже 80 000 долларов.

Акции Samsung Electronics резко упали 29 октября после публикации последнего квартального отчета о прибыли. Падение совпало с ослаблением настроений на рынке технологических акций, поскольку биткоин опустился ниже 80 000 долларов на фоне общей корректировки глобальных рисковых активов. Согласно финансовым результатам Samsung Electronics за третий квартал, операционная прибыль подразделения полупроводников составила 106,5 трлн вон. Эта цифра представляет собой существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но немного не дотянула до ожиданий некоторых аналитиков, прогнозировавших около 108,5 трлн вон. Высокий спрос на полупроводники, используемые в сфере искусственного интеллекта, продолжал поддерживать рост выручки и прибыли компании. Однако реакция инвесторов на результаты и планы Samsung по будущим капитальным затратам способствовали снижению цены акций. В какой-то момент акции Samsung упали более чем на 5%, а южнокорейский индекс KOSPI снизился более чем на 2%. Фьючерсы на американский индекс Nasdaq также снизились примерно на 1,4%. Слабость в технологическом секторе проявилась на фоне продолжающейся жесткой политики Федеральной резервной системы. Эти события побудили инвесторов на мировых финансовых рынках пересмотреть оценки и риски, связанные с быстрорастущими активами. На криптовалютном рынке BTC снизился с отметки выше 81,7 тыс. долларов до примерно 79,8 тыс. долларов, развернув свой предыдущий двухдневный отскок. Другие основные криптовалюты, включая ETH, XRP и SOL, также пережили снижение цен различной степени. По мере падения биткоина ниже 80 тыс. долларов, возросшая волатильность повлияла на позиции с использованием кредитного плеча на рынках производных инструментов. Некоторые трейдеры, имевшие длинные позиции, были ликвидированы, поскольку цены двигались против их ожиданий. Рыночные данные показали, что корректировка затронула не только отдельные криптовалюты, но и основные технологические акции, фьючерсы на фондовые индексы и ведущие цифровые активы. Участники рынка продолжают отслеживать реакцию технологических акций на объявления о корпоративных доходах и то, как ожидания относительно денежно-кредитной политики США влияют на краткосрочные движения цен в различных классах рисковых активов.

В штате Юта против Калши выдвинуто 14 уголовных обвинений на фоне обострения спора о регулировании рынка прогнозов.

Власти штата Юта недавно предъявили 14 уголовных обвинений платформе для прогнозирования результатов Kalshi и двум её соучредителям, Тареку Мансуру и Луане Лопес Лара. Обвинения касаются незаконного продвижения и осуществления деятельности, связанной с азартными играми, на территории штата. По данным прокуратуры штата, обвинения включают предполагаемые нарушения законов штата Юта об азартных играх и незаконную финансовую выгоду от связанной с этим деятельности. Это дело обострило продолжающийся юридический спор о том, должны ли рынки прогнозов подчиняться традиционным государственным правилам регулирования азартных игр. Прокуроры заявили, что следователи из Генеральной прокуратуры штата Юта зарегистрировали учетную запись на платформе, используя местный адрес, номер телефона и дебетовую карту. Затем следователи провели серию тестовых транзакций в сентябре. Сообщается, что они совершили 12 транзакций, связанных с результатами спортивных событий. Власти штата утверждают, что эти транзакции демонстрируют, как платформа позволяла жителям Юты участвовать в деятельности, которую они считают незаконной азартной игрой. Kalshi заняла другую юридическую позицию. Компания утверждает, что ее контракты на события являются финансовыми деривативами, регулируемыми Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в соответствии с федеральным законодательством, а не игорными продуктами, подлежащими надзору на уровне отдельных штатов. Ранее штат Юта подал аналогичный гражданский иск, требуя ограничить платформу в предоставлении определенных контрактов на события местным жителям и взыскать прибыль, которая, по утверждению властей штата, была получена незаконным путем. Несколько других штатов, включая Аризону, Коннектикут, Массачусетс, Мичиган и Неваду, также предприняли юридические действия или ввели ограничения, касающиеся рынков прогнозов. Эти события показывают, что регуляторный спор теперь распространяется на несколько юрисдикций штатов. Между тем, CFTC утверждает, что соответствующие контракты на события в основном подпадают под федеральное регулирование. Агентство также оспаривало некоторые действия по обеспечению соблюдения законодательства на уровне штатов в рамках судебных разбирательств. Последние уголовные обвинения еще больше обострили конфликт между правительствами штатов и федеральными регуляторами по поводу юрисдикции на рынках прогнозов. Однако эти обвинения остаются предметом судебного рассмотрения и не являются судебным решением о том, что Калши нарушил закон.

Предупреждение: Информация, представленная в этом разделе, носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией или официальной позицией FameEX.