Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu về các chiến lược giao dịch tiền điện tử
2025-12-11 08:45:30
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những chiến lược giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức.
Trước tiên, bạn cần tự hỏi mình một vài câu hỏi:
1. Bạn đã nghiên cứu về những loại công cụ phái sinh nào? Bạn đã quen thuộc với những dự án tiền điện tử nào?
2. Bạn muốn phân bổ danh mục đầu tư của mình như thế nào? Bao nhiêu phần trăm trong danh mục đầu tư của bạn?
3. Tại sao tôi nên chọn các sản phẩm phái sinh này hoặc mã thông báo này?
4. Thời điểm thích hợp để chốt lời là khi nào?
Nếu bạn quan tâm đến việc đầu tư vào ngành công nghiệp tiền điện tử, tốt hơn hết bạn nên nghiên cứu về phân tích kỹ thuật. Ngay cả khi việc đọc biểu đồ, vẽ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự và quan sát các xu hướng tiềm năng khó khăn, nó vẫn là một trong những công cụ hữu ích nhất để bạn dự đoán thị trường. Với các công cụ phân tích kỹ thuật, bạn có thể nắm bắt được những cơ hội tiềm năng và sinh lời phía trước. Với một chiến lược giao dịch vững chắc và khôn ngoan, bạn sẽ có nhiều khả năng đạt được mục tiêu giao dịch và đầu tư của mình hơn.
HODLing (Giữ chặt lấy như thể mạng sống mình phụ thuộc vào đó)
Đối với người mới bắt đầu, HODL là chiến lược tốt nhất về lâu dài. Nó có thể áp dụng cho bất kỳ ai không có kỹ năng kỹ thuật hoặc kinh nghiệm giao dịch. Từ biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể thấy rằng những người nắm giữ Bitcoin từ những ngày đầu đã có thể thu được lợi nhuận đáng kể. Với sự tăng trưởng lợi nhuận đáng kể này, đầu tư tiền điện tử vẫn thu hút rất nhiều nhà giao dịch tham gia vào thị trường này.
(Biểu đồ giá Bitcoin mọi thời đại từ...)TradingView)
Việc xác định xu hướng tăng giá không hề dễ dàng. Như chúng ta đã biết, gần đây có tin tức lớn rằng giá LUNA đã giảm hơn 99% kể từ mức đỉnh, hiện đang ở mức 0,0002 đô la. Trong tình huống này, nếu bạn là người đang nắm giữ LUNA (HODLer), thì việc giữ nó trong dài hạn không phải là chiến lược lý tưởng.Biểu đồ giá cổ phiếu LUNA từ trước đến nay hiện tại như sau:
(Bảng giá Terra (LUNA) mọi thời đại từ...)TradingView)
Giao dịch lướt sóng
Do những dự đoán sai lầm trong dài hạn có thể do những người nắm giữ dài hạn (HODLers) gây ra, nên đây là một chiến lược giao dịch khác gọi là giao dịch theo xu hướng (Swing Trading). Giao dịch theo xu hướng là phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến nhất trên thị trường mà mọi người có thể áp dụng từ Nguyên tắc Sóng, Lý thuyết Gann, Lý thuyết Dow, v.v.
(Biểu đồ Bitcoin từ...)TradingView)
Ví dụ, nếu bạn đang nắm giữ vị thế 1.000 BTC/USDT trong thị trường giảm giá, với hy vọng bán ra khi giá giảm trước khi đảo chiều để gia tăng tài sản. Tất cả những gì bạn cần làm là cân bằng giữa lãi và lỗ để đạt mức chấp nhận được. Ngược lại, bạn cũng có thể coi đây là một khoản đầu tư rủi ro cao. Nếu bạn dự đoán sai hướng, giao dịch swing trading của bạn có thể bị khuếch đại rất nhiều. Nói cách khác, bạn có thể mất rất nhiều tiền.
Giao dịch trong ngày (Giao dịch nội ngày)
Giao dịch trong ngày (Day Trading) tiền điện tử có thể bao gồm nhiều hình thức như giao dịch chênh lệch giá (arbitrage), giao dịch lướt sóng (scalping), v.v., mà chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn trên FameEX Research sau. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về chiến lược giao dịch ngắn hạn trong ngày, thường bắt đầu và kết thúc giao dịch trong cùng một ngày. Chiến lược này thường được gọi là giao dịch theo phạm vi giá (range trading). Nhà giao dịch chờ đợi một phạm vi giá được thiết lập và giao dịch trong phạm vi đó để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ.
Giao dịch theo phạm vi giá (range trading) chờ đợi một phạm vi giá được thiết lập và giao dịch trong phạm vi đó. Ý tưởng là cho đến khi phạm vi bị phá vỡ, đáy của phạm vi sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ và đỉnh của phạm vi sẽ đóng vai trò là mức kháng cự, như bạn có thể thấy từ biểu đồ bên dưới. Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng giao dịch theo phạm vi để kiếm lợi nhuận bằng cách mua khi tài sản tiền điện tử bị bán quá mức (giá thấp) và bán khi nó bị mua quá mức (giá cao).
(Biểu đồ từ INSIDER)
Điều quan trọng cần nhớ là hầu hết các nhà giao dịch trong ngày đều thua lỗ phần lớn thời gian. Tập trung vào giao dịch, đánh giá lợi nhuận và áp dụng các chiến lược giao dịch chín chắn là những yếu tố quan trọng để phân biệt đầu tư tiền điện tử trong ngày với cờ bạc. Trên thị trường tiền điện tử, bạn có thể nắm bắt nhiều cơ hội tối ưu và giao dịch trong ngày chỉ là một trong số đó.
Giao dịch tiền điện tử đòi hỏi quá trình học hỏi. Hầu hết các sàn giao dịch đều cung cấp tính năng kiểm tra lại dữ liệu (backtesting) cho người mới bắt đầu. Ngay cả khi đó không phải là tiền thật hay khoản đầu tư thật, giao dịch của bạn sẽ giống như giao dịch thực trên thị trường. Điều này cho phép bạn thử và thực hành mà không bị thua lỗ, đồng thời giúp bạn cân nhắc các rủi ro và lợi nhuận tiềm năng.
Dưới đây là các công cụ hữu ích cho phân tích kỹ thuật của bạn:
- TradingView (Phân tích biểu đồ và kỹ thuật)
- CoinMarketCap (Thông tin về tiền điện tử và vốn hóa thị trường)
- Coin360(Bảng giá chung và sự thay đổi)
- Chỉ số Sợ hãi & Tham lam trong Tiền điện tử (Tâm lý thị trường trong lĩnh vực tiền điện tử)
- Llama DeFi (Tổng quan và TVL của DeFi)
FamEXGiao dịch lưới điện
Bot giao dịch lưới, một trong những lợi thế lớn nhất của FameEX, không giống bất kỳ bot nào khác trên thị trường tiền điện tử. Thứ nhất, FameEX cung cấp khoảng ba mươi cặp giao dịch, nhưng điều làm cho FameEX khác biệt nhất so với những bot khác là nó chỉ mở một lệnh mua và một lệnh bán duy nhất, có nghĩa là các nhà đầu tư không cần phải "khóa" tiền của họ trên lưới, nhờ đó họ có thể sử dụng tiền của mình hiệu quả hơn.