Thị trường tiền điện tử đã trải qua một xu hướng giảm mạnh trong đêm qua khi ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đóng cửa ở mức thấp hơn cùng với đợt bán tháo trên diện rộng đối với các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm xuống còn 2,487 nghìn tỷ USD. Bitcoin (BTC) đã gây ra một loạt các đợt thanh lý bắt buộc sau khi phá vỡ mức tâm lý quan trọng 71.000 USD. Sự phá vỡ này đã khiến tâm lý thị trường nhanh chóng chuyển sang trạng thái Cực kỳ Sợ hãi khi các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn trở nên dễ bị tổn thương do thiếu lực mua mạnh. Đồng thời, Ethereum (ETH) dao động quanh mức 2.070 USD trong khi bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm mạnh ở các lĩnh vực tiền điện tử như MicroStrategy và cổ phiếu khai thác. Dữ liệu thị trường hiện tại cho thấy vốn đang rút khỏi các altcoin có độ biến động cao khi thị trường rộng lớn hơn trải qua quá trình thiết lập lại thanh khoản sau khi thanh lý các vị thế quá nóng. Các nhà đầu tư rõ ràng đã chuyển kỳ vọng của họ từ sự phục hồi sang chiến lược phòng thủ trong phạm vi nhất định trong khi xem xét áp lực kinh tế vĩ mô và sự bất ổn địa chính trị.

Tổng quan về thị trường tiền điện tử

Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền điện tử đã giảm mạnh xuống 18, báo hiệu trạng thái Sợ hãi tột độ, phản ánh sự lo lắng sâu sắc của nhà đầu tư về khả năng suy thoái kinh tế và sự sụt giảm của các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử. Trong điều kiện né tránh rủi ro cực độ này, Bitcoin một lần nữa đóng vai trò là điểm tựa vững chắc cho thị trường. Mặc dù giá của nó đã giảm nhẹ, Bitcoin vẫn ổn định hơn hầu hết các tài sản rủi ro khác về mặt duy trì cấu trúc thị trường tổng thể. Ngược lại, Ethereum đã phải đối mặt với sự kìm hãm từ các cấu trúc thanh lý phức tạp trên thị trường phái sinh và tiếp tục tụt hậu trong các đợt phục hồi nhỏ. Vốn hiện đang chảy mạnh vào tiền mặt và các tài sản có độ biến động thấp khi các nhà giao dịch chuyển hướng khỏi các vị thế rủi ro cao. Do thiếu các chất xúc tác tích cực đáng kể, tâm lý thị trường nói chung vẫn còn trầm lắng và cực kỳ nhạy cảm với những biến động tiếp theo.

Nguồn: Alternative

Phân tích thị trường BTC và ETH

Bitcoin đã giảm mạnh xuống dưới 71.000 USD sau khi không giữ được mức cao nhất đêm trước. Động thái này đã gây ra tổng cộng 254 triệu USD thanh lý trong 24 giờ qua, với các vị thế mua chiếm hơn 65% tổng số thanh lý. Việc thanh lý mạnh mẽ như vậy cho thấy sự mong manh của các vị thế đòn bẩy nằm ngay trên các mức kháng cự quan trọng. Hiện tại, vùng thanh lý gần 70.900 USD đang cho thấy áp lực bán mạnh. Nếu BTC không giữ được mức hỗ trợ 68.000 USD trong ngắn hạn, thị trường có thể phải đối mặt với một đợt điều chỉnh kỹ thuật sâu hơn. Đối với Ethereum,trên chuỗiDữ liệu cho thấy một nhà đầu tư lớn (cá voi) đã giảm lượng nắm giữ gần mức 2.077 USD, làm suy yếu thêm sức mạnh phòng thủ của phe mua và giữ giá ổn định quanh mức 2.070 USD. Mặc dù các tổ chức như Bit Digital tiếp tục nắm giữ ETH với tổng giá trị hơn 305 triệu USD, nhưng việc thiếu lực mua mạnh trên thị trường phái sinh và tâm lý né tránh rủi ro vĩ mô đã ngăn cản ETH thiết lập được mức giá sàn vững chắc. Cả hai tài sản dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong giai đoạn củng cố do thanh lý trong thời gian tới.

Những điểm nổi bật chính của tin tức:

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kết thúc vụ kiện chống lại Justin Sun với thỏa thuận dàn xếp trị giá 10 triệu USD.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức kết thúc cuộc chiến pháp lý kéo dài với doanh nhân tiền điện tử Justin Sun và các thực thể liên quan. Cả hai bên đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với khoản tiền phạt 10 triệu USD để giải quyết các cáo buộc liên quan đến gian lận, giao dịch rửa tiền và bán chứng khoán chưa đăng ký. Vụ kiện bắt đầu vào tháng 3 năm 2023 với cáo buộc rằng Sun đã sử dụng Quỹ Tron để bán bất hợp pháp các token TRX và BTT đồng thời trả tiền cho người nổi tiếng để quảng bá mà không được tiết lộ. Theo hồ sơ tòa án mới nhất, công ty Rainberry của Sun sẽ trả khoản tiền phạt 10 triệu USD mà không thừa nhận hay phủ nhận các cáo buộc của SEC. Các nhà phân tích thị trường tin rằng giải pháp này đã xóa bỏ một bóng đen pháp lý lâu dài đối với hệ sinh thái Tron. Nó cũng báo hiệu sự chuyển hướng của các cơ quan quản lý sang các giải pháp hành chính hiệu quả hơn cho các trường hợp tiền điện tử xuyên biên giới phức tạp, cung cấp một lộ trình tuân thủ rõ ràng hơn cho toàn ngành.

Tốc độ truyền dữ liệu trên chuỗi của Ethereum chậm lại và khẩu vị rủi ro vĩ mô hạn chế sự phục hồi.

Ethereum đang phải đối mặt với lực cản đáng kể trong nỗ lực lấy lại mốc 2.500 đô la do sự kết hợp giữa bất ổn kinh tế vĩ mô và suy thoái kinh tế.trên chuỗihoạt động. Giá năng lượng tăng cao do căng thẳng địa chính trị đã buộc các tài sản rủi ro toàn cầu phải bán tháo. Dữ liệu cho thấy khối lượng giao dịch hàng tuần trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) của mạng Ethereum đã giảm mạnh từ 20,2 tỷ USD tháng trước xuống còn 12,6 tỷ USD, tương ứng với mức giảm 37%. Thêm vào đó, doanh thu DApp hàng tuần đã giảm xuống còn 14,1 triệu USD. Trên thị trường phái sinh, phí bảo hiểm hợp đồng tương lai vẫn kẹt dưới ngưỡng trung lập 5% trong khi độ lệch quyền chọn đã tăng lên 7%. Điều này cho thấy các bộ phận chuyên nghiệp đang tích cực phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn bán để bảo vệ chống lại sự giảm giá hơn nữa. Mặc dù Ethereum vẫn duy trì thị phần thống trị 65% trong Tổng Giá trị Bị Khóa (TVL), nhưng đà phục hồi của nó vẫn còn yếu mà không có sự tăng trưởng đáng kể.trên chuỗinhu cầu và điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi.

Sự thay đổi trong chiến lược quản lý kho bạc của các thợ đào công khai làm tăng áp lực lên nguồn cung Bitcoin.

Các công ty khai thác Bitcoin niêm yết công khai đang tích cực điều chỉnh chiến lược quản lý kho bạc dài hạn của mình khi biên lợi nhuận bị thu hẹp do chi phí hoạt động tăng cao. Thống kê cho thấy các công ty khai thác niêm yết đã bán hơn 15.000 BTC trên thị trường mở kể từ khi thị trường đạt đỉnh vào tháng 10. Điều này báo hiệu sự kết thúc dứt khoát của chiến lược "HODL" (giữ chặt) từng rất phổ biến trong ngành. Các công ty như Cango đã bán khoảng 60% lượng dự trữ của họ vào tháng 2, trong khi Bitdeer thanh lý gần như toàn bộ kho Bitcoin của mình để ưu tiên tính thanh khoản và trả nợ. Ngay cả MARA Holdings cũng đã cập nhật hồ sơ của mình để cho phép bán linh hoạt hơn nhằm đối phó với sự biến động của thị trường. Sự điều chỉnh cấu trúc này của các công ty khai thác cho thấy họ đang bán bớt tài sản để tài trợ cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng tốn kém và chuyển hướng sang trí tuệ nhân tạo (AI). Do đó, áp lực bán liên tục từ lĩnh vực khai thác tiếp tục thách thức sự ổn định giá của Bitcoin trên các mức quan trọng.

Các token đang thịnh hành:

• $TRIA (Tria)

Lĩnh vực tài chính phi tập trung đang chứng kiến ​​một sự chuyển dịch lớn hướng tới cơ sở hạ tầng tập trung vào người dùng và tự quản lý. Tria gần đây đã giới thiệu các giải pháp ngân hàng số và thanh toán tích hợp để đáp ứng nhu cầu này. Ngân hàng số tự quản lý này đóng vai trò là lớp thanh toán tương tác cho cả nhà phát triển và hệ thống trí tuệ nhân tạo. Dự án đã huy động thành công 12 triệu đô la từ các nhà đầu tư nổi tiếng như Aptos và P2 Ventures. Tính năng Danh bạ mới ra mắt đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc đơn giản hóa trải nghiệm người dùng tổng thể. Giờ đây, người dùng có thể lưu địa chỉ ví và thực hiện giao dịch chỉ với một lần chạm. Bản cập nhật này trực tiếp giải quyết khó khăn trong việc xác minh địa chỉ thủ công, vốn từ lâu đã cản trở việc áp dụng thanh toán blockchain. Tria hiện đang chuyển đổi từ tên gọi Threely trước đây thành một trung tâm tài chính toàn diện. Nó định vị mình là cổng chính cho các giao dịch tiền điện tử tần suất cao bằng cách hợp nhất chi tiêu và giao dịch.

• $VELVET (Velvet)

Velvet Capital đang thu hút được sự chú ý đáng kể trong lĩnh vực quản lý tài sản phi tập trung. Giao thức này cung cấp một khung sườn mạnh mẽ để tạo ra các quỹ chỉ số được mã hóa và các danh mục đầu tư sinh lời. Giải pháp DeFi đa chuỗi này cho phép các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tự động hóa các chiến lược đầu tư phức tạp. Các chiến lược này trải rộng trên nhiều hệ sinh thái, bao gồm BNB Chain và Base. Dự án đã huy động được 3,7 triệu đô la vốn đầu tư từ các đối tác như Selini Capital và Blockchain Founders Fund. Việc mở rộng chiến lược gần đây hướng tới người dùng Base đã tạo ra sự tham gia cộng đồng và động lực xã hội mới. Giao thức này nổi bật nhờ cung cấp thêm các lớp lợi suất trên các danh mục đầu tư được quản lý. Tính năng này đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về hiệu quả vốn trong môi trường đa chuỗi. Velvet tiếp tục khẳng định vị thế là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng chuyên biệt cho các sản phẩm tài chính được mã hóa thế hệ tiếp theo.

• $TRUTH (Swarm Network)

Swarm Network đã nổi lên như một tâm điểm trong câu chuyện về trí tuệ nhân tạo và cơ sở hạ tầng phi tập trung. Dự án sử dụng một phương pháp độc đáo để xác minh tính xác thực trên chuỗi nhằm duy trì tính toàn vẹn dữ liệu. Nó hoạt động như một giao thức nơi các tác nhân AI và tập thể con người cùng hội tụ để xác thực thông tin. Việc công bố gần đây kiến ​​trúc Diamond Hand đóng vai trò là chất xúc tác chính thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Thông báo này được đưa ra trước cột mốc quan trọng ngày 3 tháng 1 đối với hệ sinh thái. Dự án đã nhận được tổng cộng 16 triệu đô la tài trợ từ các nhà đầu tư như Sui và Ghaf Capital Partners. Nguồn lực này hỗ trợ việc phát triển một hệ thống xác minh dựa trên tác nhân phức tạp. Token TRUTH nằm ở trung tâm của hệ sinh thái để thưởng cho những người tham gia dài hạn. Swarm Network nổi bật nhờ tập trung vào tiện ích của tính xác thực có thể kiểm chứng trong một nền kinh tế kỹ thuật số tự động hóa.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trong phần này chỉ mang tính chất tham khảo và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên đầu tư nào hoặc quan điểm chính thức của FameEX.