Làm thế nào để sử dụng giao dịch ký quỹ?

Trong giao dịch giao ngay, giao dịch ký quỹ có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng cũng khiến các nhà giao dịch phải chịu nhiều tổn thất tiềm ẩn hơn.

FameEX cho phép người dùng vay vốn để mở các vị thế lớn hơn trong các tài sản có thể giao dịch thông qua giao dịch ký quỹ. Mặc dù điều này làm tăng tiềm năng lợi nhuận cao hơn, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao hơn. Người dùng nên đảm bảo rằng họ hiểu đầy đủ về giao dịch ký quỹ trước khi tham gia.

1. Giao dịch ký quỹ là gì?

Giao dịch ký quỹ là việc sử dụng vốn vay để giao dịch tài sản với vị thế lớn hơn vốn thực tế của bạn. Điều này làm tăng tiềm năng lợi nhuận nhưng cũng làm tăng khả năng thua lỗ. Do tính biến động cao của tài sản kỹ thuật số, vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và thận trọng khi sử dụng giao dịch ký quỹ.

2. Lãi suất cho vay ký quỹ được tính như thế nào?

Khi vay vốn để giao dịch ký quỹ, lãi suất sẽ được tính trên số tiền vay. FameEX tính lãi suất theo mức phí dịch vụ theo giờ. Lãi suất bắt đầu được tính ngay khi vay và được tính một lần tại thời điểm đó, sau đó tính lại vào mỗi giờ tự nhiên tiếp theo. Nếu khoản vay vượt quá giờ đầy đủ tiếp theo, khoản vay sẽ được tính là hai giờ. Khi hoàn trả, cả số tiền vay và lãi suất tích lũy phải được hoàn trả.

3. Tỷ lệ rủi ro được tính như thế nào?

FameEX tính toán tỷ lệ rủi ro của tài khoản ký quỹ của bạn dựa trên tài sản và nợ phải trả của bạn theo điều kiện thị trường hiện tại:

Tỷ lệ rủi ro = (Tổng tài sản - Lãi chưa trả) / Số tiền vay chưa trả × 100%

Tổng tài sản: Tổng giá trị của tất cả tài sản trong tài khoản ký quỹ của bạn

Tài sản vay: Tổng số tiền vay chưa trả

Lãi chưa trả =

(Số tiền vay × Lãi suất theo giờ × Thời gian kể từ khi vay) - Lãi đã trả

4. Rủi ro của giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ cho phép người dùng kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn hạn chế, từ đó có khả năng tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu dự đoán sai xu hướng thị trường, tổn thất cũng sẽ tăng lên. Do đó, các nhà giao dịch thường xuyên nên tránh sử dụng ký quỹ quá mức để giảm thiểu rủi ro bị gọi ký quỹ hoặc thanh lý tài khoản.

5. Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch ký quỹ?

5.1 Vay có trách nhiệm và tránh tối đa hóa tỷ lệ ký quỹ của bạn

5.2 Theo dõi xu hướng thị trường, thiết lập điểm dừng lỗ và chốt lời phù hợp và đóng vị thế ngay khi cần thiết

5.3 Bổ sung ký quỹ kịp thời để duy trì tỷ lệ rủi ro trên ngưỡng yêu cầu ký quỹ

6. Giao dịch ký quỹ (Làm thế nào để kiếm lời khi thị trường tăng?)

Lấy BTC/USDT làm ví dụ. Nếu FameEX hỗ trợ ký quỹ lên đến 5X và bạn tin rằng giá BTC sẽ tăng từ 10.000 USDT lên 20.000 USDT, bạn có thể sử dụng 10.000 USDT làm tài sản thế chấp và vay 40.000 USDT. Bạn sẽ có 50.000 USDT để mua 5 BTC với giá 10.000 USDT mỗi BTC.

Khi BTC đạt 20.000 USDT, bạn bán 5 BTC và kiếm được:

Lợi nhuận = 5 BTC × (20.000 - 10.000) = 50.000 USDT

Nếu không sử dụng ký quỹ, bạn chỉ kiếm được 10.000 USDT. Với ký quỹ 5X, lợi nhuận của bạn tăng gấp năm lần.

7. Bán khống với giao dịch ký quỹ (Làm thế nào để kiếm lời khi thị trường giảm?)

Lấy BTC/USDT làm ví dụ. Nếu BTC đang ở mức 20.000 USDT và bạn kỳ vọng nó sẽ giảm xuống 10.000 USDT, bạn sẽ dùng 10.000 USDT (tương đương 0,5 BTC) làm tài sản thế chấp và vay 2 BTC, tổng cộng bạn có 2,5 BTC để bán khống.

Bạn bán 2,5 BTC với giá 20.000 USDT, thu về 50.000 USDT. Khi giá giảm xuống còn 10.000 USDT, bạn mua lại 5 BTC với giá 50.000 USDT.

Lợi nhuận = 5 BTC × (20.000 - 10.000) = 50.000 USDT

Nếu không có ký quỹ, lợi nhuận của bạn sẽ bị giới hạn ở mức 10.000 USDT. Với ký quỹ 5X, lợi nhuận sẽ được nhân lên gấp năm lần.

8. Chuyển tiền

FameEX hiện không hỗ trợ nạp tiền trực tiếp vào tài khoản ký quỹ. Để sử dụng giao dịch ký quỹ, vui lòng chuyển tiền từ tài khoản khác (ví dụ: tài khoản giao ngay) sang tài khoản ký quỹ của bạn.

Nếu bạn đã vay tiền, số tiền tối đa có thể chuyển ra là:

Số tiền chuyển nhượng tối đa = (Tổng tài sản - Lãi chưa trả) - (Số tiền vay × [Tỷ lệ ký quỹ / (Tỷ lệ ký quỹ - 1)])

Nếu số tiền tính toán này vượt quá tài sản khả dụng của bạn, số tiền chuyển nhượng tối đa sẽ bị giới hạn ở số tiền thực tế có trong tài khoản của bạn.