Las negociaciones para la adquisición de PayPal por parte de Stripe, la implementación obligatoria del KYC de Bitcoin Depot y la advertencia de la ESMA sobre los criptoactivos perpetuos apuntan a una mayor consolidación de los pagos y una mayor regulación de los productos apalancados. El mercado de criptomonedas se enfrentó hoy a un doble golpe por la restricción de liquidez y la significativa presión de venta institucional. Estos factores resultaron en una fase de consolidación excepcionalmente débil, ya que el interés de los inversores cayó a mínimos recientes. Bitcoin fracasó en múltiples intentos de superar niveles de resistencia clave y se enfrentó a fuertes dificultades debido a la reducción institucional revelada en presentaciones recientes. Esta aversión generalizada al riesgo ha creado un estancamiento en el mercado caracterizado por un poder adquisitivo insuficiente. Mientras tanto, Ethereum tuvo un rendimiento significativamente inferior al del mercado en general debido a mínimos de varios años en la actividad on-chain y a las persistentes salidas de capital de los ETFs al contado. Esta debilidad ha retrasado aún más la recuperación de los principales activos digitales. A medida que los precios entran en zonas críticas de liquidación, la liquidación de posiciones largas apalancadas se ha intensificado. Los inversores ahora se centran en si los niveles de soporte clave se mantendrán para evitar una tendencia bajista estructural más profunda. En general, el mercado actual refleja un período de digestión emocional dominado por los bajistas sin fuertes catalizadores alcistas. La volatilidad y las fluctuaciones dentro de un rango probablemente seguirán siendo los temas principales en el corto plazo.

Descripción general de los mercados de criptomonedas

El sentimiento del mercado se define actualmente por una actitud cautelosa y expectante ante el aumento de la volatilidad y la incertidumbre. Tanto los actores minoristas como los institucionales se mantienen muy atentos a los posibles riesgos a la baja a corto plazo. El Índice de Miedo y Avaricia de las Criptomonedas ha caído a 11, lo que marca un estado de Miedo Extremo. Este cambio refleja la ansiedad colectiva ante las retiradas de capital y nuevos retrocesos de precios. Bitcoin ha vuelto a actuar como ancla del mercado y refugio predilecto para el capital conservador. Sigue siendo más resistente que la mayoría de las altcoins a pesar de las recientes correcciones de precios. Por el contrario, Ethereum sigue siendo vulnerable debido a una fuerte estructura de apalancamiento en el mercado de derivados. Esto provoca frecuentes liquidaciones durante las caídas de precios y resulta en recuperaciones frágiles. El comportamiento comercial se inclina fuertemente hacia la preservación del capital. Las ventas masivas institucionales a finales del año pasado continúan alimentando la preocupación del sector minorista. En consecuencia, la liquidez está migrando de las altcoins de alto riesgo a Bitcoin y otros activos importantes en un entorno muy cauteloso.

Fuente: Alternative

Límites de liquidación a largo plazo de USD 2.700 millones: la estructura de apalancamiento de BTC y ETH se enfrenta a las ventas institucionales.

Bitcoin y Ethereum se encuentran actualmente en zonas críticas de liquidación de precios en un entorno de alto riesgo impulsado por el apalancamiento. Los datos muestran que una caída por debajo de los 62.139 $ para BTC generaría liquidaciones acumuladas de posiciones largas por valor de 1.697 millones de dólares en los principales CEX. Por el contrario, la resistencia al alza se concentra cerca de los 68.619 $, con una intensidad de liquidación de posiciones cortas de aproximadamente 458 millones de dólares. Ethereum se enfrenta a una situación aún más precaria. Una caída por debajo de los 1.811 $ generaría liquidaciones de posiciones largas por valor de 1.078 millones de dólares, mientras que una ruptura por encima de los 2.001 $ solo liquidaría posiciones cortas por valor de 233 millones de dólares. Esta estructura de posiciones largas saturadas implica que incluso pequeñas caídas de precios pueden desencadenar una reacción en cadena de liquidaciones forzadas. Ambos activos se encuentran atrapados en un período de consolidación dentro de un rango. La disminución de la actividad en cadena y la presión de venta institucional están trabajando conjuntamente para suprimir la acción del precio. Es probable que el mercado tenga dificultades para liberarse de esta volatilidad dominada por el apalancamiento sin un catalizador externo significativo.

Noticias claves destacadas:

Stripe considera adquirir PayPal ante el cambio en el panorama de pagos

Bloomberg informa que Stripe se encuentra en negociaciones iniciales para adquirir la totalidad o parte de su rival, PayPal Holdings. Este posible acuerdo se produce en un momento en que PayPal se enfrenta a una intensa competencia, una rotación de directivos y una caída del 85 % en el precio de sus acciones desde su máximo de 2021. Stripe alcanzó recientemente una valoración de 159 000 millones de dólares y sigue demostrando un sólido crecimiento y ventajas técnicas. Mientras tanto, PayPal ha tenido dificultades para competir con servicios integrados para móviles como Apple Pay y Google Pay. Ambas empresas tienen una sólida trayectoria en el sector de las criptomonedas. PayPal opera la criptomoneda estable PYUSD, con una capitalización de mercado superior a los 4 000 millones de dólares. Stripe ha ampliado su infraestructura de criptomonedas estables mediante la adquisición de plataformas como Bridge. Una fusión definitiva crearía una fuerza global dominante en los pagos digitales y la liquidación de criptomonedas estables. Dicha entidad cambiaría fundamentalmente la forma en que las finanzas tradicionales interactúan con los activos digitales.

Bitcoin Depot implementará la verificación de identidad obligatoria en la red de cajeros automáticos de EE. UU.

Bitcoin Depot, el mayor operador de cajeros automáticos de Bitcoin en EE. UU., ha anunciado una nueva política que exige la verificación de identidad para todas las transacciones. Esta medida responde al mayor escrutinio de los reguladores en materia de blanqueo de capitales y fraude. La compañía comenzó a implementar estas medidas en su red estadounidense este mes. Los usuarios ahora deben proporcionar una identificación válida para transacciones de cualquier importe. Este es un paso significativo hacia el cumplimiento normativo de la industria y tiene como objetivo detectar actividades sospechosas en tiempo real. También proporciona una mejor protección contra el robo de cuentas y la usurpación de identidad. Estados Unidos alberga actualmente más del 78 % de los cajeros automáticos de Bitcoin del mundo. Sin embargo, las regulaciones estatales son cada vez más estrictas. Los principales operadores se ven obligados a tomar medidas proactivas para garantizar que puedan seguir operando dentro del marco legal. Esto marca el comienzo de una nueva era de verificación de identidad obligatoria para las plataformas de intercambio de criptomonedas físicas.

Los reguladores de la UE advierten que las criptomonedas perpetuas podrían estar sujetas a las normas de los CFD.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) emitió un aviso formal a las instituciones financieras y a los proveedores de servicios de criptomonedas. La agencia exige una reevaluación de los productos de criptomonedas apalancados, en concreto los contratos perpetuos de Bitcoin y Ethereum. La ESMA declaró que estos productos son estructuralmente similares a los Contratos por Diferencia (CFD) tradicionales. Por lo tanto, es probable que estén sujetos a las medidas de intervención de productos vigentes en la UE. Esto significa que los proveedores deben cumplir estrictamente las normas relativas a los límites de apalancamiento, las advertencias de riesgo obligatorias y la protección contra saldos negativos. Las normas también prohíben ofrecer incentivos promocionales a clientes minoristas. Esta advertencia es una clara señal de que las autoridades de la UE están intensificando la supervisión del sector de las criptomonedas apalancadas. Rebautizar un producto como contrato perpetuo no lo exime de los requisitos regulatorios. Las plataformas de negociación que operan en la UE se enfrentan ahora a un intenso escrutinio de la estructura y la gobernanza de sus productos. El incumplimiento podría resultar en graves sanciones legales o la pérdida del acceso al mercado.

Tokens de tendencia:

• $RVV (Astra Nova)

Astra Nova es un juego de rol Web3 desarrollado con Unreal Engine y con el apoyo de Immutable y Hedera Hashgraph. El proyecto ha captado recientemente una gran atención del mercado tras el lanzamiento de su campaña de refuerzo Black Pass Season 2. Esta iniciativa introduce nuevos proyectos de socios y tareas dedicadas a SocialFi que ofrecen cinco veces las recompensas estándar de Shards para los participantes. Esta estrategia de crecimiento impulsada por los socios ha incrementado eficazmente la actividad de los usuarios y fortalecido el mecanismo general de incentivos de la plataforma. Los inversores siguen de cerca el impacto de estas recompensas en el valor a largo plazo del token $RVV a medida que evoluciona el sistema de fidelización. El proyecto mantiene una ventaja competitiva en el sector de los videojuegos gracias a su sólida ejecución técnica y a su financiación de 1 millón de dólares. El respaldo de instituciones como Outlier Ventures y Spicy Capital refuerza aún más la confianza institucional en la trayectoria del proyecto.

• $WARD (Warden Protocol)

El protocolo Warden, una blockchain modular basada en intenciones, ha lanzado oficialmente su airdrop de tokens $WARD para recompensar a los miembros de la comunidad por sus contribuciones del último año. El protocolo opera como una blockchain de capa 1 integral, diseñada específicamente para la creación de aplicaciones inteligentes verificables y nativas de IA. Admite el desarrollo multicadena en los principales ecosistemas, como Cosmos, Ethereum y Solana, para garantizar una amplia accesibilidad. El airdrop cuenta con un mecanismo de reclamación único donde las recompensas se acumulan cuanto más tiempo espera el usuario para reclamar sus tokens. Este diseño fomenta la confianza a largo plazo entre los titulares y ayuda a mitigar la presión inmediata de venta del mercado. Con una financiación total de 4 millones de dólares, el protocolo Warden es actualmente un foco central en la narrativa de la modularidad y la blockchain con IA. Los participantes del mercado están analizando el impacto de esta distribución en la futura descentralización de la red y la estabilidad del validador.

• $RNBW (Rainbow)

La destacada aplicación de billetera móvil Rainbow alcanzó un hito importante con el lanzamiento oficial y la inclusión de su token $RNBW en las principales plataformas de intercambio. Tras años sirviendo como una interfaz de usuario de primer nivel para el ecosistema Ethereum, el proyecto finalmente abrió el proceso de solicitud de airdrop para los participantes de su programa de puntos. Esta transición de una herramienta puramente de infraestructura a una plataforma incentivada por tokens marca un cambio estratégico en su competencia con proveedores de billeteras consolidados. El proyecto cuenta con el respaldo de 19,5 millones de dólares en financiación de inversores de alto perfil como Seven Seven Six e Y Combinator. Este capital proporciona una base sólida para que la billetera amplíe sus funciones y servicios de aplicación descentralizada. La inclusión en las principales plataformas de intercambio ha impulsado un aumento en el volumen de operaciones y ha renovado el debate sobre la tokenización de la infraestructura criptográfica. Como principal punto de entrada para los usuarios de la Web3, el rendimiento de Rainbow es un indicador clave para el futuro del sector de las billeteras.

Descargo de responsabilidad: La información proporcionada en esta sección es sólo para fines informativos y no representa ningún consejo de inversión ni la opinión oficial de FameEX.