La CFTC evalúa la supervisión de agentes de IA mientras la Fed emite una orden restrictiva de mantener las tasas y Samsung no alcanza las previsiones de ganancias de chips. El precio de BTC hoy es de $80.000 en medio de un sentimiento neutral. El mercado de criptomonedas enfrentó una presión renovada a medida que EE. UU.FederalLa Reserva Federal mantuvo estables los tipos de interés, las acciones tecnológicas se volvieron más volátiles y las posiciones apalancadas se ajustaron aún más en los mercados de derivados. Tanto el BTC como el ETH cayeron a medida que se debilitó el apetito por el riesgo y se modificó la asignación de capital en los mercados financieros. El Bitcoin retrocedió desde los 81.700 dólares en la sesión anterior y cayó brevemente por debajo de los 80.000 dólares. El precio alcanzó un mínimo de aproximadamente 79.700 dólares antes de fluctuar en torno a los 80.000 dólares. El Ether también se vio presionado y cayó desde alrededor de los 2.360 dólares hasta el rango de 2.300 a 2.330 dólares. Estos movimientos reflejaron la continua sensibilidad de las principales criptomonedas a la incertidumbre macroeconómica. El 28 de octubre, la Reserva Federal mantuvo su tipo de interés de referencia entre el 3,75% y el 4%. Sin embargo, su comunicado de política monetaria siguió haciendo hincapié en los riesgos de inflación y reforzó las expectativas del mercado de otra subida de tipos antes de fin de año. Mientras tanto, las acciones de Samsung Electronics cayeron tras el anuncio de sus resultados trimestrales. La venta masiva de acciones tecnológicas se extendió a otros activos de riesgo importantes y coincidió con una renovada debilidad en el mercado de criptomonedas. Según datos de Coinglass publicados la mañana del 29 de octubre, las liquidaciones totales de criptomonedas alcanzaron aproximadamente 259 millones de dólares en las últimas 24 horas. Las liquidaciones de posiciones largas representaron 103 millones de dólares, mientras que las de posiciones cortas totalizaron 156 millones de dólares. Estas cifras muestran que la volatilidad de los precios continúa afectando las posiciones apalancadas en ambos lados del mercado. El Índice de Miedo y Codicia se situó hoy en 51, lo que indica un sentimiento neutral. La lectura se mantuvo sin cambios con respecto a ayer, pero es significativamente inferior a los 68 de la semana anterior. Con las expectativas de política monetaria, las valoraciones de las acciones tecnológicas y el posicionamiento de los derivados de criptomonedas en constante ajuste, los participantes del mercado están reevaluando su exposición al riesgo a corto plazo. Los movimientos de precios de las principales criptomonedas siguen estando estrechamente ligados a las condiciones de liquidez financiera global.

Fuente: Alternativa

Principales noticias destacadas:

El presidente de la CFTC plantea inquietudes sobre la supervisión del comercio mediante IA, ya que los agentes autónomos podrían apostar ETH y lanzar memecoins.

El presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), Michael Selig, abordó los desafíos regulatorios que rodean a los agentes de inteligencia artificial autónomos durante el Foro Frontier inaugural en Washington, D.C. Explicó que los sistemas financieros impulsados ​​por IA están transformando el funcionamiento de los mercados y podrían requerir ajustes a los marcos regulatorios diseñados originalmente para operadores humanos e instituciones financieras tradicionales. Selig utilizó un hipotético refrigerador inteligente para ilustrar cómo los dispositivos autónomos podrían participar en actividades financieras. Dicho dispositivo podría generar ingresos mediante el staking de Ether y utilizar esos fondos para comprar alimentos automáticamente. Incluso podría lanzar su propia criptomoneda sin intervención humana directa. Enfatizó que estos escenarios ya no son pura ciencia ficción. Los avances en IA, los servicios financieros automatizados y la infraestructura blockchain los han hecho cada vez más relevantes para los debates regulatorios. Las regulaciones financieras existentes generalmente exigen que los participantes del mercado tengan identidades legales identificables e imponen obligaciones específicas a los corredores, las empresas de negociación y otros intermediarios financieros. Sin embargo, determinar la responsabilidad regulatoria se vuelve más complejo cuando el software autónomo toma decisiones de negociación y ejecuta transacciones de forma independiente. Selig planteó varias preguntas sobre si los desarrolladores de agentes de IA deberían estar sujetos a requisitos de registro y quién debería ser responsable cuando los sistemas autónomos ejecutan transacciones no autorizadas o inesperadas. También cuestionó cómo los reguladores podrían identificar a las personas u organizaciones representadas por estos agentes. Un posible enfoque consiste en desarrollar un marco de Conozca a su Agente (KYA, por sus siglas en inglés) para complementar los requisitos de verificación de identidad existentes en los mercados financieros. Más allá de la responsabilidad legal, Selig advirtió que los agentes de IA que utilizan modelos similares podrían generar un comportamiento comercial altamente correlacionado bajo las mismas condiciones de mercado. La ejecución automatizada más rápida también podría plantear nuevos desafíos para la supervisión del mercado y la gestión de riesgos. Al mismo tiempo, los sistemas de IA podrían ayudar a las instituciones financieras a analizar datos de mercado e identificar actividades inusuales. Estas tecnologías también podrían proporcionar a los participantes más pequeños del mercado acceso a herramientas de gestión de riesgos que antes estaban disponibles principalmente para las grandes instituciones. La CFTC continúa examinando cuestiones regulatorias relacionadas con los agentes de IA autónomos, las criptomonedas y los mercados de derivados. Sin embargo, estas discusiones no indican que se hayan introducido formalmente nuevos requisitos de registro o regulaciones comerciales para los agentes de IA.

La Reserva Federal mantiene las tasas sin cambios, pero señala una postura más restrictiva ante el aumento de las expectativas de una subida de tipos en diciembre.

La Reserva Federal de Estados Unidos concluyó su última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el 28 de octubre y anunció que mantendría el rango objetivo de los fondos federales entre el 3,75 % y el 4 %. La decisión era ampliamente esperada, aunque el comunicado de política monetaria que la acompañaba seguía haciendo hincapié en las persistentes presiones inflacionarias. El comité votó 10-2 a favor de mantener las tasas sin cambios. La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, y la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, se mostraron a favor de un aumento inmediato de 25 puntos básicos. Sus votos disidentes pusieron de manifiesto las diferencias entre los responsables de la política monetaria sobre si las tasas de interés actuales son suficientemente restrictivas para controlar la inflación. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, reconoció que la inflación en Estados Unidos seguía por encima del objetivo del 2 % del banco central. Reiteró la responsabilidad de los responsables de la política monetaria de restablecer la estabilidad de precios. Según los datos de CME FedWatch de la época, los operadores asignaban aproximadamente una probabilidad del 78,4 % a una subida de tipos de 25 puntos básicos en diciembre. La probabilidad de un aumento de al menos 25 puntos básicos para marzo siguiente se situaba en torno al 67,3 %. Warsh no se comprometió a un nuevo aumento de tipos antes de fin de año y recalcó que las futuras decisiones de política monetaria dependerían de los datos económicos y de la evolución general del mercado. Los analistas de mercado señalaron que los inversores ya habían descontado la decisión de mantener los tipos estables. Sin embargo, la postura restrictiva de la Reserva Federal reavivó el interés en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, la evolución del dólar y la asignación de capital entre los activos de riesgo. Para Bitcoin, un período prolongado de tipos de interés elevados implica que los activos de renta fija de menor riesgo siguen ofreciendo rendimientos relativamente atractivos. Esto ha llevado a los participantes del mercado a reevaluar la asignación de capital entre las criptomonedas y los instrumentos financieros tradicionales. Varios analistas también identificaron la publicación, el 29 de octubre, de los datos de inflación del gasto en consumo personal (PCE) de Estados Unidos y los próximos informes de ganancias de las principales empresas tecnológicas como acontecimientos importantes a tener en cuenta. Estas publicaciones podrían ofrecer una visión más profunda de las tendencias inflacionarias y la rentabilidad empresarial. Con la próxima reunión del FOMC programada para el 8 y 9 de diciembre, las expectativas sobre la futura trayectoria de los tipos de interés siguen estando sujetas a los datos económicos y a las comunicaciones de política monetaria de la Reserva Federal.

Los resultados de Samsung Chip no alcanzaron las expectativas, mientras que la caída de las ventas tecnológicas hizo que el BTC cayera por debajo de los 80.000 dólares.

Las acciones de Samsung Electronics cayeron bruscamente el 29 de octubre tras la publicación de su último informe de resultados trimestrales. El descenso coincidió con un sentimiento más débil en el sector tecnológico, ya que el Bitcoin cayó por debajo de los 80.000 dólares durante un ajuste generalizado en los activos de riesgo globales. Según los resultados financieros del tercer trimestre de Samsung Electronics, su división de semiconductores registró un beneficio operativo de 106,5 billones de wones surcoreanos. Esta cifra representó un crecimiento interanual sustancial, pero se quedó ligeramente por debajo de las expectativas de algunos analistas, que rondaban los 108,5 billones de wones. La fuerte demanda de semiconductores relacionados con la IA siguió impulsando el crecimiento de los ingresos y los beneficios de la compañía. Sin embargo, las reacciones de los inversores a los resultados y los planes de inversión de Samsung contribuyeron al descenso del precio de las acciones. Las acciones de Samsung llegaron a caer más del 5%, mientras que el índice KOSPI de Corea del Sur descendió más del 2%. Los futuros vinculados al índice Nasdaq de EE. UU. también cayeron aproximadamente un 1,4%. La debilidad de las acciones tecnológicas surgió en paralelo a la postura restrictiva de la Reserva Federal. Estos acontecimientos impulsaron a los inversores de los mercados financieros globales a reevaluar las valoraciones y la exposición al riesgo en activos de alto crecimiento. En el mercado de criptomonedas, el BTC retrocedió desde más de 81.700 dólares hasta aproximadamente 79.800 dólares, revirtiendo su repunte de dos días. Otras criptomonedas importantes, como ETH, XRP y SOL, también experimentaron caídas de precio de diversa magnitud. A medida que el Bitcoin cayó por debajo de los 80.000 dólares, la mayor volatilidad afectó a las posiciones apalancadas en los mercados de derivados. Algunos operadores con posiciones largas fueron liquidados, ya que los precios se movieron en contra de sus expectativas. Los datos del mercado indicaron que el ajuste se extendió más allá de las criptomonedas individuales y afectó a las principales acciones tecnológicas, los futuros de índices bursátiles y los principales activos digitales. Los participantes del mercado siguen atentos a cómo responden las acciones tecnológicas a los anuncios de resultados corporativos y cómo las expectativas sobre la política monetaria estadounidense influyen en los movimientos de precios a corto plazo en las diferentes clases de activos de riesgo.

Utah presenta 14 cargos penales contra Kalshi mientras se agrava la disputa regulatoria del mercado de predicciones.

El estado de Utah, en Estados Unidos, presentó recientemente 14 cargos penales contra la plataforma de predicción Kalshi y sus dos cofundadores, Tarek Mansour y Luana Lopes Lara. Las acusaciones se refieren a la promoción y operación ilegal de actividades relacionadas con el juego dentro del estado. Según los fiscales estatales, los cargos incluyen presuntas violaciones de las leyes de juego de Utah y ganancias financieras ilícitas derivadas de actividades relacionadas. El caso ha intensificado una disputa legal en curso sobre si los mercados de predicción deben estar sujetos a las regulaciones estatales tradicionales sobre el juego. Los fiscales declararon que investigadores de la Fiscalía General de Utah registraron una cuenta en la plataforma utilizando una dirección, un número de teléfono y una tarjeta de débito locales. Posteriormente, los investigadores realizaron una serie de transacciones de prueba en septiembre. Según se informa, completaron 12 transacciones vinculadas a resultados de eventos deportivos. Las autoridades estatales argumentan que estas transacciones demuestran cómo la plataforma permitió a los residentes de Utah participar en actividades que consideran juego ilegal. Kalshi ha adoptado una postura legal diferente. La compañía sostiene que sus contratos de eventos son derivados financieros regulados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) bajo la ley federal, en lugar de productos de juego sujetos a la supervisión estatal individual. Utah había presentado previamente una demanda civil relacionada con el fin de restringir que la plataforma ofreciera ciertos contratos de eventos a residentes locales y recuperar las ganancias que, según las autoridades estatales, se obtuvieron ilegalmente. Varios otros estados, incluidos Arizona, Connecticut, Massachusetts, Michigan y Nevada, también han emprendido acciones legales o impuesto restricciones relacionadas con los mercados de predicción. Estos acontecimientos demuestran que la disputa regulatoria ahora abarca múltiples jurisdicciones estatales. Mientras tanto, la CFTC sostiene que los contratos de eventos relevantes se rigen principalmente por la autoridad regulatoria federal. La agencia también ha impugnado ciertas acciones de cumplimiento a nivel estatal mediante procedimientos legales. Las últimas acusaciones penales han intensificado aún más el conflicto entre los gobiernos estatales y los reguladores federales sobre la jurisdicción en los mercados de predicción. Sin embargo, las acusaciones siguen sujetas a revisión judicial y no constituyen una resolución judicial que declare a Kalshi culpable de violar la ley.

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