A receita da Solana atinge o menor nível em 18 meses, o FBI alerta para golpes envolvendo a Tron e o fundo de ETH da BlackRock cresce. Enquanto isso, o BTC luta contra a marca de US$ 70 mil em meio a tensões geopolíticas e pressão cíclica de baixa. O mercado de criptomoedas sofreu pressão de ajuste pelo terceiro dia consecutivo hoje, e a capitalização total do mercado continuou a tendência de queda. O Bitcoin apresentou intensa oscilação em torno do nível de US$ 70 mil. Os dados mais recentes mostram que o sentimento do mercado caiu para "Medo Extremo", com o Índice de Medo e Ganância despencando para 11. Isso sugere que os investidores se tornaram extremamente defensivos. Nas últimas 24 horas, as liquidações totais em todo o mercado atingiram US$ 408 milhões, e mais de 70% desse valor veio de posições compradas. Isso mostra que os traders de momentum alavancados foram fortemente eliminados durante a correção. Embora o Bitcoin tenha caído brevemente abaixo de US$ 69 mil, posteriormente encontrou algum suporte acima de US$ 70 mil. Em contrapartida, o Ethereum permaneceu sob pressão devido a uma estrutura de alavancagem negativa no mercado de derivativos e apresentou um desempenho relativamente mais fraco, caindo abaixo do nível de US$ 2.200 durante a sessão. Neste momento, a rotação setorial praticamente estagnou, e apenas um pequeno número de tokens relacionados a GameFi e IA demonstrou resiliência limitada em meio ao sentimento negativo generalizado.

Visão geral dos mercados de criptomoedas

O mercado de criptomoedas encontra-se agora numa fase crítica de ajuste estrutural. Com o Índice de Medo e Ganância em 11, o sentimento entrou na zona de "Medo Extremo". Isso geralmente coincide com saídas generalizadas de investidores de varejo e um reposicionamento institucional renovado. Embora o Bitcoin ainda enfrente pressão vendedora, o capital defensivo continua a se concentrar em torno da criptomoeda perto da área de US$ 70 mil, o que ajudou a manter sua queda intradiária mais restrita do que a da maioria das principais altcoins. O Ethereum, no entanto, permanece limitado por uma estrutura de futuros altamente alavancada e custos crescentes de hedge no mercado de opções. A taxa média global de financiamento nas últimas oito horas tornou-se negativa em -0,001%, o que sugere que o posicionamento pessimista está começando a dominar os derivativos. O apetite geral por risco do mercado caiu drasticamente. Nas últimas 24 horas, as liquidações totais em todo o mercado atingiram US$ 408 milhões, incluindo US$ 305 milhões em liquidações de posições compradas. Essa desalavancagem causou forte volatilidade no curto prazo, mas também ajudou a eliminar posições especulativas superaquecidas. Embora setores como SocialFi e Layer2 tenham apresentado perdas mais acentuadas, o setor GameFi e tokens de memes selecionados, como PIPPIN, ainda atraíram fluxos de entrada. Isso sugere que, mesmo em um mercado extremamente defensivo, ainda existem focos de atividade de negociação. A estrutura mais ampla ainda está em uma fase de consolidação lateral, enquanto o mercado busca um fundo temporário.

Fonte: Alternative

Análise de mercado de BTC e ETH

A atual movimentação de preços do Bitcoin e do Ethereum reflete uma estrutura de mercado extremamente defensiva, especialmente no mercado de opções, onde o sentimento pessimista atingiu seu nível mais alto em cinco anos. De acordo com o relatório mais recente, a relação put/call para opções de Bitcoin atingiu um pico de 0,84. Isso indica que investidores institucionais estão comprando proteção contra quedas em larga escala, enquanto o total de posições em aberto ultrapassou US$ 33 bilhões. A forte volatilidade em torno de US$ 70 mil é parcialmente resultado de liquidações em cascata de stop-loss entre traders altamente alavancados. Uma baleia, por exemplo, usou empréstimos em loop para construir uma posição comprada de 742,8 BTC ao longo do último ano, mas acabou fechando perto de US$ 70.266 após não conseguir resistir à volatilidade, sofrendo uma perda de US$ 14,02 milhões. Do ponto de vista de liquidação, se o Bitcoin conseguir se recuperar e ultrapassar US$ 73.522, isso poderia desencadear liquidações de posições vendidas de aproximadamente US$ 1,41 bilhão. Por outro lado, o nível de US$ 66.640 permanece uma zona defensiva crucial para os compradores, com potencial de liquidação atingindo US$ 1,376 bilhão. Para o Ethereum, a mudança para taxas de financiamento negativas foi compensada pelo impacto positivo do fundo ETHB da BlackRock, que atraiu US$ 146 milhões em entradas durante sua primeira semana. O mercado agora está preso entre a demanda spot estagnada e a crescente pressão de venda nos contratos futuros. Uma divergência de alta no RSI está começando a se formar no cenário técnico, mas o Bitcoin ainda precisa se estabilizar acima do importante ponto de pivô de US$ 72.000 para que a atual tendência de baixa possa ser revertida de forma significativa e a pressão de venda ligada às tensões no Oriente Médio e às preocupações com a liquidez macroeconômica possa diminuir.

Principais destaques das notícias:

A receita do aplicativo descentralizado (DApp) do ecossistema Solana cai para o menor nível em 18 meses, enquanto a SOL enfrenta um teste crítico a US$ 80.

A Solana (SOL) mostrou-se particularmente vulnerável durante a recente correção do mercado. Após atingir uma alta de US$ 97,70, seu token nativo caiu 11% em três dias e chegou a cair brevemente para US$ 87, desencadeando liquidações alavancadas de posições compradas no valor de US$ 25 milhões. Dados on-chain mostram que a receita de DApps em todo o ecossistema Solana caiu para o nível mais baixo em 18 meses. A receita semanal caiu drasticamente de US$ 36 milhões, há dois meses, para US$ 22 milhões. Dados do mercado de derivativos reforçaram ainda mais as expectativas de baixa. A taxa de financiamento anualizada para contratos perpétuos de SOL se aproximou de 0%, o que sugere que os compradores não têm confiança para retornar ao mercado. Enquanto isso, o delta skew das opções de 30 dias saltou para 12%, o que significa que os traders profissionais estão dispostos a pagar um prêmio maior por opções de venda. Embora a Solana ainda lidere o volume de negociação em exchanges descentralizadas, ela enfrenta forte concorrência no mercado de contratos perpétuos de plataformas mais recentes, como a Hyperliquid, que agora responde por mais de 80% do volume de derivativos sintéticos. Além disso, algumas empresas listadas que adotaram estratégias de tesouraria em SOL estão atualmente com prejuízos não realizados. Isso enfraqueceu ainda mais a confiança em uma recuperação rápida acima de US$ 110. Sem uma atividade on-chain mais forte e uma demanda renovada por derivativos, os analistas acreditam que o SOL pode precisar de um período mais longo de consolidação, e outro teste do nível psicológico de US$ 80 não pode ser descartado.

O FBI emitiu um alerta sobre golpes com tokens falsos do FBI na rede Tron.

O FBI (Departamento Federal de Investigação dos EUA) emitiu um alerta oficial sobre atividades fraudulentas maliciosas na blockchain Tron. A agência informou que golpistas estão usando tokens falsos do FBI para realizar ataques de phishing. Nesse golpe, os usuários recebem mensagens em suas carteiras digitais contendo tokens com o nome e o distintivo do FBI. A mensagem alega que a carteira está "sob investigação" e instrui o destinatário a acessar um site falso de verificação de combate à lavagem de dinheiro e enviar informações pessoais. Também alerta que a recusa em cumprir as instruções pode resultar no congelamento permanente dos ativos. O FBI afirmou que esse tipo de golpe se aproveita da urgência e do medo de autoridades, comuns no universo das criptomoedas, com o objetivo de roubar chaves privadas ou informações de identidade. Segundo dados oficiais, o FBI recebeu mais de 140 mil denúncias relacionadas a criptomoedas em 2024, com perdas financeiras totais chegando a US$ 9,3 bilhões. Esse valor representa um aumento de 66% em relação ao ano anterior. A agência ressaltou que jamais se comunicará com o público emitindo tokens, nem solicitará que os usuários realizem esse tipo de verificação em plataformas não oficiais. Os usuários do Tron foram aconselhados a permanecerem extremamente vigilantes, evitarem clicar em links relacionados e nunca fornecerem informações de identidade. Qualquer pessoa que possa já ter exposto dados pessoais deve registrar imediatamente uma denúncia no Centro de Reclamações sobre Crimes na Internet (IC3).

O fundo de Ether da BlackRock, ETHB, ultrapassa US$ 250 milhões em ativos durante sua primeira semana após a listagem.

Apesar da fragilidade do mercado cripto em geral, a demanda institucional por produtos de ativos digitais que geram rendimento permanece forte. Desde sua listagem na Nasdaq em 12 de março, o fundo de Ether da BlackRock, o ETHB, cresceu para US$ 254 milhões em ativos sob gestão em apenas uma semana. O fundo foi lançado com mais de US$ 100 milhões em capital semente e, em seguida, atraiu US$ 146 milhões em entradas líquidas nas sessões de negociação seguintes. Isso reflete o forte interesse de Wall Street no rendimento nativo do staking do Ethereum. O ETHB possui um modelo operacional diferenciado. Entre 70% e 95% do Ether que detém é usado para staking, e 82% das recompensas de staking são distribuídas aos investidores mensalmente. A parcela restante é usada para cobrir os custos de custódia e serviços de validação. Em termos de taxas, o fundo cobra uma taxa de patrocínio de 0,25%, mas oferece uma taxa reduzida de 0,12% no primeiro ano para os primeiros US$ 2,5 bilhões em ativos, a fim de atrair capital de longo prazo. Ao contrário de concorrentes como a Grayscale, que adicionou funcionalidades de staking a estruturas de ETFs já existentes, o ETHB foi concebido desde o início como um produto focado em staking. Isso permitiu que demonstrasse um impulso mais forte na acumulação inicial de ativos. Embora o Ether tenha caído recentemente, acompanhando a tendência do mercado em geral, para cerca de US$ 2.126, o forte desempenho do ETHB destaca o reconhecimento institucional do valor do ecossistema Ethereum a longo prazo e seu potencial de rendimento.

Tokens em alta:

• $ST (Sentio)

O setor de observabilidade descentralizada está atraindo grande atenção do mercado, e a Sentio acelerou notavelmente a expansão de seu ecossistema por meio de parcerias estratégicas com carteiras vinculadas a grandes exchanges. A campanha da segunda fase, lançada recentemente, atraiu ampla participação de usuários.onchainA campanha visa impulsionar o desenvolvimento de projetos, oferecendo recompensas que totalizam 12 milhões de tokens $ST. Essa campanha destaca o principal valor da Sentio como uma solução abrangente de monitoramento e alertas. Sua tecnologia suporta o processamento de eventos de contratos inteligentes em grandes redes como Ethereum e Aptos. A Sentio fornece análises visuais detalhadas para rastreamento de transações e métricas de estado, o que a torna uma camada de infraestrutura crítica para aplicativos descentralizados. Apoiado por instituições de ponta, incluindo Lightspeed Venture e HashKey Capital, o projeto continua a fortalecer sua posição no mercado de plataformas para desenvolvedores. A integração de painéis com inteligência artificial e indexação em tempo real permanece o principal catalisador por trás do atual entusiasmo do mercado pelo token $ST.

• $ERA (Caldera)

A Caldera reforçou ainda mais sua liderança no setor de blockchain modular ao apoiar o lançamento do LitVM, uma camada de execução programável de alto desempenho para o ecossistema Litecoin. Essa integração utiliza o Rollup Engine da Caldera para implantar um ambiente compatível com a EVM. A segurança é garantida pelo Arbitrum Orbit e combinada com a tecnologia de sequenciamento compartilhado da Espresso Systems. O mercado está otimista quanto à capacidade da Caldera de conectar ativos financeiros sólidos, como o LTC, com infraestrutura programável moderna por meio da tecnologia ZK-rollup sem confiança. Como fornecedora de soluções personalizadas de Camada 2, a Caldera permite que desenvolvedores lancem rollups dedicados capazes de processar centenas de transações por segundo. O projeto captou US$ 24 milhões de fundos de capital de risco de elite, incluindo Founders Fund, Dragonfly e Sequoia, o que reforça sua credibilidade institucional. O atual impulso narrativo vem da expansão da Caldera para uma rede de prova de trabalho consolidada, ampliando efetivamente o escopo de aplicação de seu conjunto de ferramentas modulares.

• $POLY (Polymarket)

Apesar das recentes discussões sobre as flutuações no cronograma de distribuição de tokens, o Polymarket permanece no centro das atenções do mercado de previsões descentralizado. A atenção do mercado está voltada para os relatos de que o airdrop do $POLY pode ser adiado para 2027, já que a equipe está priorizando o lançamento de seu aguardado aplicativo regulamentado nos Estados Unidos. Essa mudança estratégica visa consolidar a liderança do Polymarket como uma fonte confiável de dados em tempo real sobre política global, eventos atuais e esportes. O fundador e CEO, Shayne Coplan, insinuou que grandes anúncios do ecossistema podem acompanhar a participação do projeto em importantes conferências no próximo ano, incluindo a Token2049 Dubai. O projeto arrecadou mais de US$ 227 milhões de investidores como Polychain e Blockchain Capital, o que lhe confere uma profundidade de capital incomparável no setor de mercados de previsão. Os investidores agora estão avaliando o valor a longo prazo de sua visão de mercado em relação à espera pela liquidez do token, o que mantém o $POLY no centro das discussões do setor.

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