O IPO proposto pela SpaceX e o discurso de Trump sobre a situação no Irã catalisaram o sentimento de aversão ao risco geopolítico, levando um grande investidor da Hyperliquid a aplicar US$ 80 milhões em posições de hedge. O Bitcoin (BTC) caiu abaixo de US$ 68 mil em meio à volatilidade geopolítica. O mercado de criptomoedas apresentou queda generalizada hoje. O Bitcoin (BTC) recuou 0,75% nas últimas 24 horas e caiu abaixo da marca de US$ 68 mil. O Ethereum (ETH), por outro lado, mostrou maior resiliência, subindo 0,15% e se mantendo acima do nível de US$ 2.000. Os dados mais recentes mostram que as liquidações totais no mercado atingiram US$ 375 milhões nas últimas 24 horas. As liquidações de posições compradas totalizaram US$ 204 milhões, enquanto as liquidações de posições vendidas somaram US$ 170 milhões. Isso indica uma intensa batalha entre compradores e vendedores, com a volatilidade permanecendo elevada. A taxa média de financiamento de BTC nas últimas 8 horas permaneceu ligeiramente positiva em 0,0007%, enquanto a de ETH tornou-se negativa em -0,0064%, sugerindo que o posicionamento pessimista em derivativos de Ethereum começou a se consolidar. Atualmente, a principal faixa de liquidação de BTC está concentrada entre US$ 71.561 e US$ 64.887, com uma intensidade de liquidação de posições vendidas de US$ 1,451 bilhão e uma intensidade de liquidação de posições compradas de US$ 1,443 bilhão logo atrás. Para o ETH, uma queda abaixo de US$ 2.032 poderia desencadear liquidações de posições compradas de até US$ 1,092 bilhão. O sentimento geral do mercado permaneceu cauteloso, com os investidores reagindo a perdas mais acentuadas nos futuros dos índices de ações dos EUA e à renovação das tensões geopolíticas. No âmbito macroeconômico, os dados da CME mostram uma probabilidade de 97,4% de que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas em abril. A atenção do mercado, portanto, permanece firmemente centrada nos próximos dados macroeconômicos e em novos desdobramentos no Oriente Médio.

Principais destaques das notícias:

Baleia hiperlíquida implementa hedge de US$ 80 milhões contra risco de colapso do mercado

Com a intensificação da volatilidade no mercado de criptomoedas, uma conta de grande porte ativa na DEX Hyperliquid chamou a atenção após abrir uma posição alavancada de quase US$ 80 milhões. Baseado em dados on-chain e de liquidação, o trader construiu uma posição vendida de US$ 40 milhões em futuros de Bitcoin perto de US$ 68.760, abriu uma posição vendida de US$ 2 milhões em contratos sintéticos do índice S&P 500 e uma posição comprada de US$ 37 milhões em contratos sintéticos de petróleo Brent. A alavancagem agregada da posição era de cerca de 7x. O preço de liquidação dos futuros de Bitcoin foi definido em US$ 80.083. Isso sugere que o trader está adotando uma postura contrária ao otimismo recente do mercado, apostando na alta dos preços do petróleo Brent enquanto o Bitcoin e as ações americanas sofrem pressão. O que torna a operação ainda mais notável é o histórico do endereço. Os dados históricos mostram que o estilo de negociação da baleia tem sido altamente agressivo, mas nada consistente. A conta teria perdido US$ 37 milhões em seu primeiro mês de atividade, em dezembro de 2025, e sofreu outra perda de US$ 40 milhões em fevereiro deste ano, após converter posições vendidas lucrativas em posições compradas alavancadas. Com a incerteza em torno da situação entre os EUA e o Irã ainda sem solução e o sentimento do mercado fortemente dividido, os investidores agora observam atentamente se essa posição excessiva se provará novamente equivocada ou se se tornará um sinal precoce de um risco de queda mais amplo.

A SpaceX protocola secretamente um pedido de IPO, com uma avaliação que pode ultrapassar US$ 1,75 trilhão.

A SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, teria protocolado confidencialmente um pedido de oferta pública inicial (IPO) junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), aproximando-se do que pode se tornar a maior oferta pública inicial da história dos Estados Unidos. Segundo fontes familiarizadas com o assunto, o IPO pode ser finalizado já em junho deste ano. A SpaceX busca uma avaliação acima de US$ 1,75 trilhão. Se alcançada, essa meta tornaria a empresa mais valiosa que a Meta, a Tesla e até mesmo o Bitcoin. A empresa também poderia arrecadar até US$ 75 bilhões com a oferta, o que mais que dobraria o recorde do IPO da Saudi Aramco, de US$ 29 bilhões, em 2019. Para o mercado de criptomoedas, a posição financeira da SpaceX também tem importância simbólica, pois a empresa ainda detém 8.285 BTC em seu balanço patrimonial, avaliados em mais de US$ 565 milhões. Embora tenha transferido seus Bitcoins para um novo endereço de carteira em outubro, o que gerou especulações sobre se a empresa ainda pretende manter o ativo a longo prazo, sua exposição ao mercado de criptomoedas continua sendo acompanhada de perto. O potencial IPO da SpaceX também ocorre após a aquisição da startup de IA de Musk, a xAI, no início de fevereiro, colocando a empresa mais diretamente na corrida por capital com a OpenAI, a Anthropic e outras empresas privadas de IA. Segundo relatos, a empresa está considerando uma estrutura de ações de dupla classe que daria aos executivos maior controle de voto, enquanto até 30% das ações poderiam ser alocadas a investidores individuais. Esse plano de captação de recursos não apenas remodelaria o cenário competitivo para o capital privado em tecnologia, mas também poderia ter implicações mais amplas sobre a distribuição da liquidez global.

O discurso nacional de Trump se concentra no conflito no Oriente Médio em meio à alta do petróleo e à divergência no mercado de criptomoedas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, fez recentemente um pronunciamento à nação sobre o conflito no Irã, afirmando que as forças armadas americanas estavam "muito perto" de concluir o que ele descreveu como Operação Fúria Épica. Ele alegou que a campanha eliminou as capacidades nucleares e navais do Irã e também enfraqueceu significativamente seus drones, mísseis e fábricas de armas. Suas declarações provocaram imediatamente fortes oscilações nos mercados financeiros. O petróleo Brent voltou a subir acima de US$ 100 e chegou a atingir brevemente US$ 103,59 por barril, enquanto o Bitcoin caiu durante o discurso e posteriormente recuou para US$ 66.904. Trump também disse que as negociações ainda estavam em andamento, mesmo com ambos os lados mantendo exigências firmes sobre como o conflito deveria terminar. Sobre a questão do Estreito de Ormuz, ele afirmou que a via navegável "se abrirá naturalmente" após o fim do conflito, argumentando que o Irã precisaria retomar as vendas de petróleo para reconstruir sua economia. Embora Trump tenha dito que os preços das ações poderiam se recuperar rapidamente e os preços da gasolina poderiam cair à medida que a situação se estabilizasse, os mercados ainda estão precificando a trajetória militar, a incerteza em relação ao cessar-fogo e o prêmio de risco geopolítico que continua a impulsionar a volatilidade de curto prazo nos criptoativos.

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