A SpaceX divulga suas reservas de BTC, ETFs hiperlíquidos disparam e o BTC ultrapassa US$ 77 mil apesar das saídas de capital; hoje, o mercado de criptomoedas se recupera com ganhos em BTC e ETH. Resultados robustos de grandes empresas de tecnologia e forte volatilidade nos mercados de commodities moldaram conjuntamente o apetite por risco do mercado. A NVIDIA, líder tradicional em semicondutores, reportou mais um resultado recorde, com receita trimestral atingindo US$ 81,6 bilhões e projeção para o próximo trimestre de US$ 91 bilhões. O CEO Jensen Huang também afirmou que a nova CPU Vera, projetada para IA ativa, já gerou US$ 20 bilhões em vendas este ano e abriu um novo mercado potencial de até US$ 200 bilhões. Isso demonstra que o capital global tradicional permanece altamente comprometido com a expansão do investimento em infraestrutura de IA. Ao mesmo tempo, os metais preciosos se valorizaram acentuadamente com o aumento da demanda global por hedge macro e das necessidades de liquidez. O ouro ultrapassou o nível de US$ 4.500, enquanto a prata também ultrapassou US$ 76. Isso impulsionou o volume de negociação e o interesse em aberto em contratos tradicionais e plataformas de negociação de múltiplos ativos para níveis líderes globais. Além disso, gigantes tradicionais e investidores de capital de risco de primeira linha continuam a construir posições iniciais em mercados de previsão. A Kalshi levantou mais US$ 200 milhões da Baillie Gifford e da Layer Global, ampliando sua rodada de financiamento anterior de US$ 1 bilhão liderada pela Coatue Management. Nesse contexto de rotação macroeconômica de capital, o mercado de ativos digitais apresentou uma ampla recuperação hoje. O setor de finanças descentralizadas (DeFi) teve o melhor desempenho, com alta de mais de 8,37% no geral, contribuindo para que o mercado como um todo registrasse ganhos moderados. Os preços dos ativos, em geral, subiram modestamente. Embora o mercado tenha apresentado um padrão volátil, com a demanda específica do lado comprador absorvendo a pressão vendedora, o apetite geral por risco permaneceu relativamente contido e o sentimento do mercado continuou cauteloso.

Visão geral dos mercados de criptomoedas

De acordo com os dados mais recentes do mercado de criptomoedas, o Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas (Crypto Fear & Greed Index) ficou em 29 hoje, o que significa que o sentimento do mercado permanece na zona de medo. Embora a leitura tenha mostrado uma leve recuperação defensiva em relação aos 27 de ontem, ainda permanece abaixo dos 34 da semana passada e dos 33 do mês passado. Isso indica que o apetite por risco e a disposição para negociar ativos de risco em geral permanecem claramente reprimidos. Em termos de desempenho de tokens, o Bitcoin (BTC) subiu moderadamente 1,61% nas últimas 24 horas e recuperou com sucesso o nível de US$ 77.000, enquanto o Ethereum (ETH) seguiu com um ganho diário de 1,59% e voltou a ficar acima de US$ 2.100. Do ponto de vista dos fluxos de fundos e da estrutura de mercado, os ETFs spot de Bitcoin nos EUA registraram outra saída líquida total de US$ 70,4655 milhões ontem, estendendo a sequência de saídas para quatro dias consecutivos de negociação. A pressão mais notável veio do IBIT, sob a gestão da BlackRock, que registrou uma saída líquida de US$ 61,4516 milhões. De forma semelhante, os ETFs spot de Ethereum registraram saídas líquidas de US$ 28,1395 milhões em um único dia, estendendo seu fraco ciclo de saídas para o oitavo dia consecutivo de negociação. Apesar do padrão de saída nos mercados spot, os dados da Coinglass mostram que, se o BTC cair abaixo de US$ 74.211, a intensidade cumulativa de liquidações de posições compradas nas principais corretoras centralizadas (CEXs) poderá atingir US$ 1,344 bilhão. Por outro lado, uma alta acima de US$ 81.251 poderia desencadear até US$ 1,121 bilhão em liquidações de posições vendidas. No mercado de Ethereum, uma queda abaixo de US$ 2.040 poderia elevar a intensidade cumulativa de liquidações de posições compradas nas principais CEXs para US$ 869 milhões, enquanto uma alta acima de US$ 2.243 poderia gerar uma pressão potencial de liquidação de posições vendidas de US$ 737 milhões. Isso demonstra que o mercado de derivativos está em uma disputa de liquidez extremamente acirrada. Qualquer rompimento de um nível de preço chave pode desencadear uma reação em cadeia de liquidações.

Fonte: Alternative

Principais destaques das notícias:

SpaceX revela reservas de Bitcoin maiores do que o esperado em pedido de IPO.

De acordo com o mais recente formulário S-1 da SpaceX, a empresa de fabricação aeroespacial e serviços espaciais liderada por Elon Musk detém atualmente 18.712 Bitcoins, com um valor total estimado em até US$ 1,45 bilhão. Esse valor divulgado é muito superior às estimativas anteriores de empresas de monitoramento de dados blockchain. O registro é um importante passo preparatório para a oferta pública inicial (IPO) planejada pela SpaceX para 12 de junho. Ele também mostra que a empresa comprou Bitcoins a um custo histórico médio de US$ 35.320 por moeda. Essa considerável reserva de ativos digitais colocaria a SpaceX diretamente em sétimo lugar entre todas as empresas de capital aberto em termos de participação em Bitcoin. Analisando seu histórico de acumulação, a SpaceX começou a comprar Bitcoins no início de 2021, coincidindo com a decisão da Tesla de adicionar criptomoedas ao seu balanço patrimonial. O último registro oficial na SEC confirma ainda que a SpaceX agora detém significativamente mais Bitcoins do que a Tesla, que possui 11.509 BTC. Sendo um dos mega IPOs mais aguardados nos mercados de capitais globais em 2026, a SpaceX planeja arrecadar cerca de US$ 75 bilhões com a oferta. A expectativa é que sua avaliação de mercado fique entre US$ 1,75 trilhão e US$ 2 trilhões. Isso significa que investidores financeiros tradicionais podem obter exposição indireta ao Bitcoin comprando ações da SpaceX, além de ter acesso aos principais negócios da empresa nas áreas aeroespacial e de inteligência artificial. Ademais, a SpaceX declarou em seu documento que está mirando o que considera o maior mercado endereçável da história da humanidade. A empresa estima uma oportunidade comercial de US$ 28,5 trilhões em IA, infraestrutura espacial e redes globais de comunicação via satélite. Essa visão de desenvolvimento de longo prazo fez com que a alocação de Bitcoin no balanço patrimonial da empresa continue sendo um foco para investidores institucionais globais.

ETFs spot hiperlíquidos registram aumento de 50% no volume após lançamento lento.

Dois ETFs spot recém-lançados nos EUA, atrelados ao token Hyperliquid (HYPE), registraram um aumento incomum no volume de negociação na quarta-feira. O volume diário de negociação aumentou em até 50% em relação aos níveis anteriores, um comportamento de mercado raro e notavelmente ativo entre os ETFs de criptomoedas lançados recentemente. De acordo com os dados mais recentes da SoSoValue, os dois ETFs spot de HYPE, emitidos pela Bitwise e pela 21Shares, registraram quase US$ 41 milhões em valor total negociado desde o lançamento no início deste mês. A atividade diária de negociação também apresentou uma tendência constante de alta após a listagem. Os dados da CoinGecko mostram que o token HYPE valorizou impressionantes 120% no acumulado do ano e subiu outros 18,5% nas últimas 24 horas, elevando seu preço para perto de US$ 56. Esse desempenho atraiu investidores e capital institucional em busca de exposição a criptoativos emergentes. No lançamento, o THYP da 21Shares, que estreou em 12 de maio, atraiu apenas US$ 1,2 milhão em entradas líquidas. O BHYP da Bitwise, lançado em 14 de maio, registrou entradas iniciais de apenas US$ 750.000. Na quarta-feira, no entanto, os fundos das duas emissoras viram as entradas líquidas combinadas em um único dia saltarem para US$ 25,5 milhões. A 21Shares captou US$ 16,6 milhões, enquanto a Bitwise atraiu outros US$ 8,8 milhões em entradas líquidas. Além disso, a gigante de gestão de criptoativos Grayscale solicitou um ETF Hyperliquid em março, e o plano está atualmente sob análise da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). A provedora de dados on-chain Lookonchain também relatou que duas carteiras de criptomoedas intimamente ligadas à Grayscale acumularam o equivalente a US$ 25 milhões em HYPE no mercado secundário na última semana e fizeram staking dos tokens on-chain. Essa movimentação de capital intensificou ainda mais as expectativas do mercado de que os fundos institucionais tradicionais estão acelerando seu posicionamento no ecossistema de derivativos descentralizados.

O Bitcoin recupera US$ 77.000 apesar das saídas de capital de ETFs à vista ultrapassarem US$ 2 bilhões.

O Bitcoin recuperou o patamar de US$ 77.000 na quarta-feira, com a queda do preço do petróleo Brent abaixo de US$ 108 por barril e um breve alívio nos mercados de risco em geral. No entanto, as saídas líquidas acumuladas de até US$ 2 bilhões de ETFs de Bitcoin à vista nos EUA, ao longo dos sete dias até terça-feira, ainda forçaram os investidores a reavaliar os potenciais riscos de queda sob a pressão macroeconômica. A recente movimentação do preço do Bitcoin tem acompanhado de perto o índice Russell 2000 de pequenas empresas dos EUA, que exclui as grandes empresas de tecnologia. Isso sugere que os fatores macroeconômicos são atualmente a principal força motriz da volatilidade dos ativos digitais. As preocupações com a intensificação da concorrência entre as principais empresas de tecnologia, incluindo Amazon e Google, juntamente com um ciclo mais amplo de demissões no setor de tecnologia, continuam a pesar sobre o apetite por risco do mercado. Exemplos recentes incluem o corte de 10% da força de trabalho global da Meta, a redução de 20% do quadro de funcionários da Cloudflare e o anúncio de uma redução de 17% da força de trabalho da Intuit. Esse comportamento estrutural de aversão ao risco está parcialmente ligado aos elevados custos de energia e à alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. Este último fator reflete a preocupação dos investidores com a capacidade do Federal Reserve de evitar uma recessão econômica sem provocar uma grande diluição da moeda, o que também limita a margem de manobra do banco central para uma política monetária expansionista. Nos mercados de derivativos e opções, o volume de opções de venda (put) de Bitcoin na Deribit superou o volume equivalente de opções de compra (call) em 42% na terça-feira. Isso reverteu completamente a estrutura otimista da semana anterior, quando as opções de compra lideraram em 56% à medida que o Bitcoin se aproximava de US$ 82.000. A mudança mostra que os operadores de derivativos estão buscando ativamente proteção contra quedas. Embora o sentimento do mercado continue dominado pela incerteza macroeconômica e pelas altas expectativas de resultados de empresas de IA, análises de pesquisa observaram que as saídas de aproximadamente US$ 2 bilhões em ETFs à vista na última semana são essencialmente um indicador retrospectivo. Não representam necessariamente uma expectativa estrutural de baixa a longo prazo. Se os próximos resultados das principais empresas de tecnologia ligadas à macroeconomia não atenderem às expectativas, o mercado em geral poderá testar novamente a importante área de suporte de US$ 75.000, mantendo tanto compradores quanto vendedores presos em uma faixa defensiva de alta volatilidade no curto prazo.

Tokens em alta:

• $BTW (Bitway)

O setor de protocolos de infraestrutura financeira ganhou novo impulso recentemente, à medida que os participantes do mercado voltam sua atenção para soluções de liquidez on-chain mais robustas e eficiência de capital. A Bitway, uma plataforma de capital online projetada para conectar liquidez on-chain a oportunidades globais, viu um aumento expressivo na atenção do mercado. Esse aumento acentuado na visibilidade foi desencadeado pelo recente lançamento da negociação perpétua de $BTW na Aster DEX, que introduziu um pool de liquidez alavancado com grande profundidade de mercado. A implementação de pares de negociação perpétua permite que os participantes do mercado expressem visões direcionais e protejam-se contra riscos de forma mais eficiente em um ambiente nativo da rede. Com um financiamento total de US$ 5,94 milhões de instituições renomadas, incluindo Tron, YZi Labs e HTX Ventures, o projeto está gradualmente fortalecendo sua posição como infraestrutura central de Camada 1. Como resultado, a combinação de forte apoio financeiro e acesso imediato à negociação descentralizada de derivativos aumentou significativamente o foco de investidores institucionais e de capital especulativo no ativo.

• $NEX (Nexus)

O setor de infraestrutura de provas de conhecimento zero está testemunhando um grande influxo de capital especulativo e interesse impulsionado por computação, à medida que os projetos trabalham para escalar o desempenho de processamento verificável. O Nexus é uma rede de mineração de provas massivamente paralela e uma implementação de classe mundial da máquina virtual modular de conhecimento zero Nexus. Rapidamente, capturou a atenção do mercado após o anúncio oficial de que sua rede principal está ativa. Esse marco estrutural responde diretamente à meta de desenvolvimento da rede de executar um trilhão de ciclos de CPU por segundo, assim que houver poder computacional suficiente conectado. Os dados de mercado refletem plenamente o efeito do lançamento dessa rede fundamental, enquanto sua arquitetura de código aberto é escrita em Rust e se concentra claramente em desempenho, segurança modular, otimização de verificação e design amigável à contribuição. Com US$ 27,2 milhões em financiamento de capital de risco de investidores líderes, incluindo Pantera Capital, Dragonfly e Lightspeed Venture Partners, o protocolo representa uma posição estratégica altamente financiada dentro do hardware descentralizado e geração de provas.

• $ZEST (Zest Protocol)

A narrativa das finanças descentralizadas (DeFi) do Bitcoin continua a se expandir rapidamente, à medida que os provedores de liquidez demonstram uma demanda crescente por rendimento nativo sem abrir mão da custódia de ativos. Como uma plataforma de empréstimo de Bitcoin consolidada, operando dentro do ecossistema Stacks, o Zest Protocol provocou uma grande reação do mercado após anunciar os Cofres de Garantia de Bitcoin não custodiados, desbloqueando o empréstimo nativo diretamente na Camada 1 do Bitcoin. Esse marco operacional é sustentado por dois anos de produção da equipe, mais de US$ 100 milhões em valor total bloqueado (recorde histórico) e mais de 800 BTC depositados sem inadimplência. O protocolo já havia captado US$ 3,5 milhões em uma rodada seed liderada pela Draper Associates, com participação da Binance Labs e da Flow Traders, para redefinir a infraestrutura de crédito descentralizada. Ao permitir que os usuários tomem empréstimos em stablecoins enquanto seus ativos permanecem bloqueados com segurança na blockchain principal, a plataforma combina efetivamente mecanismos de crédito de nível institucional com uma camada de execução descentralizada.

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