A BlackRock impulsiona a convergência do TradFi enquanto a entrada de Ether gera temores de vendas em meio ao lançamento da stablecoin MiCA da AllUnity. BTC e ETH continuaram a ser negociados com fraco ímpeto hoje. O BTC foi cotado pela última vez em torno de US$ 62.622, após uma breve queda para perto de US$ 62.263 durante a sessão. O ETH foi cotado pela última vez em torno de US$ 1.695, após atingir uma mínima intradiária próxima a US$ 1.671. Ambos os ativos sugerem que os principais mercados de criptomoedas permanecem em um ambiente de negociação de alta volatilidade e defensiva. No mercado de derivativos, a taxa média de financiamento de BTC em 8 horas em toda a rede ficou em 0,0013%. Isso mostra que o sentimento em relação à alavancagem é ligeiramente positivo, mas a demanda geral de compra permanece limitada. A taxa média de financiamento de ETH em 8 horas tornou-se negativa em -0,0009%, indicando uma estrutura de alavancagem de curto prazo mais cautelosa do que a do BTC. O sentimento do mercado também permaneceu sob pressão. O Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas caiu para 13, permanecendo na zona de Medo Extremo e abaixo de suas médias de 7 e 30 dias. Isso reflete que o apetite por risco dos investidores ainda não se recuperou significativamente. Os fluxos de ETFs também mostraram pressão contínua. Os ETFs spot de Bitcoin nos EUA registraram saídas líquidas de US$ 90,65 milhões em 18 de junho, horário do leste, enquanto os ETFs spot de Ethereum viram saídas líquidas de US$ 12,76 milhões. Isso sugere que o capital institucional permanece inclinado a ser cauteloso e ajustar as alocações durante a volatilidade de curto prazo. No lado das liquidações, o total de liquidações no mercado de criptomoedas atingiu US$ 468 milhões nas últimas 24 horas. As liquidações de posições compradas representaram US$ 377 milhões, enquanto as liquidações de posições vendidas chegaram a US$ 91,48 milhões. Isso indica que o movimento recente do mercado foi impulsionado principalmente pela redução da alavancagem de posições compradas. Se o BTC ultrapassar US$ 65.856, a intensidade cumulativa de liquidações de posições vendidas nas principais corretoras centralizadas (CEXs) poderá atingir US$ 1,724 bilhão. Se o BTC cair abaixo de US$ 59.804, a intensidade cumulativa de liquidação de posições compradas poderá atingir US$ 965 milhões. Para o ETH, uma alta acima de US$ 1.781 poderá desencadear uma intensidade cumulativa de liquidação de posições vendidas de US$ 956 milhões nas principais corretoras centralizadas. Uma queda abaixo de US$ 1.613 poderá levar a intensidade cumulativa de liquidação de posições compradas a US$ 538 milhões. Isso demonstra que tanto o BTC quanto o ETH estão sendo negociados próximos a importantes zonas de liquidação de alavancagem. A movimentação de preços no curto prazo pode continuar girando em torno da estrutura de posições.

Principais destaques das notícias:

BlackRock afirma que os ETFs de Bitcoin estão atraindo investidores de criptomoedas para produtos financeiros tradicionais.

Jay Jacobs, chefe de ETFs de ações da BlackRock nos EUA, afirmou que o ETF spot de Bitcoin da empresa não apenas facilitou o acesso de investidores tradicionais a ativos digitais, como também trouxe muitos investidores em criptomoedas para o ecossistema de ETFs pela primeira vez. Segundo Jacobs, cerca de três quartos dos investidores do iShares Bitcoin Trust ETF nunca haviam investido em um ETF antes. Isso fez do IBIT uma porta de entrada dupla. De um lado, o capital tradicional está se expondo ao Bitcoin por meio de ETFs. Do outro, os usuários de criptomoedas estão começando a entender e usar produtos financeiros mais tradicionais por meio de ETFs de Bitcoin. Jacobs observou que, após se exporem a ETFs de Bitcoin, alguns investidores migraram para outros ETFs temáticos que abrangem o S&P 500, inteligência artificial e ouro. Isso demonstra que os produtos de ativos digitais estão se tornando um novo ponto de entrada no mercado de fundos tradicional. A BlackRock se refere à convergência das finanças cripto, das finanças descentralizadas e das finanças tradicionais como a "Grande Convergência". O termo sugere que as fronteiras entre as classes de ativos estão se tornando menos definidas. Jacobs também afirmou que as discussões futuras do mercado podem se concentrar menos no conflito entre TradFi e DeFi. Em vez disso, podem se concentrar mais em estruturas de produtos onde os dois sistemas operam em conjunto e se complementam. O recente crescimento de contratos futuros perpétuos pré-IPO e ações tokenizadas também é visto como parte dessa tendência mais ampla de convergência. Essas ferramentas permitem que os investidores em criptomoedas se exponham às avaliações do mercado privado antes que as empresas abram seu capital oficialmente. No entanto, elas permanecem derivativos ou ativos sintéticos por natureza e não devem ser tratadas como ações reais.

Entradas de capital na exchange ETH e queda no interesse aberto de contratos futuros chamam a atenção do mercado.

Os fluxos de exchanges e os dados de derivativos do Ethereum mostraram-se mais fracos recentemente, aumentando a atenção do mercado em relação a uma possível pressão vendedora de curto prazo sobre o ETH. De acordo com análises de mercado, uma grande exchange centralizada (CEX) registrou recentemente entradas líquidas de cerca de 57.700 ETH. Um aumento nas entradas líquidas em exchanges geralmente significa que há mais ativos disponíveis para venda. Isso torna esse indicador importante para monitorar uma possível pressão vendedora. Ao mesmo tempo, o número de novos endereços de depósito de ETH ficou em torno de 320. Esse número é inferior aos níveis observados em períodos anteriores de maior demanda e sugere que a participação de novo capital permanece limitada. Do lado da oferta, a emissão diária de ETH está em torno de 2.791 ETH. Esse valor permanece relativamente baixo em comparação com os níveis anteriores à atualização EIP-1559 do Ethereum. Mesmo assim, o mercado de curto prazo está prestando mais atenção ao equilíbrio entre as entradas em exchanges e a fraca demanda. O mercado de derivativos também apresentou arrefecimento. O interesse em aberto nos contratos futuros de ETH caiu de US$ 15 bilhões há um mês para US$ 10,3 bilhões, representando uma queda de cerca de 31% e o nível mais baixo desde abril de 2025. A relação de alavancagem também recuou em relação à sua alta no início de junho. Uma alavancagem menor geralmente ajuda a reduzir a volatilidade acentuada de curto prazo, mas também reflete uma menor confiança dos investidores na direção do ETH. Do ponto de vista técnico, o mercado está de olho na faixa de US$ 1.400 a US$ 1.700. Essa área é vista como uma zona de demanda, onde as posições compradas e vendidas têm se concentrado mais recentemente.

A AllUnity lança a stablecoin SEKAU em coroa sueca sob a estrutura MiCA.

A empresa de ativos digitais AllUnity lançou o SEKAU, uma stablecoin lastreada em coroas suecas, emitida sob a regulamentação MiCA da União Europeia. O produto é classificado como um token de moeda eletrônica. De acordo com a AllUnity, o SEKAU será lastreado por reservas segregadas em coroas suecas e foi projetado principalmente para liquidação institucional e pagamentos internacionais. O produto amplia a estratégia de stablecoins multicurrency da AllUnity. A empresa já havia lançado stablecoins atreladas ao euro e ao franco suíço. O SEKAU conta com o apoio de diversos parceiros. O Banking Circle será responsável por manter e gerenciar as reservas que lastreiam o token. O banco sueco Marginalen participará do lançamento como parceiro bancário. O Trust Anchor Group fornecerá infraestrutura de ativos digitais e integração técnica para ajudar a expandir a utilidade do SEKAU em todo o ecossistema. Inicialmente, o SEKAU será implementado em cinco redes blockchain: Ethereum, Solana, Base, Tempo e Polygon. Essa configuração visa aprimorar o acesso entre blockchains, a liquidez e a interoperabilidade. A AllUnity afirmou que também planeja expandir a SEKAU para mais redes ainda em 2026. A empresa enfatizou que a SEKAU é a primeira stablecoin denominada em coroas suecas totalmente lastreada em reservas de coroas suecas, publicamente resgatável e alinhada com a MiCA. Ela difere do projeto de pesquisa de moeda digital do banco central sueco, a e-krona, em termos de estrutura e propósito do produto.

Goldman Sachs reduz meta para o ouro no final do ano e concentra-se na trajetória das taxas de juros do Fed.

O Goldman Sachs reduziu sua meta de preço para o ouro no final do ano em US$ 500. A meta revisada agora é de US$ 4.900 por onça, abaixo da estimativa anterior de US$ 5.400 por onça. O ajuste reflete principalmente a visão do Goldman Sachs de que o Federal Reserve não cortará as taxas de juros este ano. Também reflete a reavaliação do mercado em relação à trajetória futura das taxas. Analistas de commodities do Goldman Sachs afirmaram que sua visão de médio a longo prazo para o ouro permanece estruturalmente construtiva. No entanto, sua visão de curto prazo tornou-se mais cautelosa devido aos riscos de queda no curto prazo. O suporte de médio prazo ainda pode vir da demanda por alocação de ativos. Se os cortes nas taxas de juros dos EUA forem adiados para 2027, o custo de manter ativos que não geram rendimento aumentará em termos relativos. O ouro e outros ativos de risco podem, portanto, ser afetados por mudanças nos custos de financiamento. Para o mercado de criptomoedas, o ambiente de taxas de juros também é um fator importante. Taxas mais baixas geralmente ajudam a melhorar a liquidez e o apetite por risco, enquanto taxas mais altas ou um período mais longo de taxas elevadas podem suprimir a demanda por alavancagem. Os recentes riscos geopolíticos no Oriente Médio, os dados de inflação e as oscilações do dólar americano também estão influenciando a alocação de recursos do mercado em ouro, Bitcoin e outros ativos. Participantes do mercado observaram que a maior probabilidade de recuperação significativa do apetite geral por risco só ocorrerá após a queda da inflação, a implementação de cortes nas taxas de juros se tornar mais realista, a melhoria da liquidez e a redução dos custos de capital. Os dados do CME FedWatch também mostram que o mercado ainda está avaliando a possibilidade de taxas de juros inalteradas ou de novos aumentos durante o restante de 2026.

Gráfico de desempenho anual Gold

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