A Arábia Saudita abandona a mBridge enquanto o BCE avalia títulos tokenizados e a alta do Bitcoin para US$ 86 mil desencadeia liquidações de posições vendidas; hoje, o BTC está próximo de US$ 85 mil, em um cenário de extrema ganância. O Bitcoin está sendo negociado em torno de US$ 85 mil, com alta de aproximadamente 5,04% nas últimas 24 horas. Após romper a barreira dos US$ 82 mil, que anteriormente limitava o mercado, o preço subiu brevemente para perto de US$ 86 mil. O Ethereum está sendo negociado em torno de US$ 2.730,30, com alta de cerca de 2,48% no mesmo período. O preço permanece dentro de sua recente faixa de recuperação. O Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas subiu para 78 e entrou em um cenário de extrema ganância, ante 70 ontem. Isso sugere que o sentimento de curto prazo se fortaleceu juntamente com a recuperação dos principais criptoativos. A atividade com derivativos tem sido ainda mais pronunciada. O total de liquidações de criptomoedas nas últimas 24 horas subiu para cerca de US$ 1,03 bilhão. As liquidações de posições compradas totalizaram cerca de US$ 190 milhões, enquanto as liquidações de posições vendidas atingiram aproximadamente US$ 840 milhões. Isso fez com que as posições vendidas se tornassem a principal fonte de liquidações durante a recente alta de preços. O Bitcoin registrou aproximadamente US$ 536 milhões em liquidações de posições vendidas e US$ 73,3757 milhões em liquidações de posições compradas. O Ethereum teve cerca de US$ 145 milhões em liquidações de posições vendidas e US$ 37,5403 milhões em liquidações de posições compradas. Esses números mostram que um grande número de posições alavancadas contra o mercado foram fechadas à medida que os preços subiam. Apesar da escala das liquidações, a alavancagem não diminuiu de forma generalizada. Dados anteriores mostraram que o interesse em aberto continuou a aumentar, enquanto novas posições alavancadas entraram no mercado depois que o Bitcoin rompeu sua principal faixa de preço. O interesse em aberto de futuros de Ethereum aumentou 6,59% nas últimas 24 horas, para aproximadamente US$ 36,75 bilhões. Isso indica que os investidores continuaram a aumentar a exposição a derivativos à medida que os preços se recuperavam. Os ativos de risco dos EUA também subiram. O Dow Jones Industrial Average, o S&P 500 e o Nasdaq Composite subiram 0,71%, 1,49% e 2,26%, respectivamente, na sessão anterior, com as ações de tecnologia apresentando um desempenho relativamente mais forte. De forma geral, o mercado de criptomoedas apresenta atualmente uma combinação de rápida recuperação de preços, liquidações de posições vendidas concentradas e um crescimento renovado no interesse em aberto. A atividade de negociação aumentou acentuadamente no curto prazo. Ao mesmo tempo, a crescente alavancagem tem mantido a atenção do mercado voltada para a demanda à vista, as taxas de financiamento e as mudanças no posicionamento de derivativos.

Fonte: Alternativa

Principais destaques das notícias:

Arábia Saudita abandona o projeto de moeda digital de banco central transfronteiriça mBridge

O Banco Central da Arábia Saudita, também conhecido como SAMA, encerrou sua participação no mBridge. O banco central afirmou que a decisão seguiu a conclusão de uma prova de conceito previamente planejada. A SAMA aderiu formalmente ao mBridge em junho de 2024 e concluiu a prova de conceito em 13 de maio de 2025. O banco central afirmou que o encerramento de sua participação estava de acordo com o plano original. O mBridge foi lançado em 2021 por meio de uma colaboração que envolveu o Centro de Inovação do Banco de Compensações Internacionais (BIS) e os bancos centrais da China, Hong Kong, Tailândia e Emirados Árabes Unidos. O projeto foi criado para melhorar a eficiência dos pagamentos internacionais e das transações cambiais. Em vez de depender de uma única stablecoin para liquidação, o mBridge permite que os bancos centrais participantes emitam e usem suas próprias moedas digitais de banco central em um livro-razão compartilhado. Essas moedas digitais podem então ser usadas diretamente para pagamentos internacionais e transações cambiais. Após o projeto atingir o estágio de produto mínimo viável em 2024, o BIS transferiu o desenvolvimento adicional para os bancos centrais participantes. Na época, o BIS afirmou que sua saída não tinha motivação política. Desde então, o mBridge atraiu a atenção de formuladores de políticas dos EUA. A Comissão de Revisão Econômica e de Segurança EUA-China afirmou, em um relatório, que esse tipo de infraestrutura de liquidação transfronteiriça poderia, eventualmente, reduzir a dependência do sistema tradicional de pagamentos em dólares americanos para algumas transações. A comissão também levantou possíveis preocupações relacionadas à aplicação de sanções. A SAMA descreveu sua retirada como parte do plano original do projeto e não apresentou a decisão como uma mudança política mais ampla em relação às moedas digitais de bancos centrais ou aos pagamentos digitais transfronteiriços. Enquanto isso, o Banco Popular da China continuou a estudar o papel das CBDCs e das stablecoins em pagamentos transfronteiriços. Também defendeu um monitoramento de mercado mais rigoroso e maior coordenação internacional. A infraestrutura de pagamentos digitais transfronteiriços, portanto, permanece uma área ativa de exploração para os bancos centrais.

O Bitcoin ultrapassa brevemente a marca de US$ 86 mil com o aumento das liquidações de posições vendidas e da alavancagem.

O Bitcoin rompeu a barreira dos US$ 82 mil, que repetidamente havia limitado seu desempenho, e subiu brevemente para cerca de US$ 86 mil. Esse movimento marcou seu nível mais alto em quase oito meses. Conforme o preço se movia rapidamente através de uma importante área de resistência, um grande número de posições vendidas em derivativos foi forçado a ser encerrado. Dados anteriores mostraram que aproximadamente US$ 750 milhões em posições vendidas já haviam sido liquidadas, enquanto as liquidações totais nas 24 horas seguintes continuaram a aumentar. Uma característica importante desse movimento é que a forte redução nas posições vendidas não levou a uma queda generalizada na alavancagem do mercado. Após o Bitcoin romper sua faixa de preço chave, cerca de US$ 2 bilhões em novas exposições alavancadas entraram no mercado futuro. Isso sugere que alguns traders estabeleceram novas posições direcionais após a liquidação de posições anteriores. Os fluxos de ETFs de Bitcoin à vista nos EUA haviam se tornado negativos. As saídas combinadas na terça e quarta-feira atingiram cerca de US$ 746 milhões. Os fluxos então se inverteram, com cerca de US$ 160 milhões entrando na quinta-feira e aproximadamente US$ 433 milhões na sexta-feira. Isso marcou uma mudança notável nos fluxos de ETFs na mesma semana. Com o Bitcoin voltando a ultrapassar os US$ 82 mil, o custo médio para investidores em ETFs de Bitcoin à vista nos EUA, em torno de US$ 82.225, também caiu abaixo do preço de mercado novamente. Isso tornou essa área um importante ponto de referência para monitorar o posicionamento dos ETFs. O Bitcoin também voltou a ficar acima de sua média móvel de 50 semanas. O indicador de longo prazo havia permanecido acima do preço por um período prolongado, então a recuperação atraiu a atenção de alguns participantes do mercado. O interesse em aberto e o volume de negociação também aumentaram juntamente com o preço. Isso mostra que o movimento não foi impulsionado apenas pelo fechamento de posições vendidas existentes. Novo capital para derivativos também continuou a entrar no mercado. A atenção atual está, portanto, voltada para saber se os fluxos à vista e de ETFs conseguirão acompanhar o rápido aumento do interesse em aberto nos contratos futuros. As taxas de financiamento e novas mudanças nas posições alavancadas também permanecem indicadores-chave a serem observados.

O Banco Central Europeu investirá seus próprios recursos em títulos tokenizados de ativos ponderados pelo risco.

O Banco Central Europeu iniciou os preparativos para investir uma pequena parte de sua carteira de fundos em títulos tokenizados denominados em euros. A iniciativa permitirá ao BCE adquirir experiência operacional direta com a tecnologia de registro distribuído (DLT) nos mercados financeiros. Os investimentos iniciais se concentrarão em títulos denominados em euros emitidos por governos centrais da zona do euro, autoridades regionais, agências públicas e instituições supranacionais europeias. O tamanho, o cronograma e a estrutura detalhada dos investimentos serão definidos após a conclusão dos trabalhos preparatórios. As transações serão liquidadas por meio do Pontes, a nova solução de liquidação do Eurosistema, utilizando moeda do banco central. O processo não dependerá de stablecoins privadas nem de moeda bancária comercial comum para liquidação. O Pontes já está operacional. Sua principal função é conectar os mercados de ativos tokenizados baseados em tecnologia de registro distribuído com a infraestrutura de pagamentos TARGET existente do Eurosistema. Isso permite que as instituições financeiras liquidem transações de ativos tokenizados no atacado em moeda do banco central. O BCE afirmou que a detenção direta de títulos tokenizados permitirá sua participação em todo o processo de investimento, incluindo execução de negociações, liquidação, operações do sistema e gestão de portfólio. Essa abordagem também proporcionará ao banco central uma visão mais direta de como a tecnologia funciona no nível institucional. Os investimentos virão da carteira de fundos do próprio BCE, e não de programas de compra de ativos da política monetária. Um dos objetivos dessa carteira é gerar renda que cubra parte das despesas operacionais do banco central. Isso confere à iniciativa uma função diferente das compras de ativos tradicionais da política monetária. A Pontes também faz parte da estratégia mais ampla do Eurosistema para finanças tokenizadas. O BCE planeja expandir os serviços e as capacidades operacionais da plataforma ao longo do tempo, para que mais instituições financeiras e infraestruturas de mercado elegíveis possam se conectar ao sistema. Com os preparativos para investimentos em títulos tokenizados já em andamento e a Pontes já em operação, o BCE está indo além da construção de infraestrutura de liquidação. Também está começando a testar títulos tokenizados diretamente da perspectiva de um investidor institucional.

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