Что Такое Индикатор Williams %R в Торговле и Как Его Использовать?
2023-05-29 09:34:46
Краткое Введение в Индикатор Williams %R
Индикатор Williams %R - это инструмент технического анализа, используемый для краткосрочного анализа рынка. Изобретенный в 1960-х годах известным техническим аналитиком Ларри Уильямсом, индикатор изначально использовался для выявления условий перекупленности и перепроданности на фондовом рынке. Однако его можно применять и на криптовалютном рынке, где он играет важную роль.
Индикатор Williams %R показывает "относительное положение цены закрытия на максимумах и минимумах за определенный промежуток времени" и предоставляет информацию о том, находится ли цена актива в настоящее время в сильном или слабом тренде.
Что Такое Индикатор Williams %R?
Индикатор Williams %R - это распространенный инструмент, используемый для определения перекупленности и перепроданности рынка, а также для выявления потенциальных разворотов тренда. Индикатор имеет диапазон значений от -100 до 0, при этом пороги перекупленности и перепроданности установлены на отметках -20 и -80 соответственно. Если значение индикатора выше -20, это означает, что рынок перекуплен и цены могут упасть в будущем. И наоборот, значение ниже -80 указывает на то, что рынок перепродан и в будущем возможен отскок цен.
Какова формула для расчета индикатора Williams R%?
Формула выглядит следующим образом:
- ・ %R = (Самый высокий максимум - Текущее закрытие) ÷ (Самый высокий максимум - Самый низкий минимум) × -100
И
- ・ Самый высокий максимум указывает на самую высокую цену в ретроспективном периоде.
- ・ Самый низкий минимум указывает на самую низкую цену в ретроспективном периоде.
- ・ Текущее закрытие указывает самую последнюю цену закрытия.
Индикатор Williams %R обычно использует для своих расчетов 14-дневный период обзора назад; вычисляя значение R, трейдеры могут выявить рыночные тенденции и определить, является ли рынок перекупленным или перепроданным.
Как показано на диаграмме ниже, индикатор Williams %R отмечает фиолетовую линию.
Принципы и Характеристики Индикатора William %R
Этот индикатор оценивает условия перекупленности и перепроданности. Индикатор делает это, сравнивая разницу между последним максимумом и минимумом цены с разницей между текущей ценой и последним максимумом цены. Как правило, когда рынок растет, это соответствует большему значению индикатора Williams %R. Однако, когда рынок становится медвежьим, этот показатель также падает. Значение Williams %R выше 20% обычно считается сигналом перекупленности и указывает на возможный откат или коррекцию. С другой стороны, значение ниже -80 обычно считается сигналом перепроданности и указывает на неизбежность ралли или отскока.
Характеристики Индикатора Williams %R
- 1. Он особенно подходит для краткосрочной торговли: Индикатор Williams %R часто используется для краткосрочной торговли, так как он дает быструю индикацию движения рынка.
- 2. Отражает психологию рынка: Индикатор можно использовать для определения того, испытывает ли рынок крайний страх или жадность. Как правило, значение от -80 до -100 указывает на то, что рынок слишком боязлив, в то время как значение от 0 до -20 обычно считается признаком чрезмерного оптимизма на рынке.
- 3. Явные сигналы перекупленности и перепроданности: Индикатор выше -20 обычно интерпретируется как сигнал перекупленности и указывает на то, что трейдеры могут продавать или занимать короткую позицию. Когда индикатор ниже -80, это сигнал перепроданности и указывает на то, что можно начинать покупку или длинную позицию.
- 4. Простота использования: Метод расчета Williams %R прост и понятен, что позволяет трейдерам быстро определять настроение рынка.
- 5. Универсальность: Индикатор Williams %R может применяться на различных рынках, включая криптовалюты, акции, фьючерсы и иностранные валюты.
Нормальная Модель Williams %R
Индикатор Williams %R варьируется от 0 до 100 и используется в качестве ориентира для определения того, является ли рынок чрезмерно оптимистичным при -20 или чрезмерно боязливым при -80.
Тренд Индикатора Williams %R Пропорционален Цене
Цены обычно растут или падают в ответ на увеличение или уменьшение Williams %R, что указывает на то, что рынок будет продолжать двигаться в первоначальном направлении.
Медвежья Дивергенция
В техническом анализе дивергенция в индикаторе Williams %R означает, что тенденция рыночной цены противоположна тенденции индикатора.
Медвежья дивергенция возникает, когда цены активов продолжают расти и в конечном итоге достигают новых максимумов, но индикатор Williams %R не следует их примеру и вместо этого начинает выравниваться или даже падать. Это означает, что на рынок приходит все меньше покупателей. Это часто интерпретируется как признак того, что рынок скоро развернется и тренд изменится. Например, длинный рынок может смениться коротким. Трейдерам рекомендуется рассмотреть возможность продажи или короткой продажи.
Бычья Дивергенция
Бычья дивергенция - это когда цена актива продолжает падать до новых минимумов в течение определенного периода времени, в то время как индикатор перестает делать новые минимумы и показывает равный или растущий показатель. Это указывает на то, что сила продаж на рынке ослабевает, рынок может развернуться и тенденция вот-вот изменится. Например, рынок может превратиться из короткого в длинный. Поэтому трейдеры могут занять или открыть длинные позиции.
Как Использовать Индикатор Williams %R?
Индикатор Williams %R в основном используется для выявления рынков перекупленности и перепроданности, а также для обнаружения дивергенции между индикатором и ценой. При использовании этого индикатора для выявления трендов следует обратить внимание на следующие важные моменты:
- 1. Определение диапазона перекупленности: Значение индикатора выше -20 указывает на чрезмерно оптимистичный и перекупленный рынок. В этом случае существует риск отката цены, и трейдеры могут заключать короткие сделки.
- 2. Определение диапазона перепроданности: Если значение индикатора ниже -80, может сохраняться ситуация перепроданности, при которой рынок чрезмерно паникует. В результате цены могут показать восходящий тренд, что позволит трейдерам заключать длинные сделки.
- 3. Дивергенция: Дивергенция может возникнуть, когда ценовое действие и индикатор Williams %R не совпадают. Если цена формирует новый минимум вместо индикатора, бычья дивергенция может сигнализировать об окончании медвежьего рынка и начале бычьего ралли. С другой стороны, медвежья дивергенция (цена формирует новый максимум, а не индикатор) может сигнализировать об окончании бычьего рынка и начале снижения.
Можно ли Использовать Индикатор Williams %R в Сочетании с Другими Индикаторами?
Этот индикатор идеально подходит для выявления краткосрочных тенденций и подходит для краткосрочной торговли. Поэтому его можно дополнить средне- и долгосрочными техническими индикаторами, такими как MACD, SMA и EMA.
Заключение
Индикатор Williams %R необходим для краткосрочной торговли, поскольку он помогает трейдерам выявлять рыночные тенденции, условия перекупленности и перепроданности, а также определять точки входа и выхода. Однако для повышения точности торговых решений рекомендуется сочетать индикатор Williams %R с другими инструментами анализа.
Часто Задаваемые Вопросы
В: Как использовать индикатор Williams %R в криптотрейдинге?
О: Когда значение Williams %R выше -20, это указывает на перекупленность рынка, что может быть сигналом к распродаже или открытию короткой позиции. И наоборот, значение индикатора меньше -80 указывает на перепроданность рынка, что может указывать на возможность купить или открыть длинную позицию.
Это не инвестиционный совет. Пожалуйста, проводите собственное исследование при инвестировании в любой проект.