Снижение рисков, связанных с стейблкоинами, по решению SEC, и защита Curve несогласных с DAO возглавляют повествование, поскольку BTC формирует базу декредитации выше 64 000 долларов, чтобы ослабить давление ликвидаций. Сегодня утром рынок биткоина пережил масштабную коррекцию цен. В течение двух часов цена упала более чем на 3000 долларов, полностью нивелировав весь прирост, накопленный за выходные. Это резкое падение ненадолго подтолкнуло биткоин к зоне поддержки в 64 300 долларов. Эта распродажа запустила цепную реакцию, в результате которой индекс страха и жадности криптовалют (Crypto Fear & Greed Index) рухнул до значения 5. Этот уровень представляет собой состояние «крайнего страха» и является одной из самых низких точек для индекса с момента его запуска в 2018 году. Последние данные показывают, что общая сумма ликвидаций на рынке за последние 24 часа достигла 459 миллионов долларов США. На длинные позиции пришлось более 92% этих ликвидаций. Это говорит о том, что позиции с высоким кредитным плечом были систематически уничтожены по мере быстрого снижения цен. Хотя биткоин пытается стабилизироваться на уровне 64 500 долларов, макроэкономические факторы, такие как падение фьючерсов на Nasdaq на 1%, продолжают оказывать давление на рынок. Инвесторы сохраняют осторожность, наблюдая за тем, сможет ли текущий ценовой уровень удержаться.

Обзор криптовалютных рынков

Индекс страха и жадности в криптомире в настоящее время находится на уровне 5, что помещает рынок в редкую и историческую зону «экстремального страха». Это глубокое падение отражает полный обвал доверия участников рынка. Исторически индекс достигал таких экстремальных минимумов только во время обвала в августе 2019 года, кризиса ликвидности в июне 2022 года и в начале этого месяца. Исходя из текущих рыночных структур, биткоин сохраняет свою роль «рыночного якоря» и остается основным выбором для капитала, стремящегося к безопасности. Его показатели продолжают определять склонность к риску в более широкой криптоэкосистеме. Однако биткоин сталкивается с серьезным вызовом, поскольку он пробивает уровень $64 500 и повторно тестирует нижнюю границу ценового диапазона, установленного после обвала в начале февраля. В то же время Ethereum испытывает трудности из-за сильного кредитного плеча на рынке деривативов. Длинные позиции по ETH оказались крайне неустойчивыми: за последние 24 часа зафиксировано более 106 миллионов долларов США в виде ликвидаций. Также растут общие опасения по поводу ликвидности, поскольку объем обращающихся USDT в этом месяце сократился на 1,5 миллиарда долларов США. Это представляет собой самое большое ежемесячное снижение с 2022 года и говорит о том, что для восстановления склонности рынка к риску может потребоваться значительное время.

Источник: Alternative

Снижение кредитного плеча в основных активах: Биткоин повторно тестирует уровень поддержки, в то время как Эфириум испытывает давление из-за нехватки ликвидности.

В настоящее время биткоин переживает сильную волатильность в ценовом диапазоне от 64 000 до 65 000 долларов. Эта область является критически важным полем битвы, где быки пытаются создать линию защиты от большого объема потенциальных ликвидаций. Резкое падение сегодня утром было в основном вызвано отсутствием покупательского импульса на более высоких ценовых уровнях. Без достаточного спотового спроса для поддержки цены волна вынужденных ликвидаций на фьючерсном рынке подтолкнула биткоин вниз в поисках ликвидности. Это создало классический эффект «давки» среди трейдеров. С точки зрения структуры, биткоин пробил свой предыдущий восходящий тренд и теперь пытается сформировать второе дно в нижней части своего торгового диапазона. Сопротивление остается сильным вблизи 68 600 долларов из-за большого объема заблокированного капитала на этих уровнях. Ethereum демонстрирует еще более глубокие признаки декредитования. Замедление активности в блокчейне и изменение ставок финансирования привели к слабой торговле ETH. После пробития ключевых психологических уровней ETH теперь ищет новый уровень поддержки на более низких ценах. В настоящее время динамика цен как BTC, так и ETH определяется скорее вынужденными ликвидациями, чем изменением фундаментальной стоимости. Рынок фактически находится в фазе сокращения кредитного плеча, стремясь к новому ценовому равновесию.

Основные новости:

Виталик Бутерин предлагает использовать моделирование транзакций для повышения безопасности в блокчейне.

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин недавно предложил существенное изменение в способе взаимодействия пользователей с блокчейнами. Он предложил использовать «симуляции транзакций» для значительного повышения безопасности криптокошельков и смарт-контрактов. Бутерин утверждал, что безопасность и пользовательский опыт не следует рассматривать как отдельные области. Обе направлены на обеспечение точного выполнения протоколами «истинного намерения» пользователя. В рамках предложенной модели безопасности система будет показывать симуляцию всех последствий в блокчейне до того, как пользователь подпишет транзакцию. Пользователи будут нажимать «ОК» или «Отмена» только после просмотра результатов симуляции. Бутерин также предложил объединить это с лимитами расходов и многоподписными подтверждениями, чтобы упростить действия с низким риском и затруднить выполнение опасных действий. Хотя определение намерений человека — сложная задача, этот подход, основанный на симуляции, считается одним из наиболее эффективных способов предотвращения фишинговых атак и эксплойтов смарт-контрактов. Такой подход потенциально может восстановить доверие пользователей к децентрализованным приложениям с нуля.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США разрешила брокерам-дилерам применять 2%-ную комиссию за риск по стейблкоинам.

Технический отдел Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) недавно выпустил новый руководящий документ для брокеров-дилеров. В этом документе уточняется, что SEC не будет возражать против применения брокерами-дилерами 2%-ной «скидки» на их активы в стейблкоинах при расчете требований к чистому капиталу. Это важный шаг для компаний Уолл-стрит. Ранее существовала значительная неопределенность относительно того, требуется ли 100%-ная скидка на эти активы, привязанные к доллару. Согласно старой интерпретации, владение стейблкоинами почти никогда не учитывалось при расчете требуемого капитала компании. С новым правилом в 2% брокер-дилер, владеющий стейблкоинами на сумму 100 миллионов долларов США, может учитывать 98 миллионов долларов США в качестве своего чистого капитала. Эта политика значительно повышает эффективность использования капитала для финансовых учреждений. Комиссар SEC Хестер Пирс поддержала этот шаг и заявила, что предыдущая 100%-ная скидка была излишне карательной для стейблкоинов, обеспеченных высококачественными активами. Это изменение свидетельствует о том, что к стейблкоинам начинают относиться так же, как к низкорисковым фондам денежного рынка. Это позволит фирмам Уолл-стрит более гибко использовать стейблкоины для токенизации реальных активов (RWA) и для основных финансовых операций.

Основатель Curve Finance утверждает, что разногласия внутри DAO — признак здоровья организации.

Михаил Егоров, основатель гиганта DeFi Curve Finance, недавно поделился уникальной точкой зрения на управление в интервью СМИ. Он утверждал, что разногласия и споры внутри децентрализованной автономной организации (DAO) на самом деле являются признаком здоровой и процветающей экосистемы. Егоров указал на прошлые дебаты внутри Curve DAO по поводу грантов для разработчиков и недавние споры вПризракОн отметил, что если каждое предложение в DAO принимается мгновенно без возражений, это обычно сигнализирует о «апатии управления». Это говорит о том, что участники либо не заботятся о протоколе, либо власть стала слишком централизованной. Егоров подчеркнул, что DAO — это новый тип организации, функционирующий иначе, чем традиционная компания. Она позволяет различным заинтересованным сторонам действовать как политические партии, выражая свои взгляды и ведя переговоры. Эти прозрачные конфликты в конечном итоге защищают права долгосрочных держателей токенов. Хотя DAO по-прежнему сталкиваются с юридическими и банковскими препятствиями в физическом мире, Егоров считает, что эта демократическая модель в блокчейне окажется более устойчивой, чем централизованные структуры, по мере дальнейшего развития технологий.

Популярные токены:

• $GGBR (Goldfish)

Протокол Goldfish недавно привлек значительное внимание институциональных инвесторов как цифровой актив на основе блокчейна, обеспеченный физическими запасами золота, предлагающий столь необходимую стабильность в экосистеме DeFi. Каждый токен $GGBR представляет собой микродолю владения одной тысячной тройской унции золота, что эффективно снижает барьер для инвесторов, ищущих устойчивые к инфляции средства сохранения стоимости. Текущий импульс развития обусловлен недавним листингом проекта на CEX и продолжающимся запуском таблицы лидеров социальных аирдропов, которая уже привлекла более 40 000 активных пользователей. Интерес рынка дополнительно усиливается предстоящим расширением на сети Tron и Solana, а также ожидаемыми вариантами физического погашения токенов через регулируемых дилеров. Инвесторы внимательно следят за платформой после официальных анонсов новых многоцепочечных функций, запускаемых на этой неделе для держателей токенов. Сочетание токенизации реальных активов и подтвержденной оракулом стабильности цен делает $GGBR серьезным претендентом в развивающемся секторе активов, взвешенных по риску (RWA).

• $BNKR (Bankr)

Bankr в настоящее время процветает как ключевой инфраструктурный слой в сфере разработки блокчейн-приложений на основе ИИ, радикально упрощая сложные рабочие процессы развертывания децентрализованных приложений. Недавний выпуск инструмента @bankr/cli позволяет разработчикам генерировать ключи и запускать токены непосредственно из терминала или через REST-интерфейс, что знаменует собой значительный сдвиг в сторону стандартов программного развертывания. Это нововведение отвечает растущему спросу на бесшовную интеграцию между искусственным интеллектом и управлением активами в блокчейне, включая автоматизированную торговлю и создание цифровых кошельков. Предоставляя интерфейс командной строки, который обрабатывает автоматическую маршрутизацию комиссий и управление ликвидностью, Bankr значительно снижает технические сложности, обычно связанные с взаимодействием смарт-контрактов. Рынок положительно отреагировал на способность платформы к быстрой эмиссии токенов, которая все чаще рассматривается как ключевое требование для бурно развивающейся эры ИИ-агентов.

• $AZTEC (Aztec Network)

Aztec Network достигла важной вехи с официальным запуском своего собственного токена $AZTEC, что вызвало возобновление рыночного интереса к ориентированным на конфиденциальность решениям второго уровня. Протокол, представляющий собой ZK-роллап, построенный на Ethereum, использует стандартную для отрасли систему доказательства PLONK, обеспечивающую приватное исполнение смарт-контрактов и масштабируемые децентрализованные приложения. В основе этого запуска лежит идея о будущем, где конфиденциальность перейдет из необязательной функции в требование по умолчанию для всех взаимодействий в блокчейне. Это событие вызвало всплеск позитивных настроений в сообществе, поскольку сеть позиционирует себя как основная инфраструктура для конфиденциальных транзакций DeFi и обеспечения конфиденциальности корпоративного уровня. Долгая история проекта, начавшаяся в 2018 году, обеспечивает уровень технической надежности, отличающий его от более новых, непроверенных протоколов конфиденциальности. С запуском основной сети рынок активно переоценивает потенциал архитектуры Aztec, обеспечивающей сохранение конфиденциальности, для массового внедрения в более широкой экосистеме Ethereum.

Предупреждение: Информация, представленная в этом разделе, носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией или официальной позицией FameEX.