Переговоры Stripe о приобретении PayPal, обязательное внедрение KYC в Bitcoin Depot и предупреждение ESMA о криптовалютных бессрочных облигациях свидетельствуют об ужесточении регулирования платежных систем и продуктов с кредитным плечом. Сегодня криптовалютный рынок столкнулся с двойным ударом: ужесточением ликвидности и значительным давлением со стороны институциональных продавцов. Эти факторы привели к исключительно слабой фазе консолидации, поскольку интерес инвесторов упал до недавних минимумов. Биткоин не смог преодолеть несколько ключевых уровней сопротивления и столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны институциональных инвесторов, о чем свидетельствуют последние отчеты. Эта широко распространенная неприязнь к риску создала на рынке тупиковую ситуацию, характеризующуюся недостаточной покупательной способностью. Между тем, Ethereum значительно отстал от рынка в целом из-за многолетних минимумов активности в блокчейне и постоянного оттока средств из спотовых ETF. Эта слабость еще больше замедлила восстановление основных цифровых активов. По мере того, как цены входят в критические зоны ликвидации, ликвидация длинных позиций с кредитным плечом становится все более интенсивной. Инвесторы сейчас сосредоточены на том, удержатся ли ключевые уровни поддержки, чтобы предотвратить более глубокий структурный нисходящий тренд. В целом, текущая ситуация на рынке отражает период эмоционального переваривания, характеризующийся преобладанием медвежьих настроений, без сильных бычьих катализаторов. Волатильность и колебания в пределах заданного диапазона, вероятно, останутся основными темами в краткосрочной перспективе.

Обзор криптовалютных рынков

В настоящее время рыночные настроения характеризуются осторожным, выжидательным подходом, поскольку волатильность и неопределенность возрастают. Как розничные, так и институциональные игроки сохраняют высокую бдительность в отношении потенциальных рисков снижения цен в краткосрочной перспективе. Индекс страха и жадности в отношении криптовалют упал до 11, что указывает на состояние крайнего страха. Этот сдвиг отражает коллективную тревогу по поводу вывода капитала и дальнейших коррекций цен. Биткоин снова выступил в качестве рыночного якоря и предпочтительного убежища для консервативного капитала. Он остается более устойчивым, чем большинство альткоинов, несмотря на недавние коррекции цен. В отличие от него, Ethereum остается уязвимым из-за высокой структуры кредитного плеча на рынке деривативов. Это приводит к частым ликвидациям во время падения цен и к хрупкому восстановлению. Торговое поведение в значительной степени ориентировано на сохранение капитала. Институциональные распродажи в конце прошлого года продолжают подпитывать опасения розничных инвесторов. Следовательно, ликвидность перетекает из высокорискованных альткоинов обратно в биткоин и другие основные активы в условиях очень осторожной обстановки.

Источник: Alternative

Границы ликвидации активов на сумму 2,7 миллиарда долларов США: структура кредитного плеча BTC и ETH сталкивается с институциональными распродажами.

Биткоин и Эфириум в настоящее время находятся в критических зонах ликвидации цен в условиях высокого риска, обусловленного использованием кредитного плеча. Данные показывают, что падение BTC ниже 62 139 долларов США вызовет совокупную ликвидацию длинных позиций на крупных биржах (CEX) на сумму 1,697 миллиарда долларов США. Напротив, сопротивление росту сосредоточено около 68 619 долларов США, где интенсивность ликвидации коротких позиций составляет приблизительно 458 миллионов долларов США. Эфириум находится в еще более шатком положении. Снижение ниже 1811 долларов США вызовет ликвидацию длинных позиций на сумму 1,078 миллиарда долларов США, в то время как прорыв выше 2001 доллара США позволит закрыть лишь короткие позиции на сумму 233 миллиона долларов США. Такая плотная структура длинных позиций означает, что даже незначительное снижение цен может вызвать цепную реакцию принудительных ликвидаций. Оба актива застряли в периоде консолидации в ограниченном диапазоне. Снижение активности в блокчейне и давление институциональных продавцов в настоящее время совместно подавляют движение цен. Рынок, вероятно, будет испытывать трудности с выходом из этой волатильности, обусловленной использованием кредитного плеча, без значительного внешнего катализатора.

Основные новости:

Компания Stripe рассматривает возможность приобретения PayPal на фоне изменений на рынке платежных услуг.

Bloomberg сообщает, что Stripe находится на ранней стадии переговоров о приобретении полностью или частично своего конкурента, PayPal Holdings. Эта потенциальная сделка происходит на фоне того, что PayPal сталкивается с жесткой конкуренцией, сменой руководства и падением цены акций на 85% по сравнению с пиком 2021 года. Недавно рыночная капитализация Stripe достигла 159 миллиардов долларов США, и компания продолжает демонстрировать сильный рост и технические преимущества. Между тем, PayPal испытывает трудности в конкуренции с мобильными сервисами, такими как Apple Pay и Google Pay. Обе компании имеют глубокие корни в криптоиндустрии. PayPal управляет стейблкоином PYUSD с рыночной капитализацией, превышающей 4 миллиарда долларов США. Stripe расширила свою инфраструктуру стейблкоинов за счет приобретения таких платформ, как Bridge. Завершение слияния создаст доминирующую глобальную силу в сфере цифровых платежей и расчетов с использованием стейблкоинов. Такая структура коренным образом изменит то, как традиционные финансы взаимодействуют с цифровыми активами.

Bitcoin Depot вводит обязательную проверку личности в сети банкоматов в США.

Крупнейший в США оператор биткоин-банкоматов, Bitcoin Depot, объявил о новой политике, требующей подтверждения личности для всех транзакций. Этот шаг является ответом на усиление контроля со стороны регулирующих органов в отношении отмывания денег и мошенничества. Компания начала внедрение этих мер в своей сети в США в этом месяце. Теперь пользователи должны предоставлять действительное удостоверение личности для транзакций любой суммы. Это важный шаг к соблюдению отраслевых норм и направлен на выявление подозрительной активности в режиме реального времени. Это также обеспечивает лучшую защиту от захвата учетных записей и кражи личных данных. В настоящее время в США находится более 78% мировых биткоин-банкоматов. Однако регулирование на уровне штатов становится все более строгим. Ведущие операторы вынуждены принимать упреждающие меры, чтобы гарантировать, что они могут продолжать функционировать в рамках правового поля. Это знаменует начало новой эры обязательного подтверждения личности для физических криптовалютных бирж.

Регуляторы ЕС предупреждают, что крипто-бессрочные контракты могут подпадать под действие правил CFD.

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) направило официальное уведомление финансовым учреждениям и поставщикам криптоуслуг. Агентство требует переоценки криптопродуктов с кредитным плечом, в частности, бессрочных контрактов на биткоин и эфириум. ESMA заявило, что эти продукты структурно схожи с традиционными контрактами на разницу цен (CFD). Следовательно, они, вероятно, подпадают под действующие меры ЕС по регулированию криптопродуктов. Это означает, что поставщики должны строго соблюдать правила, касающиеся лимитов кредитного плеча, обязательных предупреждений о рисках и защиты от отрицательного баланса. Правила также запрещают предоставление рекламных бонусов розничным клиентам. Это предупреждение является четким сигналом того, что власти ЕС усиливают надзор за криптопространством с кредитным плечом. Переименование продукта в бессрочный контракт не освобождает его от требований регулирования. Торговые платформы, работающие в ЕС, теперь подвергаются тщательному анализу структуры своих продуктов и управления. Несоблюдение требований может привести к серьезным юридическим санкциям или потере доступа к рынку.

Популярные токены:

• $RVV (Astra Nova)

Astra Nova — это ролевая игра Web3, созданная на движке Unreal Engine и поддерживаемая компаниями Immutable и Hedera Hashgraph. Проект недавно привлек значительное внимание рынка после запуска кампании по предоставлению бонусов Black Pass Season 2. Эта инициатива представляет новые партнерские проекты и специальные задания SocialFi, предлагающие участникам в пять раз больше стандартных наград в Shards. Эта стратегия роста, основанная на партнерстве, эффективно увеличила активность пользователей и укрепила общий механизм поощрения платформы. Инвесторы внимательно следят за тем, как эти награды повлияют на долгосрочную стоимость токена $RVV по мере развития системы лояльности. Проект сохраняет конкурентное преимущество в игровом секторе благодаря сильной технической реализации и финансированию в размере 1 миллиона долларов. Поддержка таких институций, как Outlier Ventures и Spicy Capital, еще больше укрепляет институциональную уверенность в перспективах проекта.

• $WARD (Warden Protocol)

Модульный блокчейн Warden Protocol, ориентированный на намерения пользователей, официально запустил аирдроп токенов $WARD для вознаграждения участников сообщества за их вклад в течение последнего года. Протокол работает как полнофункциональный блокчейн первого уровня, разработанный специально для создания проверяемых и нативных для ИИ интеллектуальных приложений. Он поддерживает разработку на нескольких цепочках в основных экосистемах, включая Cosmos, Ethereum и Solana, что обеспечивает широкую доступность. Аирдроп имеет уникальный механизм получения вознаграждений, где вознаграждение увеличивается по мере того, как пользователь ждет, чтобы получить свои токены. Такая конструкция способствует долгосрочной уверенности держателей и помогает смягчить немедленное давление со стороны продавцов на рынке. С общим объемом финансирования в 4 миллиона долларов, Warden Protocol в настоящее время находится в центре внимания в контексте модульности и развития ИИ в блокчейне. Участники рынка анализируют влияние этого распределения на будущую децентрализацию сети и стабильность валидаторов.

• $RNBW (Rainbow)

Известное мобильное приложение-кошелек Rainbow достигло важной вехи с официальным запуском и листингом своего токена $RNBW на крупнейших биржах. После многих лет работы в качестве ведущего пользовательского интерфейса для экосистемы Ethereum, проект наконец-то открыл возможность получения аирдропов для участников своей программы баллов. Этот переход от чисто инфраструктурного инструмента к платформе, стимулируемой токенами, знаменует собой стратегический сдвиг в конкуренции с устоявшимися поставщиками кошельков. Проект получил финансирование в размере 19,5 миллионов долларов от таких известных инвесторов, как Seven Seven Six и Y Combinator. Этот капитал обеспечивает прочную основу для расширения функций и услуг децентрализованного приложения кошелька. Листинг на ведущих биржах вызвал резкий рост объема торгов и возобновил дискуссии о токенизации криптоинфраструктуры. Как основная точка входа для пользователей Web3, показатели Rainbow являются ключевым индикатором будущего сектора кошельков.

Предупреждение: Информация, представленная в этом разделе, носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией или официальной позицией FameEX.