Критика Трампом банков, потенциал токенизации в Австралии на сумму 17 миллиардов долларов и достижение биткоином отметки в 20 миллионов долларов создают долгосрочный дефицит и спрос на активы-убежища, поскольку рынки стабилизируются на фоне сильного страха. За последние 24 часа на рынке биткоина наблюдалась значительная коррекция кредитного плеча и подавление макроэкономических настроений. В целом, рыночные показатели остаются слабыми, поскольку геополитическая напряженность и укрепление индекса доллара США усилили спрос, связанный с неприятием риска. Эта ситуация спровоцировала коллективную коррекцию криптоактивов, при этом секторы, имеющие большие позиции на внутреннем рынке, сталкиваются со значительным дефицитом ликвидности. Хотя биткоин недавно отделился от традиционных акций, продемонстрировав некоторую независимость, отсутствие четкого бычьего катализатора удерживает рынок в фазе консолидации. Инвесторы в настоящее время ведут себя крайне осторожно и все чаще отдают предпочтение наличным деньгам или низкорисковым активам, ожидая формирования более стабильного уровня.

Обзор криптовалютных рынков

Криптовалютный рынок в настоящее время находится в состоянии крайнего страха, поскольку индекс страха и жадности в отношении криптовалют (Crypto Fear & Greed Index) упал до 10. Этот рейтинг остается в зоне крайнего страха и отражает глубоко укоренившуюся тревогу по поводу макроэкономической неопределенности. В этой среде снижения склонности к риску роль биткоина как рыночного якоря и «тихой гавани» снова подвергается испытанию. Он продолжает привлекать капитал от инвесторов, избегающих риска, которые рассматривают его как средство защиты от ожидаемой девальвации традиционных фиатных валют. Напротив, темпы восстановления Ethereum ограничены из-за сложной структуры кредитного плеча для производных инструментов, которая, как правило, сталкивается с более высоким давлением на ликвидность в периоды высокой волатильности. Общая структура рынка указывает на явный бегство капитала в качественные активы, поскольку капитал перемещается из высокорискованных активов в инструменты с гарантированной ликвидностью. Рыночные настроения остаются крайне чувствительными к изменениям глобальных ожиданий ликвидности и меняющейся геополитической обстановке.

Источник: Alternative

Анализ рынка BTC и ETH

Последние данные показывают, что общий объем ликвидаций за последние 24 часа достиг 367 миллионов долларов США. Значительная часть этой суммы (235 миллионов долларов) пришлась на ликвидацию долгосрочных позиций, что подчеркивает сильное давление, с которым столкнулись покупатели, пытаясь найти нижний предел цены. В настоящее время биткоин борется за защиту критической зоны поддержки в 68 000 долларов. Несмотря на негативное влияние растущего индекса доллара США (DXY), BTC продемонстрировал устойчивость, сохранив низкую корреляцию с акциями и золотом. Однако наблюдается явное отсутствие дальнейшего покупательского импульса, поскольку рынок ожидает более четких сигналов от политики. К ним относятся потенциальный прогресс в отношении законопроектов администрации Трампа о регулировании криптовалют и долгосрочное дефляционное воздействие ИИ на будущую денежную массу. Оба основных актива в настоящее время торгуются в узком диапазоне, в то время как участники рынка отслеживают крупномасштабные институциональные потоки, такие как недавний чистый приток средств в ETF в размере 1,5 миллиарда долларов США. Структура рынка, по сути, находится в переходном периоде от агрессивного сокращения кредитного плеча к новой точке равновесия.

Основные новости:

Трамп резко критикует банки за задержку криптовалютного рынка и предупреждает о военных рисках, что повышает привлекательность хедж-фондов.

Президент Дональд Трамп недавно использовал свою платформу в социальных сетях для резкой критики традиционной банковской индустрии. Он обвинил финансовые институты в блокировании принятия Закона GENIUS и других законопроектов о структуре рынка в Сенате с целью защиты собственной прибыли. Трамп подчеркнул, что такое препятствование неприемлемо, и предупредил, что Соединенные Штаты потеряют свое глобальное лидерство в финансовой сфере в пользу других стран без четкой нормативно-правовой базы. Одновременно его предупреждения о потенциальной эскалации на Ближнем Востоке подпитывают ожидания увеличения бюджетных расходов и более мягкой политики Федеральной резервной системы. Эти факторы заставили инвесторов пересмотреть стратегическую ценность биткоина как средства хеджирования в нестабильной геополитической обстановке. Аналитики предполагают, что затяжной конфликт может вынудить правительство увеличить ликвидность для покрытия военных расходов, что станет важным макроэкономическим фактором, благоприятствующим дефицитным цифровым активам. Сейчас отрасль внимательно следит за дебатами в Конгрессе по поводу ограничений доходности стейблкоинов, поскольку их исход определит будущее конкурентоспособности цифровых финансовых рынков США.

Австралия рискует упустить возможность заработать 17 миллиардов долларов из-за задержек в регулировании.

Новый отчет Исследовательского центра цифровых финансов (DFCRC) указывает на то, что Австралия могла бы получить до 24 миллиардов австралийских долларов или приблизительно 17 миллиардов долларов США ежегодной экономической выгоды за счет ускорения принятия законов о токенизации. Исследование подчеркивает, что главными препятствиями для отечественной индустрии являются регуляторная неопределенность, проблемы координации и ограниченные возможности масштабирования пилотных проектов. В отчете рекомендуется правительству создать регуляторную песочницу для тестирования новых технологий, таких как токенизированные государственные облигации и оптовые цифровые валюты центральных банков (CBDC). Ожидается, что такие шаги повысят ликвидность и прозрачность рынка, а также будут способствовать сотрудничеству между регуляторами и частными компаниями. Лидеры отрасли предупреждают, что если ситуация останется неизменной, ежегодная экономическая выгода Австралии от криптовалют к 2030 году может ограничиться всего 710 миллионами долларов США. Этот прогноз служит призывом к действию для политиков, чтобы создать институциональную инфраструктуру для привлечения глобального капитала и обеспечения места в следующей эре финансов.

Предложение биткоинов достигло нового рубежа, а дефляционное давление со стороны ИИ подпитывает бычьи прогнозы.

Сеть Биткоин приближается к историческому рубежу: ожидается, что в ближайшие дни будет добыт 20-миллионный BTC. Это означает, что более 95% от общего количества в 21 миллион монет уже находятся в обращении, а на добычу оставшегося миллиона монет, по прогнозам, потребуется еще 114 лет. На фоне растущего дефицита инвестиционная компания Strive опубликовала отчет, в котором предполагается, что автоматизация с помощью ИИ может создать огромное дефляционное давление на товары и услуги. Чтобы предотвратить экономический коллапс, вызванный такой дефляцией и долгами, центральные банки могут быть вынуждены значительно расширить денежную массу. Этот сценарий, вероятно, приведет к массивному притоку капитала в Биткоин из-за его абсолютной, поддающейся проверке дефицитности. Модель прогнозирования даже предполагает, что Биткоин может достичь огромной стоимости к 2036 году, если он займет примерно 12% мировых финансовых активов. Хотя в краткосрочной перспективе рынок остается волатильным из-за слухов о распродаже биткоинов майнерами на сумму 10,29 млн долларов США, эта макроэкономическая тенденция, сочетающая техническую эволюцию и денежно-кредитную политику, продолжает укреплять долгосрочные институциональные аргументы в пользу биткоина.

Популярные токены:

• $BSB (Block Street)

Block Street зарекомендовал себя как значимый игрок в децентрализованных финансах, сосредоточившись на использовании токенизированных акций и реальных активов. Недавно проект достиг важной вехи с официальным выпуском токена $BSB и связанной с ним токеномики. Этот релиз подтверждает его роль в качестве собственного актива для обеспечения функциональности и управления экосистемами Everst и Aqua. Протокол имеет общий объем эмиссии в 1 000 000 000 токенов, при этом начальный объем в обращении составляет 20,775% на момент генерации токенов. Он призван предоставлять возможности децентрализованного кредитования и кредитного плеча, специально разработанные для цифровых ценных бумаг. Проект, получивший финансирование в размере 11,5 миллионов долларов от таких инвесторов, как Hack VC и DWF Ventures, позиционирует себя как важнейший координационный слой для рынков в блокчейне. Токен $BSB выполняет три основные функции: обеспечение функциональности для премиального исполнения сделок, стейкинг для экономического согласования и управление параметрами ликвидности. После этих сообщений интерес рынка резко возрос, о чем свидетельствует увеличение индекса социальной активности на 443,24 процента за последнюю неделю.

• $OPN (Opinion)

Проект Opinion набирает значительную популярность в секторах SocialFi и рынка прогнозирования благодаря своему инновационному подходу к оценке человеческих точек зрения. Ранее известный как O.LAB, проект успешно привлек 25 миллионов долларов инвестиций от таких известных инвесторов, как Jump Crypto и YZi Labs. Этот капитал поддерживает создание динамичной экосистемы, основанной на мнениях, призванной способствовать социальному обмену. Его флагманский продукт AlphaOrBeta позволяет пользователям участвовать в непрерывных рынках прогнозирования, обеспечивающих цифровое признание индивидуальных точек зрения. Токен $OPN обеспечивает работу этой инфраструктуры в сети BNB Chain и в настоящее время имеет полную оценку в 519,19 миллионов долларов. Эта оценка ставит проект в один процент лучших социальных проектов по масштабу рынка. Недавние обновления в разработке и уникальная ориентация на динамичные мнения привели к росту его популярности в социальных сетях на 247,10%. Opinion стремится расширить возможности пользователей в цифровом пространстве, создавая надежную основу для социального взаимодействия посредством оценки человеческих настроений.

• $ZAMA (Zama)

Zama представляет собой фундаментальный сдвиг в области конфиденциальности блокчейна, вводя специализированный слой шифрования, часто сравниваемый со стандартом HTTPS для веб-технологий. Недавно проект объявил о запуске $ZAMA после многих лет интенсивной технической разработки. Этот запуск знаменует собой кульминацию работы над технологией полностью гомоморфного шифрования (FHE). Этот сложный криптографический подход позволяет обрабатывать данные без их расшифровки. Он обеспечивает создание приватных смарт-контрактов на публичных и децентрализованных блокчейнах. Благодаря огромному финансированию в размере 130 миллионов долларов, возглавляемому ведущими инвесторами, включая Pantera Capital и Multicoin Capital, Zama широко признана лидером в сфере инфраструктуры FHE. Протокол гарантирует, что конфиденциальные данные транзакций и состояния контрактов остаются видимыми только для авторизованных пользователей. Недавний запуск укрепил позиции Zama как ключевого поставщика инфраструктуры для следующего поколения конфиденциальных децентрализованных приложений.

Предупреждение: Информация, представленная в этом разделе, носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией или официальной позицией FameEX.