Криптовалютный рынок пережил значительный нисходящий тренд за ночь, поскольку три основных фондовых индекса США закрылись ниже на фоне масштабной распродажи акций, связанных с криптовалютами. Общая капитализация криптовалютного рынка сократилась до 2,487 триллиона долларов США. Биткоин (BTC) спровоцировал каскад вынужденных ликвидаций после пробития критического психологического уровня в 71 000 долларов. Этот прорыв привел к быстрому снижению рыночных настроений до уровня крайней паники, поскольку краткосрочные технические показатели оказались уязвимыми без сильной поддержки со стороны покупателей. Одновременно с этим Ethereum (ETH) колебался около 2070 долларов, находясь под давлением резких коррекций в таких криптовалютных секторах, как MicroStrategy и акции майнинговых компаний. Текущие рыночные данные показывают, что капитал покидает высоковолатильные альткоины, поскольку на более широком рынке происходит перезагрузка ликвидности после закрытия перегретых позиций. Инвесторы явно сместили свои ожидания с отскока на оборонительную стратегию, основанную на ограниченном диапазоне, одновременно справляясь с макроэкономическим давлением и геополитической неопределенностью.

Обзор криптовалютных рынков

Индекс страха и жадности перед криптовалютами упал до 18, сигнализируя о состоянии крайнего страха, отражающего глубокую тревогу инвесторов по поводу потенциальной экономической рецессии и падения акций, связанных с криптовалютами. В этих условиях крайнего снижения рисков биткоин снова выступил в роли якоря рынка. Хотя его цена пережила небольшую коррекцию, биткоин остается более стабильным, чем большинство рисковых активов, с точки зрения поддержания общей структуры рынка. В отличие от него, Ethereum столкнулся с давлением со стороны сложных ликвидационных структур на рынке деривативов и продолжает отставать во время незначительных восстановлений. В настоящее время капитал активно перетекает в наличные деньги и активы с низкой волатильностью, поскольку трейдеры уходят из высокорискованных сегментов. В отсутствие существенных позитивных катализаторов общее рыночное настроение остается сдержанным и крайне чувствительным к дальнейшей волатильности.

Источник: Alternative

Анализ рынка BTC и ETH

Биткоин резко упал ниже 71 000 долларов после того, как не смог удержаться на уровне ночных максимумов. Это привело к ликвидации позиций на общую сумму 254 миллиона долларов за последние 24 часа, при этом на длинные позиции приходится более 65% от общего объема. Такие масштабные ликвидации подчеркивают хрупкость позиций с кредитным плечом, расположенных чуть выше ключевых уровней сопротивления. В настоящее время зона ликвидации около 70 900 долларов демонстрирует сильное давление со стороны продавцов. Если BTC не сможет удержать уровень поддержки в 68 000 долларов в краткосрочной перспективе, рынок может столкнуться с более глубокой технической коррекцией. Что касается Ethereum,блокчейнДанные показывают, что крупный игрок сократил свои позиции до уровня около 2077 долларов, что еще больше ослабило защитные силы быков и застопорило цену на уровне около 2070 долларов. Несмотря на то, что институциональные инвесторы, такие как Bit Digital, продолжают держать ETH в стейкинге на сумму более 305 миллионов долларов США, отсутствие агрессивных покупок на рынке деривативов и макроэкономическая неустойчивость не позволяют ETH установить прочный нижний предел. Ожидается, что оба актива пока останутся в фазе консолидации, обусловленной ликвидацией.

Основные новости:

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) завершила дело против Джастина Сана мировым соглашением на сумму 10 миллионов долларов США.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально завершила свою затянувшуюся судебную тяжбу против криптопредпринимателя Джастина Сана и связанных с ним организаций. Обе стороны достигли соглашения, предусматривающего штраф в размере 10 миллионов долларов США для урегулирования претензий, связанных с мошенничеством, фиктивными сделками и продажей незарегистрированных ценных бумаг. Судебный процесс начался в марте 2023 года с обвинений в том, что Сан использовал фонд Tron для незаконной продажи токенов TRX и BTT, одновременно выплачивая деньги знаменитостям за нераскрытые рекламные акции. Согласно последним судебным документам, компания Сана Rainberry выплатит штраф в размере 10 миллионов долларов США, не признавая и не отрицая обвинений SEC. Аналитики рынка считают, что это соглашение снимает долгосрочную регуляторную тень с экосистемы Tron. Оно также свидетельствует о сдвиге в сторону более эффективных административных решений сложных трансграничных крипто-дел, обеспечивая более четкую дорожную карту соблюдения требований для всей отрасли.

Замедление распространения данных в блокчейне Ethereum и снижение макроэкономической склонности к риску ограничивают восстановление.

Попытка Ethereum вернуться на уровень $2500 сопряжена со значительным сопротивлением из-за сочетания макроэкономической неопределенности и спада на рынке.блокчейнРост цен на энергоносители, вызванный геополитической напряженностью, привел к распродаже глобальных рисковых активов. Данные показывают, что еженедельный объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) в сети Ethereum резко упал с 20,2 млрд долларов США в прошлом месяце до 12,6 млрд долларов США, что представляет собой снижение на 37%. Кроме того, еженедельная выручка от DApp сократилась до 14,1 млн долларов США. На рынке деривативов премия фьючерсов остается ниже нейтрального порога в 5%, в то время как асимметрия опционов выросла до 7%. Это указывает на то, что профессиональные трейдеры активно хеджируют риски с помощью опционов пут, чтобы защититься от дальнейшего падения. Хотя Ethereum по-прежнему сохраняет доминирующую долю в 65% от общей заблокированной стоимости (TVL), его восстановительный импульс остается слабым без роста.блокчейнспрос и благоприятные макроэкономические условия.

Изменение стратегий публичных майнеров, управляющих казначейством, усиливает давление на предложение биткоинов.

Публичные компании, занимающиеся майнингом биткоинов, активно корректируют свои долгосрочные стратегии управления активами, поскольку рентабельность снижается из-за роста операционных расходов. Статистика показывает, что с момента пика рынка в октябре зарегистрированные на бирже майнеры продали на открытом рынке более 15 000 BTC. Это свидетельствует об окончательном завершении ранее популярной в отрасли стратегии «HODL» (удержание). Такие компании, как Cango, продали около 60% своих резервов в феврале, а Bitdeer ликвидировала почти весь свой биткоин-казначейский капитал, чтобы отдать приоритет ликвидности и погашению долга. Даже MARA Holdings обновила свои отчеты, чтобы обеспечить более гибкую продажу активов для преодоления волатильности рынка. Эта структурная корректировка со стороны майнеров предполагает, что они продают активы для финансирования дорогостоящих модернизаций инфраструктуры и внедрения ИИ. Следовательно, это продолжающееся давление со стороны майнингового сектора продолжает ставить под сомнение стабильность цены биткоина выше ключевых уровней.

Популярные токены:

• $TRIA (Tria)

В секторе децентрализованных финансов наблюдается значительный сдвиг в сторону ориентированной на пользователя и самокастодиальной инфраструктуры. Компания Tria недавно представила свои интегрированные решения для необанкинга и платежей, чтобы удовлетворить этот спрос. Этот самокастодиальный необанк служит совместимым платежным уровнем как для разработчиков, так и для систем искусственного интеллекта. Проект успешно привлек 12 миллионов долларов от таких известных инвесторов, как Aptos и P2 Ventures. Недавно запущенная функция «Контакты» является важной вехой в упрощении общего пользовательского опыта. Теперь пользователи могут сохранять адреса кошельков и совершать транзакции одним касанием. Это обновление напрямую решает проблему ручной проверки адресов, которая долгое время препятствовала внедрению платежей на основе блокчейна. В настоящее время Tria переходит от своего прежнего имиджа Threely к комплексному финансовому центру. Она позиционирует себя как основной шлюз для высокочастотных криптовалютных взаимодействий, консолидируя расходы и торговлю.

• $VELVET (Velvet)

Velvet Capital набирает значительную популярность в сфере децентрализованного управления активами. Протокол предоставляет надежную основу для создания токенизированных индексных фондов и доходных портфелей. Это кроссчейн-решение DeFi позволяет розничным и институциональным игрокам автоматизировать сложные инвестиционные стратегии. Эти стратегии охватывают множество экосистем, включая BNB Chain и Base. Проект привлек 3,7 миллиона долларов финансирования от таких партнеров, как Selini Capital и Blockchain Founders Fund. Недавнее стратегическое расширение охвата пользователей Base вызвало возобновление активности сообщества и социальный импульс. Протокол выделяется тем, что предлагает дополнительные уровни доходности поверх управляемых портфелей. Эта функция отвечает растущему спросу на эффективность использования капитала в многочейн-среде. Velvet продолжает утверждаться в качестве специализированного поставщика инфраструктуры для токенизированных финансовых продуктов следующего поколения.

• $TRUTH (Swarm Network)

Swarm Network стал центральным элементом в контексте развития искусственного интеллекта и децентрализованной инфраструктуры. Проект использует уникальный подход к проверке достоверности данных в блокчейне для обеспечения их целостности. Он функционирует как протокол, в котором агенты ИИ и человеческие коллективы объединяются для проверки информации. Недавняя презентация архитектуры Diamond Hand стала важным катализатором интереса инвесторов. Это объявление сделано в преддверии важной вехи для экосистемы — 3 января. Проект привлек в общей сложности 16 миллионов долларов инвестиций от таких инвесторов, как Sui и Ghaf Capital Partners. Эти ресурсы поддерживают разработку сложной системы проверки на основе агентов. Токен TRUTH находится в центре экосистемы и предназначен для вознаграждения участников, работающих в ней длительное время. Swarm Network выделяется тем, что фокусируется на полезности проверяемой достоверности в автоматизированной цифровой экономике.

Предупреждение: Информация, представленная в этом разделе, носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией или официальной позицией FameEX.