Mastercard расширяет расчеты по стейблкоинам, обвал BTC приводит к ликвидациям на сумму 1,83 млрд долларов, а американо-европейские регуляторы усиливают надзор за стейблкоинами, в то время как BTC падает ниже 66 000 долларов. Криптовалютный рынок в последнее время переживает резкую волатильность. Биткоин упал ниже уровня 66 000 долларов и ненадолго протестировал поддержку около 65 000 долларов, достигнув самого низкого уровня с февраля этого года. Рыночные настроения стали более осторожными по мере роста геополитических рисков и продолжающейся глобальной макроэкономической неопределенности, оказывающей давление на рисковые активы. Последние данные мониторинга ставок ФРС показывают, что рынки теперь оценивают вероятность сохранения ставок без изменений в июне в 98,4%, в то время как вероятность отсутствия изменений в июле остается на уровне 90,2%. Это говорит о том, что длительный период высоких ставок может продолжать сдерживать рост рисковых активов. Капитал также перетекает из криптовалютного рынка в традиционные финансовые активы с более сильными рыночными тенденциями. В то же время рынок спотовых ETF демонстрирует явные признаки оттока капитала. На спотовых ETF биткоина зафиксирован общий чистый отток средств в размере 519 миллионов долларов, в то время как на спотовых ETF эфириума наблюдался чистый отток в размере 90,14 миллионов долларов. Это указывает на то, что институциональные инвесторы сокращают свою долю в цифровых активах в условиях нынешней неблагоприятной обстановки. С технической точки зрения, неспособность биткоина удержать ключевые уровни поддержки вызвала масштабный эффект снижения кредитного плеча на рынке. На фьючерсных рынках наблюдалась масштабная ликвидация длинных позиций, а участники рынка внимательно следят за тем, сможет ли уровень 65 000 долларов эффективно выдержать давление продаж. Если этот уровень не удержится, внимание может переключиться на психологическую линию защиты на уровне 60 000 долларов. Ротация ликвидности между криптоактивами и традиционными финансовыми активами, наряду с изменениями в глобальной макроэкономической и геополитической обстановке, останутся ключевыми факторами, определяющими краткосрочную структуру рынка.

Основные новости:

Mastercard расширяет свою платежную сеть для поддержки расчетов с использованием нескольких стейблкоинов.

Компания Mastercard недавно объявила о расширении своих возможностей по проведению расчетов за счет интеграции USDC, PYUSD, RLUSD и других регулируемых стейблкоинов в свою платежную и расчетную инфраструктуру. Этот шаг призван позволить эмитентам и эквайерам проводить расчеты по транзакциям с использованием стейблкоинов, включая расчеты в будние дни, выходные и праздники. Mastercard заявила, что расширение направлено на предоставление партнерам большей гибкости в управлении ликвидностью и сроками расчетов. Это также показывает, что стейблкоины все глубже проникают в основную финансовую инфраструктуру, поскольку крупные платежные сети тестируют расчеты в токенизированных долларах. Новый вариант расчетов будет поддерживать несколько блокчейн-сетей, включая Ethereum, Polygon, Solana, Arbitrum, Base и XRPL. Mastercard также получила лицензию BitLicense в штате Нью-Йорк, что открывает путь для ее деятельности в сфере регулируемых цифровых активов в этом штате. Эта интеграция отражает растущее признание эффективности блокчейна в платежной индустрии. Интегрируя различные стейблкоины, Mastercard стремится повысить эффективность расчетов для внутренних и трансграничных платежей на таких рынках, как США и Латинская Америка. Ожидается, что несколько финтех-компаний и банков станут одними из первых участников, поддержавших эту функцию расчетов.

Резкое падение биткоина вызвало цепную реакцию и привело к ликвидации активов на сумму 1,83 миллиарда долларов.

Когда биткоин упал ниже 66 000 долларов и протестировал уровень поддержки в 65 000 долларов, на криптовалютном рынке наблюдалась масштабная внутридневная волна снижения кредитного плеча. Данные рынка показывают, что общая сумма ликвидаций достигла 1,83 миллиарда долларов. Давление со стороны продавцов было сосредоточено на рынке деривативов, где длинные позиции понесли наибольшие потери. Общая сумма ликвидаций длинных позиций достигла 1,58 миллиарда долларов, что стало крупнейшим однодневным обвалом рынка с начала февраля. Это подчеркивает текущую уязвимость рынка к макроэкономическим рискам и повышенному кредитному плечу. Аналитики отметили, что по мере того, как биткоин оставался под давлением, бычьи настроения быстро ослабли. Это привело к каскадным принудительным ликвидациям и еще большему усилению волатильности цен. Предложение биткоинов на крупной централизованной бирже также достигло самого высокого уровня за три месяца, что может указывать на сохраняющееся потенциальное давление со стороны продавцов на рынке. Трейдеры и аналитики сейчас наблюдают за тем, сможет ли биткоин найти эффективную поддержку для покупки выше психологического уровня в 60 000 долларов, чтобы избежать дальнейшего снижения. Эта ликвидация отражает не только резкую краткосрочную корректировку цен, но и подчеркивает системные риски торговли с высоким кредитным плечом во время рыночных коррекций в условиях сильного страха. Участники рынка пересматривают распределение рисков и ждут более стабильных макроэкономических сигналов.

Регуляторы Нью-Йорка и ЕС углубляют сотрудничество для создания трансграничной системы надзора за стейблкоинами.

Европейское банковское управление и Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк недавно подписали меморандум о взаимопонимании по совместному надзору за деятельностью стейблкоинов в разных юрисдикциях. Это важный шаг в сотрудничестве между США и ЕС в области регулирования трансграничных рисков, связанных с цифровыми активами. В соответствии с соглашением обе стороны установят принципы и процедуры обмена надзорной информацией и координации надзора за стейблкоинами. К охватываемым областям относятся рыночные тенденции, данные о выпуске стейблкоинов, общий объем обращения, распределение среди держателей, а также результаты внутренних и внешних аудитов по конкретным продуктам и услугам. Этот шаг направлен на повышение прозрачности регулирования для операторов стейблкоинов, выявление потенциальных рыночных рисков и защиту целостности рынка стейблкоинов. Это особенно важно, поскольку глобальный рынок стейблкоинов превысил 319 миллиардов долларов. Рамочное соглашение о сотрудничестве также предусматривает механизм координации и оказания помощи во время кризисов или чрезвычайных ситуаций. Хотя сфера действия соглашения распространяется только на организации, находящиеся под надзором соответствующих регуляторов, оно имеет символическое значение для согласования глобальных стандартов регулирования стейблкоинов. По мере вступления в силу Регламента ЕС о рынках криптоактивов и дальнейшего развития правил регулирования стейблкоинов в США, сотрудничество между американскими и европейскими регуляторами может оказать долгосрочное влияние на соблюдение требований законодательства эмитентами стейблкоинов. Это также может способствовать более здоровому развитию платежей на основе блокчейна в условиях более жесткого регулирования.

Геополитическая напряженность усиливается на фоне роста неприятия риска на криптовалютном рынке.

Биткоин в последнее время оставался слабым, его цена ненадолго упала до уровня около 65 385 долларов и достигла девятинедельного минимума. Резкое падение было частично вызвано ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке, особенно возобновлением эскалации между США и Ираном. Сообщения о новых военных действиях между двумя сторонами усилили давление на и без того осторожную макроэкономическую обстановку. Это еще больше укрепило нежелание инвесторов рисковать и оттолкнуло капитал от рисковых активов в сторону более традиционных защитных активов. Хотя рынки ожидали возможного прогресса в переговорах о прекращении огня, зашедшие в тупик переговоры и расширение конфликта напрямую ослабили склонность к риску на криптовалютном рынке. Это также способствовало упомянутой выше масштабной ликвидации. Наблюдатели отметили, что текущее падение цены не было просто прямой реакцией на геополитические новости. Это скорее результат действия множества факторов, включая повышенное кредитное плечо, продолжающийся отток средств из ETF и технический сбой. Геополитический риск послужил катализатором, усилившим рыночные опасения. Поскольку военное противостояние между США и Ираном продолжает развиваться, инвесторы внимательно следят за следующими дипломатическими и военными шагами обеих сторон. В краткосрочной перспективе перераспределение ликвидности в сторону защитных активов может продолжиться, а способность биткоина найти значимую поддержку в диапазоне от 64 000 до 65 000 долларов останется ключевым фактором для краткосрочной стабилизации рынка.

Предупреждение: Информация, представленная в этом разделе, носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией или официальной позицией FameEX.