Саудовская Аравия выходит из mBridge, поскольку ЕЦБ рассматривает возможность использования токенизированных облигаций, а прорыв биткоина до $86 000 спровоцировал ликвидацию коротких позиций; сегодня BTC находится около $85 000 в зоне «экстремальной жадности». Биткоин торгуется на уровне около $85 000, поднявшись примерно на 5,04% за последние 24 часа. После прорыва выше отметки в $82 000, которая ранее ограничивала рынок, цена ненадолго поднялась к $86 000. Ethereum торгуется на уровне около $2 730,30, поднявшись примерно на 2,48% за тот же период. Цена остается в пределах недавнего диапазона восстановления. Индекс страха и жадности в криптовалютах вырос до 78 и вошел в зону «экстремальной жадности», поднявшись с 70 вчера. Это говорит о том, что краткосрочные настроения укрепились наряду с восстановлением основных криптоактивов. Активность на рынке деривативов была еще более выраженной. Общая сумма ликвидаций криптовалют за последние 24 часа достигла около 1,03 миллиарда долларов США. Объем ликвидаций по длинным позициям составил около 190 миллионов долларов США, а по коротким — примерно 840 миллионов долларов США. Таким образом, короткие позиции стали основным источником ликвидаций во время последнего скачка цен. По биткоину было зафиксировано около 536 миллионов долларов США в виде коротких ликвидаций и 73,3757 миллиона долларов США в виде длинных ликвидаций. По эфириуму было зафиксировано около 145 миллионов долларов США в виде коротких ликвидаций и 37,5403 миллиона долларов США в виде длинных ликвидаций. Эти цифры показывают, что большое количество позиций с кредитным плечом против рынка было закрыто по мере роста цен. Несмотря на масштаб ликвидаций, кредитное плечо в целом не снизилось. Предыдущие данные показали, что открытый интерес продолжал расти, а новые позиции с кредитным плечом появились на рынке после того, как биткоин пробил свой ключевой ценовой диапазон. Открытый интерес по фьючерсам на эфириум увеличился на 6,59% за последние 24 часа и составил примерно 36,75 миллиарда долларов США. Это указывает на то, что трейдеры продолжали увеличивать позиции по производным инструментам по мере восстановления цен. Рисковые активы США также выросли. Индексы Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 0,71%, 1,49% и 2,26% соответственно на предыдущей сессии, при этом акции технологических компаний показали относительно более сильную динамику. В целом, криптовалютный рынок в настоящее время демонстрирует сочетание быстрого восстановления цен, концентрированных коротких ликвидаций и возобновления роста открытого интереса. Торговая активность резко возросла в краткосрочной перспективе. В то же время расширение кредитного плеча удерживает внимание рынка на спотовом спросе, ставках финансирования и изменениях в позиционировании на деривативах.

Источник: Альтернатива

Основные новости:

Саудовская Аравия выходит из проекта трансграничной цифровой валюты центрального банка mBridge.

Центральный банк Саудовской Аравии (SAMA) прекратил свое участие в проекте mBridge. Центральный банк заявил, что этот шаг последовал за завершением ранее запланированного этапа проверки концепции. SAMA официально присоединился к mBridge в июне 2024 года и завершил проверку концепции 13 мая 2025 года. Центральный банк заявил, что прекращение участия соответствует первоначальному плану. Проект mBridge был запущен в 2021 году в рамках сотрудничества между Инновационным центром Банка международных расчетов и центральными банками Китая, Гонконга, Таиланда и Объединенных Арабских Эмиратов. Проект был создан для повышения эффективности трансграничных платежей и валютных операций. Вместо использования единого стейблкоина для расчетов, mBridge позволяет участвующим центральным банкам выпускать и использовать собственные цифровые валюты центрального банка на общем реестре. Эти цифровые валюты затем могут использоваться напрямую для трансграничных платежей и валютных операций. После того, как проект достиг стадии минимально жизнеспособного продукта в 2024 году, Банк международных расчетов передал дальнейшую разработку участвующим центральным банкам. В то время Банк международных расчетов (BIS) заявил, что его уход не был политически мотивирован. С тех пор mBridge привлек внимание американских политиков. Комиссия по экономическому и безопасному обзору отношений между США и Китаем в своем отчете заявила, что этот тип трансграничной расчетной инфраструктуры в конечном итоге может снизить зависимость от традиционной платежной системы в долларах США для некоторых транзакций. Комиссия также выразила потенциальные опасения, связанные с обеспечением соблюдения санкций. SAMA описала свой уход как часть первоначального плана проекта и не представила это решение как более широкий политический сдвиг в сторону отказа от цифровых валют центральных банков или трансграничных цифровых платежей. Между тем, Народный банк Китая продолжает изучать роль цифровых валют центральных банков и стейблкоинов в трансграничных платежах. Он также призвал к усилению рыночного мониторинга и большей международной координации. Таким образом, трансграничная цифровая платежная инфраструктура остается активной областью исследований для центральных банков.

Биткоин ненадолго преодолел отметку в 86 000 долларов на фоне ликвидаций коротких позиций и роста кредитного плеча.

Биткоин пробил уровень в 82 000 долларов, который неоднократно ограничивал его рост, и ненадолго поднялся примерно до 86 000 долларов. Это стало самым высоким уровнем почти за восемь месяцев. По мере быстрого прорыва цены через ключевой уровень сопротивления, большое количество медвежьих позиций по производным инструментам было вынуждено закрыться. Предыдущие данные показали, что уже было ликвидировано около 750 миллионов долларов коротких позиций, в то время как общая сумма ликвидаций за следующие 24 часа продолжала расти. Важной особенностью этого движения является то, что резкое сокращение коротких позиций не привело к общему снижению рыночного кредитного плеча. После прорыва биткоином ключевого диапазона на фьючерсный рынок поступило около 2 миллиардов долларов новых позиций с кредитным плечом. Это говорит о том, что некоторые трейдеры открыли новые направленные позиции после ликвидации предыдущих позиций. Ранее приток средств в спотовые ETF на биткоин стал отрицательным. Совокупный отток во вторник и среду достиг около 746 миллионов долларов. Затем потоки изменили направление: в четверг поступило около 160 миллионов долларов, а в пятницу — приблизительно 433 миллиона долларов. Это ознаменовало заметный сдвиг в потоках средств в ETF в течение той же недели. По мере того, как биткоин снова преодолел отметку в 82 000 долларов, средняя себестоимость для американских инвесторов в спотовые биткоин-ETF, составлявшая около 82 225 долларов, снова опустилась ниже рыночной цены. Это сделало этот уровень важной точкой отсчета для мониторинга позиций по ETF. Биткоин также вернулся выше своей 50-недельной скользящей средней. Этот долгосрочный индикатор ранее длительное время оставался выше цены, поэтому возвращение привлекло внимание некоторых участников рынка. Открытый интерес и объем торгов также увеличились вместе с ценой. Это показывает, что движение было вызвано не только закрытием существующих коротких позиций. На рынок также продолжал поступать новый капитал, инвестируемый в деривативы. Таким образом, сейчас основное внимание сосредоточено на том, смогут ли потоки средств на спотовом рынке и в ETF угнаться за быстро растущим открытым интересом по фьючерсам. Ставки финансирования и дальнейшие изменения в позициях с использованием заемных средств также остаются ключевыми индикаторами, за которыми следует следить.

Европейский центральный банк инвестирует собственные средства в токенизированные ценные бумаги, взвешенные по риску (RWA).

Европейский центральный банк начал подготовку к инвестированию небольшой части собственного портфеля средств в токенизированные ценные бумаги, номинированные в евро. Эта инициатива позволит ЕЦБ получить непосредственный оперативный опыт работы с технологией распределенного реестра на финансовых рынках. Первоначальные инвестиции будут сосредоточены на ценных бумагах, номинированных в евро и выпущенных центральными правительствами еврозоны, региональными властями, государственными учреждениями и европейскими наднациональными институтами. Размер, сроки и детальная структура инвестиций будут определены после завершения подготовительной работы. Расчеты будут производиться через Pontes, новое расчетное решение Евросистемы, с использованием денег центрального банка. Процесс не будет зависеть от частных стейблкоинов или обычных денег коммерческих банков для расчетов. Pontes уже функционирует. Его основная роль заключается в соединении рынков токенизированных активов на основе технологии распределенного реестра с существующей платежной инфраструктурой TARGET Евросистемы. Это позволяет финансовым учреждениям производить оптовые расчеты по операциям с токенизированными активами за счет денег центрального банка. ЕЦБ заявил, что прямое владение токенизированными ценными бумагами позволит ему участвовать в полном инвестиционном процессе. Это включает в себя исполнение сделок, расчеты, работу системы и управление портфелем. Такой подход также позволит центральному банку получить более непосредственное представление о том, как технология работает на институциональном уровне. Инвестиции будут поступать из собственного портфеля фондов ЕЦБ, а не из программ покупки активов в рамках денежно-кредитной политики. Одна из целей этого портфеля — получение дохода, который покрывает часть операционных расходов центрального банка. Это придает инициативе иную функцию по сравнению с традиционными программами покупки активов в рамках денежно-кредитной политики. Pontes также является частью более широкой стратегии Евросистемы в области токенизированных финансов. ЕЦБ планирует со временем расширить услуги и операционные возможности платформы, чтобы больше подходящих финансовых учреждений и рыночных инфраструктур могли подключиться к системе. В настоящее время ведется подготовка к инвестициям в токенизированные ценные бумаги, и Pontes уже работает, так что ЕЦБ выходит за рамки создания расчетной инфраструктуры. Он также начинает тестировать токенизированные ценные бумаги непосредственно с точки зрения институционального инвестора.

Предупреждение: Информация, представленная в этом разделе, носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией или официальной позицией FameEX.