Как использовать маржинальную торговлю?

В спотовой торговле маржинальная торговля может увеличить прибыль, но также подвергнуть трейдеров большим потенциальным убыткам.

FameEX позволяет пользователям занимать средства для открытия более крупных позиций по торгуемым активам посредством маржинальной торговли. Хотя это увеличивает потенциальную доходность, это также сопряжено с более высокими рисками. Перед началом работы пользователи должны убедиться, что они полностью понимают принципы маржинальной торговли.

1. Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля подразумевает использование заёмных средств для торговли активами с объёмом позиции, превышающим ваш реальный капитал. Это увеличивает потенциальную прибыль, но также увеличивает возможные убытки. Учитывая высокую волатильность цифровых активов, пожалуйста, осознавайте связанные с этим риски и используйте маржинальную торговлю с осторожностью.

2. Как рассчитываются ставки маржинального кредитования?

При займе средств для маржинальной торговли на сумму займа начисляются проценты. FameEX рассчитывает проценты по почасовой ставке. Проценты начинают начисляться сразу после займа и списываются один раз в этот момент, а затем каждый последующий час. Если заём приходится на следующий полный час, он считается как два часа. При погашении займа необходимо вернуть как заёмные средства, так и начисленные проценты.

3. Как рассчитывается уровень риска?

FameEX рассчитывает уровень риска вашего маржинального счета на основе ваших активов и обязательств в текущих рыночных условиях:

Ставка риска = (Общие активы - Невыплаченные проценты) / Непогашенная сумма займа × 100%

Общие активы: общая стоимость всех активов на вашем маржинальном счете.

Заемные средства: общая сумма заемных средств, которые еще не погашены

Невыплаченные проценты =

(Сумма займа × Почасовая процентная ставка × Срок с момента займа) - Погашенные проценты

4. Риск маржинальной торговли

Маржинальная торговля позволяет пользователям контролировать более крупные позиции с ограниченным капиталом, что потенциально увеличивает доходность. Однако, если рыночные тенденции неверно оценены, убытки также увеличиваются. Поэтому обычным трейдерам следует избегать чрезмерного использования маржи, чтобы снизить риск маржинальных требований или ликвидации счета.

5. Как снизить риск маржинальной торговли?

5.1 Берите кредит ответственно и избегайте максимизации коэффициента маржи

5.2 Отслеживайте рыночные тенденции, устанавливайте соответствующие уровни стоп-лосса и тейк-профита и оперативно закрывайте позиции при необходимости.

5.3 Своевременно добавляйте маржу, чтобы поддерживать уровень риска выше порога маржинального требования

6. Открывайте длинные позиции с помощью маржинальной торговли (как получить прибыль, когда рынок растет?)

Возьмём, к примеру, пару BTC/USDT. Если FameEX поддерживает маржу до 5X, и вы считаете, что BTC вырастет с 10 000 USDT до 20 000 USDT, вы можете использовать свои 10 000 USDT в качестве залога и занять 40 000 USDT. Это даст вам 50 000 USDT для покупки 5 BTC по 10 000 USDT за штуку.

Когда BTC достигнет 20 000 USDT, вы продаете 5 BTC и зарабатываете:

Прибыль = 5 BTC × (20 000 – 10 000) = 50 000 USDT

Без использования маржи ваша прибыль составит всего 10 000 USDT. С маржой 5X ваша прибыль увеличится в пять раз.

7. Короткие позиции с маржинальной торговлей (как получить прибыль, когда рынок падает?)

Возьмём в качестве примера пару BTC/USDT. Если цена BTC составляет 20 000 USDT и вы ожидаете, что она упадёт до 10 000 USDT, вы используете свои 10 000 USDT (эквивалентно 0,5 BTC) в качестве залога и берёте в долг 2 BTC, что даёт вам в общей сложности 2,5 BTC для короткой продажи.

Вы продаёте 2,5 BTC по 20 000 USDT, получая 50 000 USDT. Когда цена падает до 10 000 USDT, вы выкупаете 5 BTC за 50 000 USDT.

Прибыль = 5 BTC × (20 000 – 10 000) = 50 000 USDT

Без маржи ваша прибыль будет ограничена 10 000 USDT. С маржой 5X она увеличивается в пять раз.

8. Перевод средств

Прямые депозиты на маржинальные счета в настоящее время не поддерживаются на FameEX. Чтобы воспользоваться маржинальной торговлей, переведите средства с другого счета (например, спотового) на свой маржинальный счет.

Если у вас есть заемные средства, максимальная сумма, которая может быть переведена, составляет:

Максимальная переводимая сумма = (Общие активы - Невыплаченные проценты) - (Заемная сумма × [Коэффициент маржи / (Коэффициент маржи - 1)])

Если рассчитанная сумма превышает ваши доступные активы, максимальная переводимая сумма ограничивается фактически доступной суммой на вашем счете.