El precio de Bitcoin cayó por debajo de los $77K a medida que aumentan las apuestas de subida de tipos, Ripple amplía las herramientas de tesorería de IA y ESMA señala los riesgos de crypto-TradFi; hoy el BTC está cerca de los $77.2K en un sentimiento de Greed. BTC se negocia en torno a los $77.2K, con una caída de aproximadamente el 2% en las últimas 24 horas. ETH se negocia cerca de los $2.460 con una caída de alrededor del 1,6% en 24 horas. BTC cayó brevemente por debajo de los $77K durante el día, ya que los cambios en las expectativas de inflación de EE. UU. y los rendimientos de los bonos del Tesoro añadieron volatilidad a los activos de riesgo. El precio desde entonces se ha movido hacia el extremo inferior de su rango de negociación reciente. ETH también cayó por debajo de los $2.500 durante el mismo período, pero registró una caída ligeramente menor que BTC. El sentimiento del mercado se enfrió junto con el retroceso del precio. El último Índice de Miedo y Codicia de Criptomonedas cayó de 69 ayer a 56. Se mantiene en territorio de codicia, pero ahora está muy por debajo de la lectura de la semana pasada de 74. El descenso refleja un rápido cambio en el sentimiento a corto plazo a medida que los precios bajan y las posiciones apalancadas se ajustan. En el lado de los flujos de fondos, los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. registraron salidas netas totales de USD 282,7 millones ayer. ARKB registró salidas netas de USD 164,3 millones, mientras que GBTC y FBTC registraron salidas netas de USD 36,4 millones y USD 33,6 millones respectivamente. Los ETF de Ether al contado registraron salidas netas de USD 29,9 millones durante el mismo período. El desapalancamiento también se intensificó en todo el mercado de derivados. Las liquidaciones totales de criptomonedas alcanzaron USD 446 millones en las últimas 24 horas, incluyendo USD 352 millones en liquidaciones largas y USD 93,9378 millones en liquidaciones cortas. Esto muestra que la presión de liquidación se concentró fuertemente en las posiciones largas apalancadas. BTC registró alrededor de USD 111 millones en liquidaciones largas y USD 9,3708 millones en liquidaciones cortas. ETH vio USD 74,0102 millones en liquidaciones largas y USD 14,7168 millones en liquidaciones cortas. Las cifras muestran que los alcistas apalancados enfrentaron una mayor presión a medida que los precios bajaban. Los mapas de liquidación también apuntan a un posicionamiento considerable en ambos lados del mercado. Si BTC sube por encima de $80,660, la intensidad acumulada de liquidación corta en las principales plataformas de negociación podría alcanzar aproximadamente USD 1,825 mil millones. Una caída por debajo de $73,471 podría exponer alrededor de USD 1,365 mil millones en intensidad acumulada de liquidación larga. Para ETH, un movimiento por encima de $2,568 podría llevar la intensidad acumulada de liquidación corta a alrededor de USD 942 millones. Una caída por debajo de $2,326 podría elevar la intensidad acumulada de liquidación larga a aproximadamente USD 911 millones. Fuera del mercado de criptomonedas, los precios de la energía y los rendimientos de los bonos se mantienen elevados. Los mercados estadounidenses esperan la publicación del IPC de agosto, mientras que el rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años rozó brevemente el 3%. Por lo tanto, las expectativas sobre las tasas de interés y la inflación siguen siendo factores importantes en la valoración de los activos de riesgo. En general, Bitcoin y Ethereum se enfrentan actualmente a flujos de ETF al contado más débiles, liquidaciones concentradas de posiciones largas apalancadas y una presión renovada derivada de las expectativas de tasas de interés más altas. La estructura del mercado a corto plazo se ha alejado de la fase de rebote anterior para acercarse a un entorno caracterizado por una mayor volatilidad y un desapalancamiento continuo.

Fuente: Alternativa

Principales noticias destacadas:

El Bitcoin cae brevemente por debajo de los 77.000 dólares mientras Zcash lidera las pérdidas y aumentan las apuestas a una subida de tipos de la Reserva Federal.

Bitcoin cayó brevemente por debajo de los $77.000 durante el último retroceso del mercado y perdió casi un 2% en 24 horas. El mercado de criptomonedas en general también bajó. El descenso se produjo tras la publicación de los datos de precios al productor de agosto en EE. UU. El Índice de Precios al Productor subió un 5,4% interanual, por encima del pronóstico del mercado del 5,1%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron aún más tras la publicación. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años alcanzó su nivel más alto en aproximadamente 19 años, mientras que el rendimiento a 10 años se acercó al 5% y el rendimiento a 2 años superó el 4,5%. Los futuros de tipos de interés también mostraron que los operadores habían aumentado sus expectativas de otra subida de tipos por parte de la Reserva Federal. Los mercados energéticos subieron bruscamente durante el mismo período. El crudo Brent superó los $107 por barril y el West Texas Intermediate se acercó a los $102. Los mercados continuaron atentos a si los precios más altos de la energía podrían ejercer mayor presión sobre las próximas lecturas de inflación. Los criptoactivos en general cayeron. Zcash cayó alrededor de un 12% hasta aproximadamente $1.134, mientras que HYPE bajó alrededor de un 7% hasta por debajo de los $79. Dogecoin cotizó cerca de $0.08 y XRP cayó a alrededor de $1.34. Solana cayó por debajo de $100. ETH cotizó cerca de $2,445 y bajó cerca de $2% en 24 horas, lo que fue un descenso menor que el de varios otros criptoactivos importantes. Los mercados tradicionales también se vieron presionados. El oro cayó hacia $4,330 y el Índice del Dólar estadounidense subió a alrededor de 99. El S&P 500 cerró a la baja por cuarta sesión consecutiva, mientras que los principales futuros de acciones asiáticas también se debilitaron. La próxima publicación de datos clave de EE. UU. es el informe del IPC de agosto. Se espera que la inflación general sea de alrededor del 3.4% interanual, mientras que la inflación subyacente se pronostica en aproximadamente 2.4%. La publicación proporcionará otra lectura importante de inflación antes de la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Los futuros de las tasas de interés ahora valoran la probabilidad de una subida de tasas en alrededor del 70%, frente al 50% de hace unas dos semanas.

Ripple incorpora agentes de IA a su estrategia de tesorería corporativa de 1.000 millones de dólares.

Ripple anunció una expansión de las capacidades de IA de GSmart dentro de Ripple Treasury. La compañía está incorporando agentes de IA a los flujos de trabajo de gestión de efectivo, gestión de liquidez, monitoreo de riesgos, pronósticos, conciliación e informes financieros de las empresas. Ripple Treasury se basa en GTreasury, que Ripple adquirió en 2025 en una operación valorada en 1.000 millones de dólares. Desde entonces, la plataforma de tesorería corporativa se ha integrado progresivamente en el negocio general de Ripple. Tras la última actualización, los agentes de GSmart pueden monitorear continuamente los procesos de tesorería designados e identificar problemas que requieran intervención. El sistema puede entonces recomendar respuestas específicas y citar las políticas corporativas o los requisitos de control pertinentes. Ripple indicó que el sistema no ejecuta de forma independiente movimientos de efectivo ni otras transacciones financieras. Todas las acciones recomendadas deben ser revisadas y aprobadas por personal autorizado de la empresa antes de su ejecución. La arquitectura también separa los cálculos financieros de la interpretación de la IA. El software tradicional gestiona los cálculos y otras tareas que requieren resultados deterministas. La IA se utiliza principalmente para interpretar políticas, identificar patrones y explicar recomendaciones. La actualización también introduce Knowledge Studio como una capa de políticas y gobernanza. Las empresas pueden usarlo para definir reglas internas que los agentes deben seguir. Ask GSmart también permite a los equipos de tesorería consultar datos financieros corporativos y resultados analíticos relacionados. Ripple Treasury ya había incorporado capacidades de gestión de activos digitales. Esto permite a los equipos de finanzas corporativas visualizar y gestionar efectivo tradicional y activos digitales dentro del mismo sistema de tesorería. La última expansión de GSmart continúa la integración de la plataforma entre la gestión de tesorería corporativa, los activos digitales y las herramientas de IA, manteniendo la aprobación humana como paso obligatorio para todas las acciones financieras.

La ESMA advierte que los vínculos más estrechos con las criptomonedas podrían aumentar los riesgos de contagio a las finanzas tradicionales.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) señaló en su último informe de seguimiento de riesgos que los vínculos entre los mercados de criptomonedas y el sistema financiero tradicional se siguen profundizando. El regulador indicó que se necesita una supervisión más estricta, dado el creciente potencial de propagación de riesgos entre mercados. La ESMA destacó que las acciones tokenizadas aún representan una proporción muy pequeña de los mercados de renta variable globales. Sin embargo, su adopción está aumentando y podría introducir nuevos participantes en el mercado, infraestructura de negociación y modelos de tenencia de activos. El informe también resaltó varios incidentes recientes de seguridad en DeFi. La ESMA afirmó que una mayor interacción entre las finanzas descentralizadas y los mercados tradicionales podría permitir que tales eventos tengan efectos de contagio financiero más amplios. Los mercados de predicción fueron otra área identificada para un escrutinio más riguroso. El regulador destacó las preocupaciones relacionadas con el uso de información privilegiada, la manipulación del mercado y el monitoreo de transacciones. La ESMA señaló que el uso de criptoactivos e infraestructura en cadena en los mercados de predicción podría dificultar la identificación del uso de información privilegiada, el lavado de operaciones y la actividad coordinada del mercado. La jurisdicción regulatoria sobre los mercados de predicción también sigue siendo objeto de controversia en Estados Unidos. El regulador federal de derivados sostiene que los contratos de eventos regulados a nivel federal están bajo su jurisdicción. Algunas autoridades estatales han optado por regular estos productos bajo las leyes estatales de juegos de azar. La disputa ya ha dado lugar a procesos judiciales en varios estados. El 2 de septiembre, funcionarios de Nueva Jersey presentaron una petición ante la Corte Suprema de los Estados Unidos solicitando que esta determine si los estados pueden aplicar las leyes de apuestas deportivas a los mercados de predicción regulados a nivel federal. Actualmente, al menos 20 estados se ven envueltos en disputas legales similares. Aún no está claro si la Corte Suprema admitirá formalmente el caso. La ESMA incluyó estos acontecimientos dentro de su marco general para el seguimiento de la innovación financiera y el riesgo de mercado. El regulador continúa vigilando los crecientes vínculos institucionales y de infraestructura entre los criptoactivos y los mercados financieros tradicionales.

Indicadores de riesgo de los mercados financieros de la UE. Fuente: ESMA

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